За период с 01 январь 2008 г. по 31 декабря 2008 г.									Коды
Форма № 1 по ОКУД									0710001
Дата (год, месяц, число)									2008		12		31
Организация		ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС						по ОКПО	04855425
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН									1651000242
Вид деятельности			ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ				по ОКВЭД		50.10.20
Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ					по ОКОПФ/ОКФС				47			16
Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ									384
Адрес	643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б								16.03.2009
	Дата утверждения
	Дата отправки (принятия)

Актив				Код показателя		На начало отчетного года				На конец отчетного периода
1				2		3				4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы				110		0				0
Основные средства				120		32337				30179
Незавершенное строительство				130		0				219
Доходные вложения в материальные ценности				135		0				0
Долгосрочные финансовые вложения				140		318				318
Отложенные налоговые активы				145		30				24
Прочие внеоборотные активы				150		0				0
						0				0
ИТОГО по разделу I				190		32685				30740
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы				210		13449				16450
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211		4960				4714
животные на взращивании и откорме				212		0				0
затраты в незавершенном производстве				213		0				0
готовая продукция и товары для перепродажи				214		7754				10852
товары отгруженные				215		0				0
расходы будущих периодов				216		735				884
прочие запасы и затраты				217		0				0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220		2				0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				230		0				0
в том числе покупатели и заказчики				231		0				0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		30772				37824
в том числе покупатели и заказчики				241		25424				8390
Краткосрочные финансовые вложения				250		3516				0
Денежные средства				260		1296				1083
Прочие оборотные активы				270		0				1886

ИТОГО по разделу II				290		49035				57243
БАЛАНС				300		81720				87983
Пассив				Код показателя		На начало отчетного периода				На конец отчетного периода
1				2		3				4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал				410		10				10
Собственные акции, выкупленные у акционеров				411		0				0
Добавочный капитал				420		29176				29176
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества				421
Резервный капитал				430		2				2
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством				431		2				2
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432		0				0
Прочие показатели резервного капитала				433		0				0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		-8362				-8079
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III				490		20826				21109
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты				510		24992				40000
Отложенные налоговые обязательства				515		196				366
Прочие долгосрочные обязательства				520		0				0

ИТОГО по разделу IV				590		25188				40366
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты				610		0				0
Кредиторская задолженность				620		35706				26496
в том числе: поставщики и подрядчики				621		33633				22863
задолженность перед персоналом организации				622		1078				583
задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623		202				102
задолженности по налогам и сборам				624		793				2968
прочие кредиторы				625		0				0
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов				630		0				12
Доходы будущих периодов				640		0				0
Резервы предстоящих расходов				650		0				0
Прочие краткосрочные обязательства				660		0				0

ИТОГО по разделу V				690		35706				26508
БАЛАНС				700		81720				87983
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства				910		0				0
в том числе по лизингу				911		0				0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				920		0				0
Товары, принятые на комиссию				930		0				0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов				940		333				0
Обеспечения обязательств и платежей полученные				950		0				0
Обеспечения обязательств и платежей выданные				960		40000				102737
Износ жилищного фонда				970		0				0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов				980		0				0
Нематериальные активы полученные в пользование				990		0				0
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах						0				0
						0				0

Приложение В

К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс

За период с 01 январь 2009 г. по 31 декабря 2009 г.										Коды
Форма № 1 по ОКУД										0710001
Дата (год, месяц, число)										2009	12		31
Организация		ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС						по ОКПО		04855425
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН										1651000242
Вид деятельности			ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ				по ОКВЭД			50.10.20
Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ					по ОКОПФ/ОКФС					47		16
Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ										384
Адрес	643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б									11.03.2010
	Дата утверждения
	Дата отправки (принятия)

Актив				Код показателя		На начало отчетного периода			На конец отчетного периода
1				2		4			4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы				110		0			0
Основные средства				120		30179			30758
Незавершенное строительство				130		219			0
Доходные вложения в материальные ценности				135		0			0
Долгосрочные финансовые вложения				140		318			318
Отложенные налоговые активы				145		24			1639
Прочие внеоборотные активы				150		0			0

