Строка	2кв. 2011г.	3кв. 2011г.	4кв. 2011г.	2012 год
Валовый объем продаж	3 951 525,68371	5 086 090,15685	4 173 650,16638	19 632 480,69882
Потери
Налоги с продаж	158 061,02735	203 443,60627	166 946,00666	785 299,22795
Чистый объем продаж	3 793 464,65636	4 882 646,55058	4 006 704,15972	18 847 181,47087
Материалы и комплектующие	1 001 926,55653	1 228 930,48777	1 127 634,30142	4 939 481,63543
Сдельная зарплата	73 985,98654	104 015,63936	79 646,74639	368 680,40295
Суммарные прямые издержки	1 075 912,54306	1 332 946,12713	1 207 281,04781	5 308 162,03837
Валовая прибыль	2 717 552,11330	3 549 700,42345	2 799 423,11192	13 539 019,43249
Налог на имущество	5 031,31449	4 894,48399	4 757,65350	17 662,30902
Административные издержки	13 872,72185	15 131,27100	14 494,51797	62 157,65372
Производственные издержки		1 418,53379		1 544,06668
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала	1 759 509,21953	1 799 189,96715	1 838 373,05167	7 753 039,83144
Зарплата производственного персонала	42 397,81252	43 353,97511	44 298,14582	186 820,23690
Зарплата маркетингового персонала	211 989,06259	216 769,87556	221 490,72912	934 101,18451
Суммарные постоянные издержки	2 027 768,81650	2 075 863,62262	2 118 656,44458	8 937 662,97325
Амортизация	26 459,32119	26 459,32119	26 459,32119	105 837,28475
Проценты по кредитам	75 449,50778	57 671,54211	51 580,96126	162 506,24995
Суммарные непроизводственные издержки	101 908,82896	84 130,86330	78 040,28244	268 343,53469
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов	1 522 040,87979	999 007,07170
Прибыль до выплаты налога	-939 197,72645	385 804,38185	597 968,73140	4 315 350,61553
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы	-59 809,34526	-52 384,26729	-47 137,08907	-177 056,34265
Налогооблагаемая прибыль	-999 007,07170	333 420,11455	550 831,64233	4 138 294,27287
Налог на прибыль		80 020,82749	132 199,59416	993 190,62549
Чистая прибыль	-999 007,07170	253 399,28706	418 632,04817	3 145 103,64738

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	1-5.2013
Валовый объем продаж	8 013 169,78421
Потери
Налоги с продаж	320 526,79137
Чистый объем продаж	7 692 642,99284
Материалы и комплектующие	2 053 695,76669
Сдельная зарплата	140 448,39528
Суммарные прямые издержки	2 194 144,16197
Валовая прибыль	5 498 498,83088
Налог на имущество	6 713,15142
Административные издержки	26 931,76091
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала	3 415 817,17967
Зарплата производственного персонала	82 308,84770
Зарплата маркетингового персонала	411 544,23851
Суммарные постоянные издержки	3 936 602,02680
Амортизация	44 098,86864
Проценты по кредитам	66 088,88233
Суммарные непроизводственные издержки	110 187,75097
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	1 444 995,90169
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы	-82 656,99729
Налогооблагаемая прибыль	1 362 338,90440
Налог на прибыль	326 961,33706
Чистая прибыль	1 035 377,56735

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка	6.2010	7.2010	8.2010	9.2010
Поступления от продаж			893 488,73510	972 273,51662
Затраты на материалы и комплектующие			222 984,33427	242 681,05354
Затраты на сдельную заработную плату			866,70280	11 788,61490
Суммарные прямые издержки			223 851,03707	254 469,66844
Общие издержки	5 000,00000	5 003,80665	7 511,42430	5 011,42865
Затраты на персонал	380 000,00000	380 289,30539	475 723,53878	476 085,72137
Суммарные постоянные издержки	385 000,00000	385 293,11204	483 234,96308	481 097,15001
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	112 100,00000	107 948,03167	139 533,15842	274 404,77989
Кэш-фло от операционной деятельности	-497 100,00000	-493 241,14370	46 869,57653	-37 698,08173
Затраты на приобретение активов	2 000,00000	1 084 825,28168
Другие издержки подготовительного периода	23 000,00000	2 001,52266
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-25 000,00000	-1 086 826,80434
Собственный (акционерный) капитал			4 181,92602	4 152,00121
Займы	595 482,36976	1 100 232,77089	22 801,86046
Выплаты в погашение займов				20 513,53334
Выплаты процентов по займам	8 932,23555	25 442,75682	25 813,46910	25 543,65542
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	586 550,13421	1 074 790,01407	1 170,31739	-41 905,18755
Баланс наличности на начало периода		63 988,94520	-437 673,34644	-389 977,21397
Баланс наличности на конец периода	64 450,13421	-440 827,79975	-392 787,90584	-472 391,17512

