№ п\п	Показатель	янв	фев	март	I кв.	апр	май	июнь	II кв.	июль	авг	сен	III кв.	окт	нояб	дек	IV кв.	год
1.	Ожидаемый объем продаж
	Шифер волнистый (шт.)	19747	20829	29467	70042	28180	33919	37362	99462	41153	40817	41577	123547	38699	25738	27512	91949	385000
	Шифер плоский (шт.)	9059	8864	9636	27559	9946	11738	17750	39434	17475	18735	18568	54777	14062	15317	11851	41230	163000
	Пеноблок (м3)	426,3	392,9	484,3	1303,5	467,6	571,1	722,6	1761,2	756,8	569,0	577,1	1902,8	528,5	339,1	414,8	1282,5	6250
2.	Ожидаемая цена (руб.)
	Шифер волнистый	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
	Шифер плоский	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
	Пеноблок	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352
3.	Выручка (тыс.р.)
	Шифер волнистый	4087,54	4311,53	6099,64	14498,72	5833,36	7021,32	7733,97	20588,65	8518,66	8449,05	8606,48	25574,19	8010,78	5327,70	5694,96	19033,44	79695,00
	Шифер плоский	2735,89	2676,78	2910,05	8322,71	3003,77	3544,80	5360,56	11909,13	5277,32	5657,82	5607,46	16542,61	4246,69	4625,79	3579,07	12451,55	49226,00
	Пеноблок	1002,64	924,07	1139,12	3065,84	1099,68	1343,22	1699,45	4142,36	1779,90	1338,21	1357,31	4475,42	1243,05	797,61	975,72	3016,38	14700,00
	Итоговая выручка	7826,07	7912,39	10148,82	25887,27	9936,82	11909,34	14793,98	36640,13	15575,89	15445,09	15571,25	46592,23	13500,52	10751,10	10249,75	34501,37	143621,00
4.	Выручка с НДС (тыс.р.)
	Шифер волнистый	4823,30	5087,61	7197,58	17108,49	6883,36	8285,16	9126,09	24294,61	10052,02	9969,88	10155,64	30177,55	9452,72	6286,69	6720,05	22459,46	94040,10
	Шифер плоский	3228,34	3158,60	3433,86	9820,80	3544,45	4182,86	6325,46	14052,77	6227,24	6676,23	6616,81	19520,28	5011,09	5458,43	4223,30	14692,83	58086,68
	Пеноблок	1183,12	1090,40	1344,17	3617,69	1297,63	1585,00	2005,35	4887,98	2100,28	1579,09	1601,62	5281,00	1466,80	941,18	1151,35	3559,33	17346,00
	Итоговая выручка с НДС (тыс.р.)	9234,76	9336,62	11975,60	30546,98	11725,44	14053,02	17456,90	43235,36	18379,55	18225,2	18374,07	54978,83	15930,61	12686,30	12094,70	40711,61	169472,78
	График поступления ден. ср.

