Анализ структуры капитала и оценка его стоимости
Руководитель____________ Гл.
бухгалтер ________________
Приложение 2
-----------
О Т Ч Е Т
¦ К о д ы ¦
о прибылях и
убытках +------------+
Форма N 2 по ОКУД ¦ 0710002 ¦
+------------+
с 1 января по 31 декабря 2004г.
Дата (год,м-ц,число) ¦ 2005.02.17 ¦
+------------+
Организация .ЗАО
«Береговой».. по ОКПО ¦ 0594554 ¦
+------------+
Отрасль (вид деятельности).овоще
–молочного по ОКОНХ ¦ ¦
+-----T------+
Организационно-правовая
форма по КОПФ ¦ 67 ¦ 16 ¦
....частно-долевая
+-----+------+
Орган управления государственным
имуществом по ОКПО ¦ ¦
+------------+
Единица измерения:
руб. по СОЕИ ¦ ¦
+------------+
------------------------------------------------T----T-----------T-------------¬
¦Код ¦За отчетный¦За аналогич- ¦
Наименование
показателя ¦стр.¦ период ¦ный период ¦
¦
¦ ¦прошлого года¦
------------------------------------------------+----+-----------+-------------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
------------------------------------------------+----+-----------+-------------+
Выручка (нетто) от реализации
товаров,продукции,¦ ¦ ¦ ¦
работ,услуг (за минусом НДС, акцизов и
аналогич-¦ ¦ ¦ ¦
ных обязательных платежей) ¦010
¦ 96381544¦ 78556000 ¦
Себестоимость реализации товаров,
продукции, ¦ ¦ ¦ ¦
работ,
услуг ¦020 85631228¦ 68076000¦
Коммерческие
расходы ¦030 ¦ 1514089 ¦
Управленческие
расходы ¦040 ¦ ¦
Прибыль (убыток) от реализации
(010-020-030-040)¦050 ¦ 9236227¦ 10480000¦
Проценты к
получению ¦060 ¦ ¦ ¦
Проценты к
уплате ¦070 ¦ ¦ ¦
Доходы от участия в других
организациях ¦080 ¦ ¦ ¦
Прочие операционные
доходы ¦090 ¦ 186071¦ 166000¦
Прочие операционные
расходы ¦100 ¦ 36210¦ 35000¦
Прибыль (убыток) от
финансово-хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности
(050+060-070+080+090-100) ¦110 ¦ ¦ ¦
Прочие внереализационные
доходы ¦120 ¦ 2801537 ¦ 2097000¦
Прочие внереализационные
расходы ¦130 ¦ 565417 ¦ 17000¦
Прибыль (убыток) отчетного периода
(110+120-130)¦140 ¦ 11622208¦ 12691000¦
Налог на прибыль ¦150
¦ 121602¦ 279000¦
Прибыль(убыток) от обычной
деятельности ¦160 ¦ 11500606¦ 12412000
Чрезвычайные
доходы 170 36400
365000
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
периода
(160+170+180) ¦190 ¦ 11537006¦ 12777000¦
------------------------------------------------+----+-----------+--------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение 3
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
За 2004г.
|
|
Коды
|
|
|
форма № 3 по ОКУД
|
0710001
|
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
2005.02.17
|
|
|
Организация ЗАО
«Береговой» ИНН 4234001423 по
ОКПО
|
00594554
|
|
|
Отрасль ( вид
деятельности) овощемолочное по
ОКОНХ
|
21120
|
|
|
Организационно-правовая
форма собственности частно-долевая по КОПФ
|
67
|
|
|
Орган управления
государственным имуществом по ОКДП
|
0112
|
|
|
Единица измерения
:
руб.
по ОКЕИ
|
384
|
|
|
|
|
|
|
Адрес 650512
д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
|
|
|
ул. Строительная
–7а
|
|
|
|
Наименование показатенля
|
Код
стр.
|
Остаток на
Начало отчетного периода
|
Поступило
В отчетном
году
|
Израход. Использ
В отчет
году
|
Остаток
На конец
Отчетного
Года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
I.
Капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный
(складочный) капитал
|
010
|
477088
|
х
|
х
|
477088
|
|
|
В т.ч. вклады
акционерных обществ
|
011
|
477088
|
х
|
х
|
477088
|
|
|
Добавочный капитал
|
020
|
52624000
|
х
|
х
|
52624279
|
|
|
Резервный фонд
|
030
|
1911672
|
х
|
х
|
1911672
|
|
|
Нераспределенная
прибыль за отчетный год
|
040
|
х
|
11537006
|
х
|
11537006
|
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет
|
050
|
33064079
|
242391
|
988416
|
23426054
|
|
|
Целевые
финансирование и поступления
|
070
|
х
|
4888796
|
4888796
|
Х
|
|
|
В том числе из
бюджета
|
071
|
х
|
4888796
|
4888796
|
Х
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I
|
079
|
88077118
|
16668193
|
14769212
|
89976099
|
|
|
IV Изменение капитала
|
|
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
|
Величина капитала
на начало отчетного периода
|
100
|
88077118
|
77041000
|
|
|
Увеличение капитала
- всего
|
110
|
11537006
|
11036118
|
|
|
За счет доходов,
которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности
относятся непосредственно на увеличение капитала
|
115
|
11537006
|
11036118
|
|
|
Уменьшение капитала
– всего
|
120
|
9638025
|
|
|
|
Величина капитала
на конец отчетного периода
|
130
|
89976099
|
88077118
|
|
|
Приложение 3
С П Р А В К И
|
|
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало
года
|
Остаток на конец
Года
|
|
|
1) Чистые активы
|
150
|
88077000
|
8997000
|
|
|
Из бюджета
|
Из внебюджетных
фондов
|
|
|
За отчетный год
|
За предыдущий
|
За отчетный год
|
За предыдущий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2)Получено на:
Расходы по обычным
видам деятельности -всего
|
160
|
2732792
|
2957000
|
|
|
|
|
В том числе на
растениеводство
|
161
|
1093900
|
1710000
|
|
|
|
|
На животноводство
|
162
|
493135
|
434000
|
|
|
|
|
На прочие цели
|
163
|
1145757
|
813000
|
|
|
|
|
Капитальные
вложения во внеоборотные активы
|
170
|
1682260
|
550000
|
|
|
|
|
В том числе
мелиоративные мериприятия
|
171
|
1682260
|
|
|
|
|
|
Закупка
сельхозтехники
|
173
|
|
550000
|
|
|
|
|
Компенсапция
убытков по чрехвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)
|
180
|
36400
|
345000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель___________________
Главный бухгалтер__________________________
Приложение 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2004г.
|
Коды
|
|
|
форма № 4 по ОКУД
|
0710001
|
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
2005.02.17
|
|
|
Организация ЗАО
«Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО
|
00594554
|
|
|
Отрасль ( вид
деятельности) овощемолочное по
ОКОНХ
|
21120
|
|
|
Организационно-правовая
форма собственности частно-долевая по
КОПФ
|
67
|
|
|
Орган управления
государственным имуществом по ОКДП
|
0112
|
|
|
Единица измерения
:
руб.
по ОКЕИ
|
384
|
|
|
|
|
|
Адрес 650512
д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
|
|
|
ул. Строительная
–7а
|
|
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Сумма
|
Из нее
|
|
По
текущей
|
По
По инвестиц
|
По фин.