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка	10.2010	11.2010	12.2010	1кв. 2011г.
Поступления от продаж	1 001 732,06633	1 045 506,93567	1 054 422,03927	3 496 958,67722
Затраты на материалы и комплектующие	257 064,11111	270 009,53965	275 324,13831	903 902,82441
Затраты на сдельную заработную плату	11 226,30220	11 415,79275	10 813,88162	35 399,42586
Суммарные прямые издержки	268 290,41331	281 425,33240	286 138,01992	939 302,25027
Общие издержки	5 015,24400	5 019,06225	5 022,88341	15 091,60632
Затраты на персонал	476 448,17969	476 810,91397	477 173,92440	1 433 702,60057
Суммарные постоянные издержки	481 463,42369	481 829,97622	482 196,80782	1 448 794,20689
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	291 053,01754	289 761,91781	295 833,28335	913 635,17697
Кэш-фло от операционной деятельности	-39 074,78821	-7 510,29076	-9 746,07182	195 227,04308
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал	4 122,29053	4 092,79245	4 063,50545	12 016,88259
Займы	3 530,74555			2 255,05756
Выплаты в погашение займов		4 960,56746	269,03847	66 393,52970
Выплаты процентов по займам	25 642,80504	25 623,49316	25 683,23505	76 257,89856
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-17 989,76896	-26 491,26817	-21 888,76807	-128 379,48810
Баланс наличности на начало периода	-469 010,86219	-525 667,07968	-559 425,33197	-590 833,80088
Баланс наличности на конец периода	-529 455,73228	-563 457,29121	-595 092,13111	-528 244,57612

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка	2кв. 2011г.	3кв. 2011г.	4кв. 2011г.	2012 год
Поступления от продаж	4 305 611,10645	5 428 763,52195	4 359 811,37257	19 411 191,95632
Затраты на материалы и комплектующие	1 090 923,78245	1 310 474,00944	1 176 966,57900	4 880 338,26807
Затраты на сдельную заработную плату	52 749,53723	72 649,29428	54 455,04587	238 356,96562
Суммарные прямые издержки	1 143 673,31968	1 383 123,30372	1 231 421,62487	5 118 695,23369
Общие издержки	15 126,10165	17 660,55046	15 137,61468	62 996,80684
Затраты на персонал	1 436 979,65646	1 438 073,39450	1 438 073,39450	5 745 348,72416
Суммарные постоянные издержки	1 452 105,75811	1 455 733,94495	1 453 211,00917	5 808 345,53100
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	1 015 591,93477	1 246 225,22843	1 284 254,88569	5 436 178,15687
Кэш-фло от операционной деятельности	694 240,09389	1 343 681,04484	390 923,85283	3 047 973,03476
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал	11 760,75474	11 510,08601	11 264,76003	42 708,70034
Займы			385,76626
Выплаты в погашение займов	244 586,15935	381 844,93441	94 181,06929	408 672,60456
Выплаты процентов по займам	69 739,07049	52 173,88536	45 656,35200	136 718,23356
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов		22 752,14078	55 713,98190	976 377,04206
Кэш-фло от финансовой деятельности	-302 564,47510	-445 260,87454	-183 900,87690	-1 479 059,17985
Баланс наличности на начало периода	-524 464,59025	-135 591,70408	756 399,59652	961 941,16789
Баланс наличности на конец периода	-136 568,95733	761 851,21297	968 874,18889	2 537 788,04381

Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

Строка	1-5.2013
Поступления от продаж	7 456 150,65768
Затраты на материалы и комплектующие	1 909 978,40443
Затраты на сдельную заработную плату	85 489,20180
Суммарные прямые издержки	1 995 467,60623
Общие издержки	25 072,97111
Затраты на персонал	2 381 932,25525
Суммарные постоянные издержки	2 407 005,22635
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	2 004 612,21800
Кэш-фло от операционной деятельности	1 049 065,60709
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал	13 437,69111
Займы
Выплаты в погашение займов	716 777,06237
Выплаты процентов по займам	52 137,73554
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов	315 561,67616
Кэш-фло от финансовой деятельности	-1 071 038,78295
Баланс наличности на начало периода	2 519 628,26824
Баланс наличности на конец периода	2 515 814,86795

Страницы: 1, 2, 3, 4