Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

Наименование показателя

Код

Остаток на начало отчетного года

Поступило в отчетном году

Израсходовано в отчетном году

Остаток

на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Оценочные резервы:

Резерв по сомнительным долгам

данные предыдущего года

171

206

0

(58)

148

данные отчетного года

172

148

0

(21)

127

Наименование показателя

Код

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

600

2053176

2540352

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

192293

194931

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

5914762

5127661

Прочие доходы

110

47176

17314

Денежные средства направленные:

(6055654)

(4732681)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(4462974)

(3411006)

на оплату труда

160

(700142)

(568891)

на выплаты дивидендов, процентов

170

(2353)

(2435)

на расчеты по налогам и сборам

180

(796782)

(695500)

на прочие расходы

190

(93403)

(54849)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(93716)

412294

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

3337

30571

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

552000

1088868

Полученные дивиденды

230

0

0

Полученные проценты

240

18507

21664

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

744930

468969

Получение займов от других организаций

260

363539

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(555191)

(305346)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(427000)

(846368)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(750967)

(871290)

Проценты по займам от других организаций

320

(10038)

-

Чистые денежные средства от  инвестиционной деятельности

340

(60883)

(412932)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

107500

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

107500

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

(47099)

(638)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

145194

194293

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

(3826)

482

Наименование показателя

Код

строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

2073

75

(1)

2147

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель.

011

271

5

-

276

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

1802

70

(1)

1780

Прочие

040

2717

498

-

3215

Наименование показателя

Код

строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

6

Амортизация нематериальных активов - всего

050

1880

2974

в том числе:

амортизация патентов

051

107

120

амортизация товарных знаков

052

375

573

амортизация прочих НМА

053

1398

2281

Наименование показателя

Код

строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Здания

070

160911

4251

(56)

165109

Сооружения и передаточные устройства

075

12297

2827

(368)

14755

Машины и оборудование

080

560210

160549

(10271)

710489

Транспортные средства

085

9993

2737

(2442)

10288

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

14232

7309

(658)

20883

Другие виды основных средств

110

27435

8261

(21293)

14403

ИТОГО

130

785079

185937

(35088)

935928

Наименование показателя

Код

строки

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

Амортизация основных средств – всего

140

451526

512144

в том числе:

зданий и сооружений

141

52742

55385

машин, оборудования, транспортных средств

142

376627

429593

других

143

22157

27165

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

23473

14330

в том числе:

здания

151

7557

-

сооружения

152

-

292

транспортные средства, машины, оборудование

153

2312

14038

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

2312

3001

Получено объектов основных средств в аренду – всего

160

425

4700

в том числе : лизинг

161

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Справочно:

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

421713

8972

Наименование показателя

Код

строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Имущество, переданное по договору аренды

230

-

16377

-

16377

Итого

250

-

16377

-

16377

Наличие на начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

260

7

3270

Наименование показателя

Код

стро

ки

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчетного года

на конец отчетного года

на начало отчетного года

на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

1682

1682

0

0

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

1682

1682

0

0

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

12

12

0

0

Ценные бумаги других организаций - всего

520

0

0

23500

150500

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

0

0

23500

150500

Предоставленные займы

525

115000

-

325440

433908

Депозитные вклады

530

0

0

252000

-

Прочие

535

26181

23251

0

0

ИТОГО

540

142875

24945

600940

584408

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

государственные и муниципальные ценные бумаги

555

12

12

0

0

ИТОГО

570

12

12

0

0

Наименование показателя

Код

строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

Краткосрочная - всего

610

638251

1221738

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

611

379056

936712

авансы выданные

612

216044

158527

прочая

613

43151

126499

ИТОГО

630

638251

1221738

Кредиторская задолженность:

Краткосрочная – всего

640

327728

585342

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

183323

389857

авансы полученные

642

5596

2525

расчеты по налогам и сборам

643

100157

25757

займы

645

-

107572

прочая

646

-

596631

долгосрочная - всего

650

-

374997

в том числе

кредиты

-

374997

ИТОГО

660

433481

960339

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

3162244

2618214

Затраты на оплату труда

720

797566

607380

Отчисления на социальные нужды

730

181917

147170

Амортизация

740

69891

56697

Прочие затраты

750

394283

371256

Итого по элементам затрат

760

4605901

3800717

Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-):

незавершенного производства

765

2496

(2026)

расходов будущих периодов

766

57921

(659)

Наименование показателя

Код

строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

Полученные – всего

810

92000

105095

Выданные – всего

830

501089

4798876

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

2388

2433

Основные средства

120

423784

1186199

Незавершенное строительство

130

620152

53995

Доходные вложения в материальные ценности

135

13107

10669

Долгосрочные финансовые вложения

140

24945

723443

Отложенные налоговые активы

145

2377

-

ИТОГО по разделу I

190

1086753

1976738

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

482260

572578

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

381653

494634

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

7078

8915

готовая продукция и товары для перепродажи

214

9730

2039

расходы будущих периодов

216

83799

66990

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

35184

1688

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1221738

977358

покупатели и заказчики

241

936712

866833

Краткосрочные финансовые вложения

250

584408

501354

Денежные средства

260

145194

13395

Прочие оборотные активы

270

1245

2199

ИТОГО по разделу II

290

2470028

2068573

БАЛАНС

300

3556781

4045311

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

134488

134488

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

36983

36983

Резервный капитал

430

20211

20211

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

20211

20211

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

2348670

2863639

ИТОГО по разделу III

490

2540352

3055321

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

374997

425154

Отложенные налоговые обязательства

515

55702

57985

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

430699

483140

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

107572

60066

Кредиторская задолженность

620

477770

446657

поставщики и подрядчики

621

389857

230567

задолженность перед персоналом организации

622

56951

43188

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

12449

3881

задолженность по налогам и сборам

624

13309

166050

прочие кредиторы

625

5206

2971

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

388

86

Доходы будущих периодов

640

-

42

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

585730

506851

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

3556781

4045311