Бюджет прямых затрат на материалы с графиком выплат денежных средств

№ п/п	Показатель	янв	фев	март	I кв.	апр	май	июнь	II кв.	июль	авг	сен	III кв.	окт	нояб	дек	IV кв.	год
1.	Объем производства
	Шифер волнистый (шт.)	18907	21692	29338	69938	28754	34264	37741	100759	41119	40893	41289	123301	37403	25915	28081	91399	385398
	Шифер плоский (шт.)	8379	8941	9667	26986	10125	12339	17723	40187	17601	18718	18117	54436	14187	14971	12065	41223	162832
	Пеноблок (м3)	406,3	402,0	482,6	1291,0	477,9	586,2	726,0	1790,1	738,0	569,8	572,2	1880,0	509,6	346,7	426,3	1282,5	6243,6
2.	Стоимость материалов
	Шифер волнистый	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
	Шифер плоский	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197
	Пеноблок	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
3.	Стоимость материалов на период (тыс.р.)
	Шифер волнистый	2287,75	2624,73	3549,90	8462,50	3479,23	4145,94	4566,66	12191,84	4975,40	4948,05	4995,97	14919,42	4525,76	3135,72	3397,80	11059,28	46633,16
	Шифер плоский	1650,66	1761,38	1904,40	5316,24	1994,63	2430,78	3491,43	7916,84	3467,40	3687,45	3569,05	10723,89	2794,84	2949,29	2376,81	8120,93	32077,90
	Пеноблок	503,00	497,68	597,46	1598,26	591,64	725,72	898,79	2216,14	913,64	705,41	708,38	2327,44	630,88	429,21	527,76	1587,74	7729,58
4.	Стоимость материалов на конец периода (тыс.р.)
	Шифер волнистый	393,71	532,48	521,89	521,89	621,89	685,00	746,31	746,31	742,21	749,40	678,86	678,86	470,36	509,67	604,71	604,71	604,71
	Шифер плоский	264,21	285,66	299,19	299,19	364,62	523,71	520,11	520,11	553,12	535,36	419,23	419,23	442,39	356,52	414,92	414,92	414,92
	Пеноблок	74,65	89,62	88,75	88,75	108,86	134,82	137,05	137,05	105,81	106,26	94,63	94,63	64,38	79,16	98,55	98,55	98,55
5.	Стоимость материалов на начало периода (тыс.р.)
	Шифер волнистый	514,00	393,71	532,48	514,00	521,89	621,89	685,00	521,89	746,31	742,21	749,40	746,31	678,86	470,36	509,67	678,86	514,00
	Шифер плоский	477,16	264,21	285,66	477,16	299,19	364,62	523,71	299,19	520,11	553,12	535,36	520,11	419,23	442,39	356,52	419,23	477,16
	Пеноблок	113,33	74,65	89,62	113,33	88,75	108,86	134,82	88,75	137,05	105,81	106,26	137,05	94,63	64,38	79,16	94,63	113,33
6.	Оплата материалов (тыс.р.)
	Шифер волнистый	2167,45	2763,51	3539,30	8470,38	3579,24	4209,05	4627,97	12416,26	4971,30	4955,24	4925,44	14851,98	4317,26	3175,03	3492,84	10985,12	46723,62
	Шифер плоский	1437,71	1782,83	1917,93	5138,28	2060,05	2589,88	3487,83	8137,75	3500,40	3669,69	3452,92	10623,01	2818,01	2863,41	2435,20	8116,62	32015,86
	Пеноблок	464,32	512,64	596,59	1573,68	611,75	751,68	901,02	2264,44	882,41	705,86	696,76	2285,03	600,63	444,00	547,14	1591,65	7714,80
7.	Оплата материалов с НДС
	Шифер волнистый	2557,59	3260,94	4176,37	9995,05	4223,50	4966,68	5461,01	14651,19	5866,13	5847,18	5812,02	17525,33	5094,36	3746,53	4121,55	12962,45	55133,87
	Шифер плоский	1696,50	2103,74	2263,16	6063,17	2430,86	3056,06	4115,63	9602,55	4130,48	4330,23	4074,44	12535,15	3325,25	3378,83	2873,54	9577,62	37778,72
	Пеноблок	547,90	604,92	703,97	1856,94	721,87	886,98	1063,20	2672,04	1041,24	832,91	822,18	2696,33	708,75	523,92	645,63	1878,14	9103,46
	График выплат денежных средств за материалы
	Всего	2881,20	5502,56	6673,94	15057,70	7283,14	8296,32	9947,79	25527,25	10878,65	11021,34	10829,31	32729,29	9760,47	8240,91	7644,14	25645,52	98959,76
	Всего с КЗ	5183,45	5502,56	6673,94	17359,95	7283,14	8296,32	9947,79	25527,25	10878,65	11021,34	10829,31	32729,29	9760,47	8240,91	7644,14	25645,52	101262,01

