Роль банка в регулировании налично- денежного обращения
Роль банка в регулировании налично- денежного обращения
Приложение 1
Расчет
на установление предприятию лимита остатка
кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на __________ год
_____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________
номер счета
_____________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»
(фактическая)«***»
____ тыс. руб.
Среднедневная выручка «**»
____ тыс. руб.
Среднечасовая выручка «**»
____ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на
заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически) «***»
____ тыс. руб.
Среднедневной расход «**»
____ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное
подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
___ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита
___________________________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на
________________________________
_____________________________________________________________
(указать цели расхода)
---------------------------------------------------------------------------------------------
«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.
«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
предприятия.
«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).
Руководитель предприятия
_______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс.
руб.
_______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на
_______________________________________
_______________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 2
Календарь
выдачи
наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии
(по дням) на ______________________г.
число
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
№
п/п
Наимено-
вание
предприя-
тия
(номер счета)
Янв.
Фев.
Март
Апр
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб
Дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО:
Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)
Исполнитель
_____________________________________________________(Ф.И.О.)
Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог
за месяц.
Приложение 3
Справка
о результатах проверки
соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
_______________________________________________________________________
наименование предприятия
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
Наименование показателей
Проверяемый период
(месяцы)
А
1
2
3
I. Полнота оприходования денежной наличности,
полученной в банке:
1.1. По данным предприятия.
_______________________________________________________________________
1.2. По данным банка.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Полнота сдачи денег в кассу банка.
1.
Остаток денежных средств в
кассе на
начало
месяца...........................................................
_______________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.............................
_______________________________________________________________________
3. Выдано предприятием .........................................
_______________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия ...................................
_______________________________________________________________________
4.2. по данным банка ...............................................
_______________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец
месяца.........................................................................
_______________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки
в банк .........................................................................
_______________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком
_______________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений
соглашения с банком)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
III.
Соблюдение согласованных с банком
условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия
А
1
2
3
1.
Разрешено расходование
выручки
(указать цели)
_______________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений..........................................._______________________________
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................................................_______________________________
_______________________________________________________________________
IV. Соблюдение
установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими
лицами
Сумма произведенного платежа (превышение
предельной суммы налично-денежных расчетов)
Наименование предприятия-получателя наличных
денег
V.
Соблюдение установленного банком
лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
2. Лимит остатка
касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. превышение лимита остатка кассы
(2-1)___________________________________
_______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде
______
_______________________________________________________________________
5. Количество дней превышения
лимита_____________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя
величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________
VI.
Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII.
Выводы и предложения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представитель банка
_____________________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)
Главный (старший)
бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)
VIII.
распоряжение руководителя банка по результатам проверки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
____________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 4
Кассовая заявка на _____квартал ________г.
_______________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия)
_______________________________________________________________________
номер счета
_______________________________________________________________________
наименование учреждения банка
тыс. руб.
Наименование показателя
Код
Фактическое исполнение за
Прогноз
соотв. квартал прошлого года
пред. квартал
на квартал
1
2
3
4
5
Поступление наличных денег (кроме наличных
денег, полученных в банке)
1.
Торговая выручка
2.
выручка предприятий пассажирского транспорта
3.
Квартальная плата и коммунальные платежи
4.
Выручка зрелищных предприятий
5.
Выручка предприятий, оказывающий прочие
услуги
6.
Прочие поступления
7.
Итого (1+2+3+4+5+6)
в том числе:
7.1.
расходы из выручки
7.2.
сдается в предприятия Госкомсвязи
России
7.3.
сдается в учреждения Сбербанка
России
7.4.
сдается в кассы учреждений
банков
РАСХОДЫ
1.
На заработную плату, выплаты социального
характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и
выплатам социального характера
2.
На выплату пенсий и пособий соцстраха
3.
Выдачи на другие цели
4. Итого (1+2+3)
Руководитель предприятия
________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_______________________________________________(Ф.И.О.)
Приложение 5
Расчет
прогноза кассовых оборотов
по поступлениям торговой выручки
на ____квартал _____ г.
_______________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка
России
тыс. руб.
Наименование показателей
Код
Фактическое исполнение за соответствующий квартал
прошлого года
Прогноз на квартал _____г.
1
2
3
4
1. Розничный товарооборот (включая оборот военторга)
2. Прочие источники
3. Розничный товарооборот всех торговых систем — всего
(стр.1+стр.2)
4. Поступление подписной платы за периодические издания
наличными деньгами
5. Неинкассируемая выручка — всего,
в том числе:
5.1. продажа товаров по безналичному расчету
5.2. реализация газет и журналов в счет подписки
Выручка, используемая торговыми предприятиями:
5.3. на заработную плату
5.4. на выплату пособий
5.5. на закупки сельхозпродуктов
5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам)
6. Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5)
7. процент инкассации
Переходящая выручка:
8. с первого периода (+)
9. на следующий период (-)
10. Поступления выручки в учреждения банков,
предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)
в том числе:
10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными
деньгами
10.2. в учреждения банков наличными деньгами
10.3. в учреждение банков безналичными
перечислениями в уплату за товары
Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)
© 2010 РЕФЕРАТЫ
Главная