ИТОГО по разделу I				190		30740			32715
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы				210		16450			9601
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211		4714			3020
животные на взращивании и откорме				212		0			0
затраты в незавершенном производстве				213		0			0
готовая продукция и товары для перепродажи				214		10852			6156
товары отгруженные				215		0			0
расходы будущих периодов				216		884			425
прочие запасы и затраты				217		0			0
									0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220		0			0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)				230		0			0
в том числе покупатели и заказчики				231		0			0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		37824			31251
в том числе покупатели и заказчики				241		8290			20732
Краткосрочные финансовые вложения				250		0			0
Денежные средства				260		1083			165
Прочие оборотные активы				270		1886			0

ИТОГО по разделу II				290		57243			41017
БАЛАНС				300		87983			73732
Пассив				Код показателя		На конец отчетного периода			На конец отчетного периода
1				2		4			4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал				410		10			10
Собственные акции, выкупленные у акционеров				411		0			0
Добавочный капитал				420		29176			29176
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества				421		0			0
Резервный капитал				430		2			0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством				431		0			0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432		2			0
Прочие показатели резервного капитала				433		0			0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		-8079			-23733
Целевое финансирование						0			0
ИТОГО по разделу III				490		21109			5453
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты				510		40000			0
Отложенные налоговые обязательства				515		366			353
Прочие долгосрочные обязательства				520		0			0
									0
ИТОГО по разделу IV				590		40366			353
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты				610		0			29750
Кредиторская задолженность				620		26496			38176
в том числе: поставщики и подрядчики				621		22863			4080
задолженность перед персоналом организации				622		563			910
задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623		102			108
задолженности по налогам и сборам				624		2968			832
прочие кредиторы				625		0			32246
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов				630		12			0
Доходы будущих периодов				640		0			0
Резервы предстоящих расходов				650		0			0
Прочие краткосрочные обязательства				660		0			0

ИТОГО по разделу V				690		26508			67926
БАЛАНС				700		87983			73732
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства				910		0			0
в том числе по лизингу				911		0			0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение				920		0			0
Товары, принятые на комиссию				930		0			0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов				940		0			0
Обеспечения обязательств и платежей полученные				950		0			0
Обеспечения обязательств и платежей выданные				960
Износ жилищного фонда				970		0			0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов				980		0			0
Нематериальные активы полученные в пользование				990		0			0
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах						0			0

Приложение Г

Таблица 1.1 - Состав всего капитала ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис»

Статьи баланса	2007 г.		2008 г.		2009 г.		Отклонения 2009 г. к 2007 г.
	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.
Внеоборотные активы	32685	40	30740	35	32715	44,3	30	+4,3
Оборотные активы	49035	60	57243	65	41071	55,7	-7964	-4,3
Всего активов	81720	100	87983	100	73732	100	-7988	-
Капитал и резервы	20826	25,5	21109	24	5453	7,4	-15373	-18,1
Долгосрочные обязательства	25188	30,8	40366	46	353	0,5	-24835	-30,3
Краткосрочные обязательства	35706	43,7	26508	30	67926	92,1	32220	+48,4
Всего пассивов	81720	100	87983	100	73732	100	-7988	-

Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис» за 2007-2009 гг.

Приложение Д

Таблица 1.1. - Собственный и заемный капитал предприятия ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис» за 2007-2009 гг

Статьи баланса	2007 год		2008 год		2009 год		Отклонение 009 год к 2007		Отклонение 2009 год к 2008
	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Весь капитал предприятия, в т.ч.	81720	100	87983	100	73732	100	-7988	0	-14251	0
Собственные средства, из них:	20826	25,5	21109	24	5453	7,4	-15373	-18,1	-15656	-16,6
-уставный капитал	10	0,01	10	0,01	10	0,013	0	0,003	0	0,003
-добавочный капитал	29176	35,7	29176	33	29176	39,6	0	3,9	0	6,6
-резервный капитал	2	0,002	2	0,002	0	0	-2	0,002	-2	0,002
нераспределенная прибыль прошлых лет	-8362	-10,2	-8079	-9	-23733	-32,2	-15371	-22	-15654	-23,2
-доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-резервы предстоящих расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства	60894	74,5	66862	76	68279	92,6	7385	18,1	1417	16,6
-долгосрочные займы	25188	30,8	40366	45,9	353	0,5	-24835	-30,3	-40013	-45,4
-краткосрочные займы	0	0	0	0	29750	40,3	29750	40,3	29750	40,3
-кредиторская задолженность	35706	43,7	26496	30,1	38176	51,8	2470	8,1	11680	21,7

Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтекамск-Лада - Сервис» за 2007-2009 гг.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5