Бюджет себестоимости

№ п/п	Показатель	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	нояб	дек	год
	Шифер волнистый
1.	Затраты (тыс.р.)	3065,64	3750,86	4758,14	4774,71	5543,64	6014,41	6460,69	6441,13	6427,52	5737,92	4240,07	4650,51	61865,24
	- по материалам	2167,45	2763,51	3539,30	3579,24	4209,05	4627,97	4971,30	4955,24	4925,44	4317,26	3175,03	3492,84	46723,62
	- оплата труда	397,05	455,53	616,10	603,83	719,54	792,56	863,50	858,75	867,07	785,46	544,22	589,70	8093,32
	- накладные расходы	501,14	531,82	602,74	591,63	615,04	593,88	625,90	627,14	635,01	635,20	520,83	567,97	7048,31
2.	Затраты на единицу (руб.)	162	173	162	166	162	159	157	158	156	153	164	166	161
3.	Стоимость затрат на н.п.	431,15	609,96	583,34	702,13	773,40	851,87	844,91	860,65	801,08	532,77	569,50	687,24	687,24
4.	Стоимость затрат на к.п.	604,85	431,15	609,96	583,34	702,13	773,40	851,87	844,91	860,65	801,08	532,77	569,50	604,85
5.	Себестоимость реализованной продукции	2891,94	3929,67	4731,51	4893,50	5614,90	6092,88	6453,73	6456,87	6367,95	5469,61	4276,79	4768,26	61947,63
	Шифер плоский
1.	Затраты (тыс.р.)	1920,36	2276,68	2406,17	2571,79	3174,96	4281,47	4277,82	4498,98	4256,53	3474,37	3611,56	3039,98	39790,67
	- по материалам	1437,71	1782,83	1917,93	2060,05	2589,88	3487,83	3500,40	3669,69	3452,92	2818,01	2863,41	2435,20	32015,86
	- оплата труда	209,48	223,53	241,68	253,13	308,48	443,08	440,03	467,95	452,93	354,68	374,28	301,63	4070,83
	- накладные расходы	273,17	270,33	246,56	258,62	276,60	350,57	337,39	361,35	350,69	301,69	373,87	303,15	3703,98
2.	Затраты на единицу (руб.)	229	255	249	254	257	242	243	240	235	245	241	252	244
3.	Стоимость затрат на н.п.	267,68	291,00	300,38	354,48	536,06	527,73	565,78	560,75	424,67	462,58	357,91	422,50	422,50
4.	Стоимость затрат на к.п.	473,23	267,68	291,00	300,38	354,48	536,06	527,73	565,78	560,75	424,67	462,58	357,91	473,23
5.	Себестоимость реализованной продукции	1714,80	2300,01	2415,54	2625,89	3356,53	4273,15	4315,87	4493,95	4120,45	3512,28	3506,89	3104,57	39739,93
	Пеноблок
1.	Затраты (тыс.р.)	693,74	730,69	836,90	849,89	1026,56	1223,46	1205,94	956,38	948,61	834,08	614,90	757,90	10679,05
	- по материалам	464,32	512,64	596,59	611,75	751,68	901,02	882,41	705,86	696,76	600,63	444,00	547,14	7714,80
	- оплата труда	95,48	94,47	113,41	112,31	137,76	170,61	173,43	133,90	134,47	119,76	81,47	100,18	1467,25
	- накладные расходы	133,94	123,58	126,90	125,83	137,12	151,83	150,10	116,62	117,39	113,69	89,43	110,58	1497,00
2.	Затраты на единицу (руб.)	1707	1818	1734	1778	1751	1685	1634	1678	1658	1637	1774	1778	1710
3.	Стоимость затрат на н.п.	92,41	113,91	109,97	134,32	169,95	177,99	133,82	135,73	124,31	79,76	97,57	124,42	124,42
4.	Стоимость затрат на к.п.	139,47	92,41	113,91	109,97	134,32	169,95	177,99	133,82	135,73	124,31	79,76	97,57	139,47
5.	Себестоимость реализованной продукции	646,68	752,20	832,95	874,24	1062,18	1231,50	1161,77	958,29	937,19	789,53	632,71	784,75	10663,99
	Всего	5253,42	6981,88	7980,01	8393,64	10033,61	11597,53	11931,37	11909,11	11425,59	9771,43	8416,40	8657,58	112351,56

