|
|
Оценка, результаты финансовой работы на предприятии
9.
Патров В.В., Ковалев В.В. Как
читать баланс. М.: Финансы и статистика. 1993.
10.
Крейнина М.Н. Анализ финансового
состояния предприятия. – М.: Экономика, 1997 – 198с.
11.
Ковалева А.М. Финансовый анализ
– М.: Финансы и статистика, 1998 – 302с.
12.
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.
Финансы предприятий. - М. : Инфра – М., 1999- 343 с.
13.
Баканов М.И., Шеремет А.Д.
Теория анализа хозяйственной деятельности – М.: Финансы и статистика. – 1995
–157с.
14.
Закон Республики Казахстан
"О бухгалтерском учете и финансовой отчетности (с изменениями и
дополнениями от 28.02.07)
15.
Комекбаева Л.С. Финансы
предприятий: Учебное пособие. - Караганда: "Болашак- Баспа",
2000.-108 с.
16.
Самин В.Н., Ситникова О.Ю.
Техника финасово-экономических расчетов. – Алматы, 1998.
17.
Сейдахметова Ф.С.
"Современный бухгалтерский учет": Учебное пособие. В 2-х частях. –
Алматы: Экономика, 2000.-336с.
18.
Клейнер Г.Б., Петросян Д.С.
Оценка финансового состояния предприятия/ Финансовые и бухгалтерские
консультации. – М.:"Контакт". Инвест- Фонд, 2005.
ОТЧЕТ
О доходах и расходах
Наименование организации
ТОО "Аркада-Индастри"
Единица измерения
тыс.тенге
|
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
|
Код стр.
|
2005
|
2006
|
|
Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ,
услуг)
|
010
|
182414,8
|
321494,8
|
|
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров,
работ,услуг)
|
020
|
162771,1
|
286663
|
|
Валовой доход (стр. 010 - стр.020)
|
030
|
19643,7
|
34831,8
|
|
Расходы периода, всего
|
040
|
12511,8
|
20025,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
расходы по реализации
|
041
|
|
|
|
общие и административные расходы
|
042
|
10055,6
|
13350,8
|
|
расходы на выплату вознаграждения
|
043
|
2456,2
|
6674,7
|
|
Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр.
040)
|
050
|
7131,8
|
14806,2
|
|
Доход (убыток) от неосновной деятельности
|
060
|
|
|
|
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения
(стр. 050 + стр. 060)
|
070
|
7131,8
|
14806,2
|
|
Расходы по корпоративному подоходному налогу
|
080
|
1684
|
2237,4
|
|
Доход (убыток) от обычной деятельности после
налогообложения (стр. 070 - стр. 080)
|
090
|
5447,8
|
12568,7
|
|
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций
|
100
|
|
|
|
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 - стр. 100)
|
110
|
5447,8
|
12568,7
|
Руководитель_________________________
Главный
бухгалтер____________________
Бухгалтерский
баланс
Наименование
организации ТОО Аркада-Индастри
Организационно-правовая
форма Товарищество с ограниченной ответственностью
|
АКТИВЫ
|
Код стр.
|
На 01.01.2006г
|
На 01.01.2007г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальных активы (101 - 106),
всего
|
010
|
28,4
|
28,4
|
|
в т. ч. гудвилл (105)
|
011
|
|
-
|
|
Амортизация нематериальных активов (111-116)
|
020
|
5,4
|
9,5
|
|
Балансовая (остаточная) стоимость
нематериальных активов (стр. 010 - стр. 020), всего
|
030
|
23
|
18,9
|
|
в т. ч. гудвилл (105)
|
031
|
|
|
|
Основные средства, всего
|
040
|
19387,2
|
67168,5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
земля (121)
|
041
|
235,5
|
235,5
|
|
здания и сооружения (122)
|
042
|
4432,1
|
3313,1
|
|
машины и оборудование, передаточные устройства (123)
|
043
|
13948,7
|
54436
|
|
транспортные средства (124)
|
044
|
|
8020,6
|
|
прочие основные средства (125)
|
045
|
770,9
|
1163,2
|
|
незавершенное строительство (126)
|
046
|
|
|
|
Износ основных средств (131-134)
|
050
|
773,2
|
6 452,9
|
|
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.