Деят
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
010
|
630000
|
|
|
|
|
2. Поступило денежных средств - всего
|
020
|
103753543
|
103753543
|
|
|
|
В том числе: выручка от продажи товаров ,продукции
|
030
|
70391493
|
70391493
|
|
|
|
Выручка от продажи основных средств и иного имущества
|
040
|
37225
|
37225
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
1773913
|
1773913
|
|
|
|
безвозмездно
|
070
|
678000
|
678000
|
|
|
|
Кредиты полученные
|
080
|
11353630
|
11353630
|
|
|
|
Прочие поступления
|
110
|
19519282
|
19519282
|
|
|
|
3.Направлено денежных средств - всего
|
120
|
102847951
|
102847951
|
|
|
|
В том числе на оплату приобретенных товав,работ,услуг
|
130
|
43845595
|
43845595
|
|
|
|
На оплату труда
|
140
|
16347881
|
16347881
|
|
|
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
150
|
5754871
|
5754871
|
|
|
|
На выдачу подотчетных сумм
|
160
|
14835722
|
14835722
|
|
|
|
На оплату машин,оборудования и транспортных средств
|
190
|
5772698
|
х
|
5772698
|
|
|
На расчеты с бюджетом
|
220
|
5241079
|
5241079
|
|
|
|
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам
|
230
|
5165273
|
5165273
|
|
|
|
Прочие выплаты, перечисления и т.п.
|
250
|
5884832
|
5884832
|
|
|
|
4.Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260
|
1535592
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение
4
|
Наименование показателя
|
Код стр
|
Сумма
|
|
СПРАВОЧНО
Из строки 020
поступило по наличному расчету -всего
|
270
|
33780074
|
|
В том числе по
расчетам: с юридическими лицами
|
280
|
7970285
|
|
С физическими лицами
|
290
|
25809789
|
|
Из них с
применением: контрольно-кассовых аппаратов
|
291
|
25809789
|
|
Наличные денежные
средства: поступило из банка в кассу организации
|
295
|
7164000
|
|
|
|
Руководитель--------------------------------
Главный бухгалтер--------------------------------------------------------
Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За 2004г.
|
Коды
|
|
|
форма № 5 по ОКУД
|
0710001
|
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
2005.02.17
|
|
|
Организация ЗАО
«Береговой» ИНН 4234001423 по
ОКПО
|
00594554
|
|
|
Отрасль ( вид
деятельности) овощемолочное по
ОКОНХ
|
21120
|
|
|
Организационно-правовая
форма собственности частно-долевая по
КОПФ
|
67
|
|
|
Орган управления
государственным имуществом по ОКДП
|
0112
|
|
|
Единица измерения
:
руб.
по ОКЕИ
|
384
|
|
|
|
|
|
Адрес 650512
д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
|
|
|
ул. Строительная
–7а
|
|
|
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец
года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Долгосрочные кредиты
|
110
|
|
4223630
|
|
4223630
|
|
Долгосрочные займы
|
120
|
146603
|
27636
|
67266
|
106973
|
|
Краткосрочные кредиты
|
130
|
|
7586000
|
5586000
|
2000000
|
|
Краткосрочные займы
|
140
|
1100230
|
|
|
1100230
|
|
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|
|
Дебиторская задолженность:краткосрочная
|
210
|
21157000
|
1175858761
|
177671187
|
19344574
|
|
В том числе просроченная
|
211
|
18358000
|
70343504
|
70906796
|
17744708
|
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
212
|
14743000
|
29895989
|
27660798
|
16978191
|
|
Кредиторская задолженность
|
230
|
9264000
|
176896327
|
178336164
|
7824163
|
|
В том числе просроченная
|
231
|
5354000
|
106137796
|
105494485
|
5997311
|
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
232
|
3806000
|
31841339
|
29401846
|
5645493
|
|
долгосрочная
|
240
|
3721000
|
|
535874
|
3185126
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2
|
|
|
|
|
|
|
1.Движение векселей
|
262
|
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
264
|
|
2553640
|
2553640
|
|
|
2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической
себестоимости
|
266
|
6370000
|
87145293
|
68112679
|
10014750
|
|
|
|
|
|
|
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|
|
|
|
|
|
|
П Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
360
|
|
|
|
|
|
Здания
|
361
|
24256661
|
|
|
24256661
|
|
Сооружения
|
362
|
28129
|
|
694938
|
27434062
|
|
Машины и оборудование
|
363
|
22222744
|
4499365
|
320315
|
26401795
|
|
Транспортные средства
|
364
|
8517187
|
1273333
|
711851
|
9078669
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
365
|
31812
|
|
|
31812
|
|
Рабочий скот
|
366
|
192727
|
65294
|
47667
|
210454
|
|
Продуктивный скот
|
367
|
6536288
|
4067020
|
2413829
|
8189479
|
|
Другие виды основных средств
|
369
|
22073247
|
1455032
|
11472742
|
12055537
|
|
ИТОГ О (сумма строк 360-369)
|
370
|
111959666
|
11360144
|
15661342
|
107658468
|
|
В том числе производственные
|
371
|
92068419
|
9905112
|
4188600
|
97784931
|
|
непроизводственные
|
372
|
19891247
|
1455032
|
11472742
|
9873537
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
|
|
Имущество полученное в лизинг
|
373
|
167200
|
|
1672000
|
|
|
Среднегодовая стоимость всех основных средств
|
375
|
108302000
|
|
|
102146000
|
|
В том числе производственных основных средств
|
376
|
88362000
|
|
|
82777000
|
|
Производственных основных средств других отраслей
|
377
|
2183000
|
|
|
2183000
|
|
Непроизводственных основных средств
|
378
|
17957000
|
|
|
17186000
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация амортизируемого имущества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основных средств -всего
|
394
|
64426051
|
|
|
66316457
|
|
В том числе зданий сооружений
|
395
|
18215273
|
|
|
18486698
|
|
Машин оборудования транспортных средств
|
396
|
23381706
|
|
|
28740057
|
|
других
|
397
|
22829072
|
|
|
19089702
|
|
|
|
|
|
|
|
4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|
Код строки
|
Остаток на нач.года
|
Начислено
|
Использовано
|
Остаток на конец
года
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства организации -всего
|
410
|
|
15720455
|
4183449
|
11537006
|
|
Прибыль оставшиеся в распоряжении организации
|
411
|
|
11537006
|
|
11537006
|
|
амортизация
|
412
|
|
4183449
|
4183449
|
|
|
Привлеченные средства -всего
|
420
|
|
16598830
|
10375200
|
6223630
|
|
В том числе кредиты банков
|
421
|
|
11223630
|
5000000
|
6223630
|
|
Заемные средства других организаций
|
422
|
|
486000
|
486000
|
|
|
Из бюджета
|
424
|
|
4889200
|
4889200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420)
|
|
|
32319285
|
14558649
|
17760636
|
|
|
|
|
|
|
|
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты
|
610
|
42391487
|
|
|
55074000
|
|
В том числе семена
|
611
|
10641629
|
|
|
5684000
|
|
корма
|
612
|
10084357
|
|
|
4459000
|
|
Покупное сырье для переработки
|
613
|
190188
|
|
|
109000
|
|
Затраты на оплату труда
|
620
|
22965040
|
|
|
10371000
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
630
|
6516038
|
|
|
5751000
|
|
Амортизация
|
640
|
4183449
|
|
|
3796000
|
|
Прочие затраты
|
650
|
10200000
|
|
|
27813000
|
|
ИТОГО по элементам затрат
|
660
|
86256014
|
|
|
112805000
|
|
Изменение остатков (прироост+, уменьшение -)
|
670
|
777498
|
|
|
740000
|
|
|
|
|
|
|
|
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
|
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
В фонд социального страхования
|
710
|
1150202
|
2067471
|
417793
|
|
|
В Пенсионный фонд
|
720
|
4775698
|
|
4758176
|
|
|
На медицинское страхование
|
740
|
590138
|
|
577172
|
|
|
Среднесписочная численность работников
|
760
|
872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер--------------------------------
[1] Предусмотрено
Международным стандартом финансовой отчетности № 13.
Страницы: 1, 2, 3
|
Главная