Бюджет движения денежных средств

№ п/п	Показатель	янв	фев	мар	I кв.	апр	май	июн	II кв.	июл	авг	сен	III кв.	окт	ноя	дек	IV кв.	год
1.	Денежные средства на начало периода	1846,95	2037,74	2086,37	1846,95	2142,59	1836,99	1925,68	2142,59	2947,08	2289,56	2194,77	2947,08	2475,37	4726,10	6074,55	2475,37	1846,95
2.	Поступление денежных средств	9168,61	9295,88	10920,01	29384,49	11825,51	13121,99	16095,35	41042,84	18010,49	18286,94	18314,53	54611,96	16908,00	13984,02	12331,34	43223,36	168262,65
3.	Итого денежных средств в распоряжении	11015,56	11333,61	13006,38	31231,44	13968,10	14958,98	18021,03	43185,43	20957,56	20576,51	20509,30	57559,03	19383,37	18710,13	18405,89	45698,73	170109,60
4.	Расходывание денежных средств	8977,82	8687,24	9523,79	27188,86	10781,11	11683,30	13823,95	36288,36	15518,00	15881,74	15633,93	47033,66	14657,26	12635,58	11241,88	38534,71	149045,59
	- оплата материалов	5183,45	5502,56	6673,94	17359,95	7283,14	8296,32	9947,79	25527,25	10878,65	11021,34	10829,31	32729,29	9760,47	8240,91	7644,14	25645,52	101262,01
	- оплата труда основного персонала	1149,08	702,00	773,53	2624,61	971,18	969,27	1165,78	3106,23	1406,25	1476,95	1460,61	4343,81	1454,46	1259,89	999,96	3714,32	13788,96
	- производственные накладные затраты	980,39	1001,02	1060,59	3042,00	1060,43	1122,60	1202,26	3385,29	1222,45	1212,68	1210,30	3645,43	1148,34	1069,93	1067,07	3285,33	13358,06
	- затраты на сбыт и управление	484,34	484,43	512,67	1481,44	510,33	537,09	580,56	1627,98	589,78	586,29	587,68	1763,75	557,38	524,01	515,32	1596,70	6469,88
	- оплата НДС	741,38	573,46	407,72	1722,56	617,82	544,54	652,11	1814,47	888,65	964,20	946,87	2799,71	1015,75	898,15	645,92	2559,81	8896,55
	- налог на прибыль	439,18	423,78	95,34	958,29	338,21	213,48	275,45	827,14	532,23	620,28	599,16	1751,67	720,86	642,69	369,47	1733,02	5270,13
5.	Избыток (дефицит) денежных средств	2037,74	2646,37	3482,59	3482,59	3186,99	3275,68	4197,08	4197,08	5439,56	4694,77	4875,37	4875,37	4726,10	6074,55	7164,02	7164,02	7164,02
6.	Покупка оборудования	-	560,00	1340,00	1900,00	1350,00	1350,00	1250,00	3950,00	3150,00	2500,00	2400,00	8050,00	-	-	-	-	13900,00
7.	Избыток (дефицит) денежных средств	2037,74	2086,37	2142,59	2142,59	1836,99	1925,68	2947,08	2947,08	2289,56	2194,77	2475,37	2475,37	4726,10	6074,55	7164,02	7164,02	7164,02