040 - стр. 050), всего
|
060
|
18614
|
60715,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
земля
|
061
|
235,5
|
235,5
|
|
здания и сооружения
|
062
|
4226,2
|
3 048,3
|
|
машины и оборудование, передаточные устройства
|
063
|
13416,7
|
49017
|
|
транспортные средства
|
064
|
|
7381,2
|
|
прочие основные средства
|
065
|
735,5
|
15033,5
|
|
Инвестиции, всего
|
070
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
инвестиции в дочерние организации (141)
|
071
|
|
|
|
инвестиции в зависимые организации (142)
|
072
|
|
|
|
инвестиции в совместно контролируемые юридические лица
(143)
|
073
|
|
|
|
инвестиции в недвижимость (144)
|
074
|
|
|
|
долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)
|
075
|
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего
|
080
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
счета к получению (301,303)
|
081
|
|
|
|
векселя полученные (302)
|
082
|
|
|
|
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно
контролируемых юридических лиц (321-323)
|
083
|
|
|
|
прочая дебиторская задолженность (332-334)
|
084
|
|
|
|
расходы будущих периодов (341-343)
|
085
|
|
|
|
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070
+ стр. 080 )
|
090
|
18637
|
60734,6
|
|
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Товарно - материальные запасы, всего
|
100
|
30287,5
|
28632,5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
материалы (201-208)
|
101
|
19967
|
24595,6
|
|
незавершенное производство (211-213)
|
102
|
|
|
|
товары (221-223)
|
103
|
10320,4
|
4036,8
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего
|
110
|
50243,3
|
31950,7
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
счета к получению (301, 303)
|
111
|
35152,3
|
12 836,9
|
|
векселя полученные (302)
|
112
|
|
|
|
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно
контролируемых юридических лиц (321-323)
|
113
|
|
|
|
расходы будущих периодов (341-343)
|
114
|
138,7
|
178,9
|
|
авансы полученные (351-353)
|
115
|
13177,5
|
16 597,9
|
|
прочая дебиторская задолженность (331-334)
|
116
|
1774,7
|
2 336,8
|
|
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)
|
120
|
|
|
|
Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)
|
130
|
287,6
|
1837,1
|
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130)
|
140
|
80818,5
|
62420,3
|
|
БАЛАНС (стр. 090 + стр. 140)
|
|
99455,6
|
123155
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
III. Собственный капитал
|
|
|
|
|
Уставный капитал (501-503)
|
150
|
71,5
|
71,5
|
|
Неоплаченный капитал (511)
|
160
|
|
|
|
Изъятый капитал (521)
|
170
|
|
|
|
Дополнительный оплаченный капитал (531)
|
180
|
|
|
|
Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал),
всего
|
190
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
основных средств (541)
|
191
|
|
|
|
инвестиций (542)
|
192
|
|
|
|
прочих активов (543)
|
193
|
|
|
|
Резервный капитал (551, 552)
|
200
|
|
|
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561, 562)
|
210
|
6222,4
|
12568,7
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
отчетного года (561)
|
211
|
5447,8
|
12734,5
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 + стр. 170
+ стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)
|
220
|
6293,9
|
12640,2
|
|
|
6293,9
|
12 640,2
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы, всего
|
230
|
43920
|
23768,5
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
займы банков (601)
|
231
|
43920
|
23768,5
|
|
|
займы от внебанковских учреждений (602)
|
232
|
-
|
-
|
|
|
прочие (603)
|
233
|
-
|
|
|
|
Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)
|
240
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр. 230 + 240)
|
250
|
43920
|
23768,5
|
|
|
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)
|
260
|
|
|
|
|
Текущая часть долгосрочных займов (601-603)
|
270
|
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего
|
280
|
49517,2
|
75569,4
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
счета и векселя к оплате (603, 671)
|
281
|
41847,6
|
50154,1
|
|
|
дивиденды к выплате (621-623)
|
282
|
-
|
-
|
|
|
авансы полученные (661-663)
|
283
|
7669,6
|
25415,2
|
|
|
Расчеты с бюджетом (631, 633-639)
|
290
|
-1097,2
|
-
|
|
|
Кредиторская задолженность дочерним (зависимым)
организациям, совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)
|
300
|
|
|
|
|
Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего
|
310
|
821,6
|
11176,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
гарантии и условные обязательства (651, 652)
|
311
|
-
|
-
|
|
|
расчеты с персоналом по оплате труда (681)
|
312
|
575
|
1028,6
|
|
|
прочие (682-687)
|
313
|
246,5
|
10148
|
|
|
доходы будущих период (611)
|
314
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 +
стр. 310)
|
320
|
49241,6
|
86746,1
|
|
|
БАЛАНС (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)
|
|
99455,6
|
123155
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|
Главная