Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками (на прикладі пп "...
Дата
D(8)
Назва товару
C(30)
Одиниця виміру
C(5)
Кількість
N(8.3)
0..9999.999
Вартість
N(8.4)
0..9999.9999
Сума
N(6.2)
0..9999.99
Загальна сума
N(7.2)
0..99999.99
Документ “Платіжне доручення” містить інформацію про
оплату поставленого товару (дата оплати, сума, назва і реквізити одержувача,
призначення платежу). Цей документ заповнюється платником, а після того, як
здійснено оплату і банком проставлено на ньому печатки і підпис, одна його
копія потрапляє до одержувача, а інша повертається до платника. Документ є засвідченням
факту оплати. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься
інформація про всі проведені оплати. Форма документа наведена в додатку
10. Табличний опис документа представлений в таблиці 5.
Таблиця 5. Табличний опис документа
"Платіжне доручення"
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Номер платіжного доручення
C(5)
Дата оплати
D(8)
Сума
N(6.2)
0..9999.99
Назва одержувача
C(40)
Код одержувача за ЄДРПОУ
C(9)
Назва банку одержувача
C(45)
Особистий код банку
C(7)
Номер рахунку
C(15)
Номер накладної
C(5)
Дата
D(8)
Всі необхідні дані з вхідних документів
заносяться у бази даних. На основі інформації з вхідних документів формуються
результатні документи.
Вихідними документами для даної задачі будуть:
-
обороти по дебету;
-
обороти по кредиту;
-
загальний оборот по дебету;
-
загальний оборот по кредиту;
-
сальдо на початок місяця;
-
сальдо на кінець місяця;
-
узагальнена сальдова відомість;
-
журнал-ордер;
-
акт звірки.
Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і
містить дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків
(вказується). Форма документа наведена в додатку 11.
Табличний опис документа представлений в таблиці 6.
Таблиця 6. Табличний опис документа
"Обороти по дебету"
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Дата
D(8)
Сума
N(6.2)
0..9999.99
Назва постачальника
C(40)
Номер накладної
C(5)
Номер кредитового рахунка
C(4)
Документ “Обороти по кредиту” формується при необхідності
і містить дані про обороти по кредиту рахунка №60 і дебету будь-якого з
рахунків (вказується). Форма документа наведена в додатку 12.
Табличний опис документа представлений в таблиці 7.
Таблиця 7. Табличний опис документа
"Обороти по кредиту"
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Дата
D(8)
Сума
N(6.2)
0..9999.99
Назва постачальника
C(40)
Номер накладної
C(5)
Номер дебетового рахунка
C(4)
Документ “Загальний оборот по дебету” формується в кінці
місяця і містить дані про оборот по дебету рахунка №60 в розрізі
постачальників. Форма документа наведена в додатку 13.
Табличний опис документа представлений в таблиці 8.
Таблиця 8. Табличний опис документа
"Загальний оборот по дебету"
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Сума
N(7.2)
0..99999.99
Назва постачальника
C(40)
Звітний місяць
D(6)
Документ “Загальний оборот по кредиту” формується в кінці
місяця і містить дані про оборот по кредиту рахунка №60 в розрізі
постачальників. Форма документа наведена в додатку 14.
Табличний опис документа представлений в таблиці 9.
Таблиця 9. Табличний опис документа
"Загальний оборот по кредиту"
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Сума
N(7.2)
0..99999.99
Назва постачальника
C(40)
Звітний місяць
D(6)
Документ “Сальдо на початок місяця” формується на початку
місяця і містить дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60 в розрізі
постачальників. Форма документа наведена в додатку 15.
Табличний опис документа представлений в таблиці 10.
Таблиця 10. Табличний опис документа “Сальдо на
початок місяця”
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Дебетове сальдо
N(7.2)
0..99999.99
Кредитове сальдо
N(7.2)
0..99999.99
Назва постачальника
C(40)
Звітний місяць
D(6)
Документ “Сальдо на кінець місяця” формується в кінці
місяця і містить дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60 в розрізі
постачальників. Форма документа наведена в додатку 16.
