Управління грошовими потоками підприємства

Звіт про рух грошових коштів

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

010

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3012,2

0,0

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

772,5

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0,0

0,0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

0,0

0,8

Витрати на сплату відсотків

060

0,0

X

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

3783,9

0,0

Зменшення (збільшення): оборотних активів

080

0,0

1017,5

витрат майбутніх періодів

090

0,0

23,6

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань

100

291,5

0,0

доходів майбутніх періодів

110

6,8

0,0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

3041,1

Сплачені: відсотки

130

X

0,0

X

податки на прибуток

140

X

1293,1

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1748,0

0,0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1748,0

0,0

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

0,0

X

X

необоротних активів

190

0,3

X

X

майнових комплексів

200

Отримані: відсотки

210

X

X

дивіденди

220

0,0

X

X

Інші надходження

230

71,3

X

X

Придбання: фінансових інвестицій

240

X

1,7

X

необоротних активів

250

X

1700,5

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

122,6

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0,0

1753,2

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0,0

1753,2

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримання позики

320

0,0

X

X

Інші надходження

330

72,1

X

X

Погашення позик

340

X

0,0

X

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

71,6

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0,5

0,0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0.5

0,0

Чистий рух коштів за звітний період

400

4,7

Залишок коштів на початок року

410

186,0

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

181,3

X

X

Стаття

код

Статут ний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

996,4

0,0

0,0

8628,2

0,0

126,4

0,0

0,0

9751,0

Коригування: Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

996,4

0,0

0,0

8628,2

0,0

126,4

0,0

0,0

9751,0

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів

060

528,5

528,5

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

1498,3

1498,3

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

286,2

286,2

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до Резервного капіталу

160

170

Внески учасників: Внески до капіталу

180

погашення заборгованості з капіталу

190

200

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)

210

Пперепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

активи

270

4,7

14,7

280

Разом змін в капіталі

290

0,0

0,0

0,0

523,8

0,0

1212,1

0,0

0,0

1736,0

Залишок на кінець року

300

996,4

0,0

0,0

9152,0

0,0

1338,6

0,0

0,0

11487,0

Найменування показника

Код рядка

Статті операційних витрат

Собівартість реалізованих

Адмін. Витрати

Витрати на збут

Інші витрати операц. ліяпьн

Усього

продукції

товарів

послуг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні витрати

230

32673,9

3,2

129,8

307,5

347,4

33461,8

Витрати на оплату праці

240

3261,1

13,6

619,8

813,7

254,1

4962,3

Відрахування на соціальні заходи

250

1187,2

5,1

205,9

302,5

79,3

1780,0

Амортизація

260

421,2

2,1

141,3

121,6

86,3

772,5

Інші операційні витрати

270

686,6

115,3

877,3

1356,6

2049,0

5084,7

з них:

 - касове обслуговування

43,2

43,2

 - транспорт

1302,6

1302,6

 - податки

534,5

4,0

11,7

550,2

 - відрахування профкому

14,3

14,3

 - вартість ліцензій, патентів

7,1

7,1

 - поточний ремонт

234,8

22,7

4,8

262,3

 - послуги охорони

114,2

114,2

РАЗОМ:

38230,0

0,0

139,2

1974,2

2901,9

2816,1

46061,3