Бюджет доходов и расходов

№ п/п	Показатель	янв	фев	мар	I кв.	апр	май	июн	II кв.	июл	авг	сен	III кв.	окт	ноя	дек	IV кв.	год
1.	Выручка	7826,07	7912,39	10148,82	25887,27	9936,82	11909,34	14793,98	36640,13	15575,89	15445,09	15571,25	46592,23	13500,52	10751,10	10249,75	34501,37	143621,00
2.	Себестоимость	5253,42	6981,88	7980,01	20215,31	8393,64	10033,61	11597,53	30024,78	11931,37	11909,11	11425,59	35266,07	9771,43	8416,40	8657,58	26845,40	112351,56
3.	Валовая прибыль	2572,65	930,51	2168,80	5671,97	1543,18	1875,72	3196,45	6615,35	3644,52	3535,98	4145,66	11326,15	3729,09	2334,70	1592,17	7655,97	31269,44
4.	Затраты на сбыт и управление	453,76	453,83	477,77	1385,36	475,78	498,46	535,30	1509,55	543,12	540,16	541,33	1624,61	515,66	487,37	480,01	1483,04	6002,55
5.	Прибыль от продаж	2118,89	476,68	1691,04	4286,61	1067,40	1377,26	2661,15	5105,81	3101,40	2995,82	3604,32	9701,54	3213,43	1847,33	1112,16	6172,93	25266,89
6.	Прибыль до налогообл.	2118,89	476,68	1691,04	4286,61	1067,40	1377,26	2661,15	5105,81	3101,40	2995,82	3604,32	9701,54	3213,43	1847,33	1112,16	6172,93	25266,89
7.	Текущий налог на прибыль	423,78	95,34	338,21	857,32	213,48	275,45	532,23	1021,16	620,28	599,16	720,86	1940,31	642,69	369,47	222,43	1234,59	5053,38
8.	Чистая прибыль	1695,12	381,34	1352,83	3429,29	853,92	1101,81	2128,92	4084,65	2481,12	2396,66	2883,46	7761,23	2570,75	1477,87	889,73	4938,35	20213,51

Бухгалтерский баланс на 2012 год

АКТИВ		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы		-	-
Основные средства		18 367	30 491
Незавершенное строительство		-
Доходные вложения в материальные ценности		-	-
Долгосрочные финансовые вложения		-	-
Отложенные финансовые активы		-	-
Прочие внеоборотные активы		-	-
ИТОГО по разделу I		18 367	30 491
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы		2 352	2 323
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 118	1 105
животные на выращивании и откорме		-	-
затраты в незавершенном производстве		-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		1 234	1 218
товары отгруженные		-	-
расходы будущих периодов		-	-
прочие запасы и затраты		-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		-	-
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		3 628	4 838
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Краткосрочные финансовые вложения		-	-
Денежные средства		1 847	7 164
Прочие оборотные активы		-	-
ИТОГО по разделу II		7 827	14 325
БАЛАНС		26 194	44 816
ПАССИВ		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал		1 634	1 634
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-
Добавочный капитал		3 645	1 897
Резервный капитал		350	395
	в том числе:
	резервы, образованные в соответствии с законодательством
	резервы, образованные в соответствии с учредительными
	документами
Целевое финансирование		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 634	35 803
ИТОГО по разделу III		21 263	39 729
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		-	-
Отложенные налоговые обязательства		-	-
Прочие долгосрочные обязательства		-	-
ИТОГО по разделу IV		-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		-	-
Кредиторская задолженность		4 931	5 087
в том числе:
поставщики и подрядчики		2 302	3 056
задолженность перед персоналом организации		1 149	992
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		299	258
задолженность по налогам и сборам		1 181	781
прочие кредиторы		-	-
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов		-	-
Доходы будущих периодов		-	-
Резервы предстоящих расходов		-	-
Прочие краткосрочные обязательства		-	-
ИТОГО по разделу V		4 931	5 087
БАЛАНС		26 194	44 816

Размещено на

Страницы: 1, 2