Табличний опис документа представлений в таблиці 11.
Таблиця 11. Табличний опис документа “Сальдо на
кінець місяця”
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Дебетове сальдо
N(7.2)
0..99999.99
Кредитове сальдо
N(7.2)
0..99999.99
Назва постачальника
C(40)
Звітний місяць
D(6)
Документ “Узагальнена сальдова відомість”
формується в кінці місяця і містить дані про залишок на дебеті чи
кредиті рахунка №60. Форма документа наведена в додатку 17.
Табличний опис документа представлений в таблиці 12.
Таблиця 12. Табличний опис документа “ Узагальнена сальдова
відомість ”
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Дебетове сальдо на початок місяця
N(7.2)
0..99999.99
Кредитове сальдо на початок місяця
N(7.2)
0..99999.99
Згорнуте сальдо на початок місяця
N(7.2)
0..99999.99
Дебетове сальдо на кінець місяця
N(7.2)
0..99999.99
Кредитове сальдо на кінець місяця
N(7.2)
0..99999.99
Згорнуте сальдо на кінець місяця
N(7.2)
0..99999.99
Звітний місяць
D(6)
Документ “Журнал-ордер” формується при
необхідності і містить загальні суми операцій в розрізі рахунків. Форма
документа наведена в додатку 18. Табличний опис документа
представлений в таблиці 13.
Таблиця 13. Табличний опис документа “Журнал-ордер”
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Сума
N(7.2)
0..99999.99
Загальна сума по дебету
N(7.2)
0..99999.99
Загальна сума по кредиту
N(7.2)
0..99999.99
Номер дебетового рахунка
C(4)
Номер кредитового рахунка
C(4)
Документ “Акт звірки” формується при необхідності
і містить дані про операції, проведені у вказану дату. Форма документа
наведена в додатку 19. Табличний опис документа
представлений в таблиці 14.
Таблиця 14. Табличний опис документа “Акт звірки”
Назва реквізиту
Тип та значність
Діапазон змін
Сума
N(7.2)
0..99999.99
Дата
D(8)
Номер накладної
C(3)
Назва постачальника
C(40)
Номер дебетового рахунка
C(4)
Номер кредитового рахунка
C(4)
Внутрішньомашинна інформаційна база є
частиною інформаційного забезпечення підсистеми та складається з інформаційних
масивів (файлів). Всі файли внутрішньомашинної інформаційної бази поділяються
на вхідні та результуючі. Вхідні файли в свою чергу поділяються на оперативні
та умовно-постійні (нормативні, розціночні, довідникові). Результуючі файли є
кінцеві та проміжні.
Оскільки наведено табличні описи
результатних документів, немає необхідності у розгляді результатних
інформаційних масивів.
Розробимо структуру ідентифікатора
інформаційних масивів:
ХХХХХХ
назва
вид
масиву
Вид масиву задається ідентифікатором:
V - вхідний-оперативний
D - довідковий
Класифікацію інформаційних масивів наведемо у формі
таблиці (таблиця 15):
Таблиця 15. Класифікація
інформаційних масивів
Оперативні
vOperations
vDocuments
vGoods
Умовно-постійні (довідкові)
dPartners
dAccounts
dPhones
dAddresses
dBanks
dCities
dCountries
dRegions
dAreas
dTypes
dMeasures
dGoods
Взаємозв’язок файлів показаний на даталогічній моделі (додаток 24).
Структури інформаційних масивів наведені у таблицях:
Програмне забезпечення системи є
взаємопов’язаним комплексом модулів, об’єднаних графічним інтерфейсом
користувача, який реалізує діалоговий режим розв’язку задачі. При цьому
користувачу надана можливість в діалоговому режимі управляти роботою програми. Граф діалогу приведено в додатку 21. Табличний опис діалогу
представлений в таблиці 31.
Главная