Производство чугуна в сравнении с 1998 годом снижено на 43,1 тыс. тонн за счет увеличения продолжительности капитального ремонта (4,0 тыс. тонн) и снижения суточного производства доменной печи в 1999 году почти на 9%. Ниже уровня 1998 года производство мартеновской стали на 17,0 тыс. тонн.

Производство стали всего по заводу и электростали в сравнении с 1998 годом не сопоставимо в связи с образованием с августа 1999 года предприятия “Истил-ДМЗ”, куда вошли электросталеплавильный цех, стан 950/900 и копровой цех N 2.

Годовой план производства не выполнен. Ниже плана произведено чугуна на 19,5 тыс. тонн, мартеновской стали на 59,2 тыс. тонн, электростали на 44,2 тыс. тонн (за 7 месяцев работы), отгрузке проката на 44,5 тыс. тонн. Уровень выполнения плана по производству чугуна составил 95,5%; мартеновской стали 93,0%; электростали – 83,8%; (за 7 мес. работы); отгрузке проката 94,1%.

План по производству чугуна не выполнен из-за превышения нормы текущих простоев и тихого хода печей.

Таблица 2.1 - Основные факторы потерь производства в 1999 году

Факторы потерь

тыс. тонн

Чугун:

- отсутствие сырья и кокса

19,5

Сталь мартеновская:

- Отсутствие чугуна

- Отсутствие лома

- Перепростой на ремонтах

- Брак

- Сверхплановые потери чугуна на миксере

33,0

8,0

10,0

4,0

Электросталь:

- Отсутствие лома

- Ограничение электроэнергии

- Нарушение технологии

- Брак

- Прочие

23,7

4,5

7,9

2,4

5,7

Прокат:

- Отсутствие металла

- Брак

43,5

1,0

Чугун не по СТП увеличился с 44,0% в 1998 году до 48,4% в 1999 году; брак по мартеновской стали снизился с 0,50% до 0,49%; брак по прокатному цеху с 0,06% до 0,05%.

За 1999 год реализовано продукции по ОАО “ДМЗ” на сумму 915,9 млн. грн., что больше реализации 1998 года на 258, 1 млн. грн.

Затраты на 1 грн. товарной продукции по ОАО “ДМЗ” за 1999 год составили 1,01 грн.

Таблица 2.2 – Выпуск основной продукции в сравнении с 1998 г.

Показатели

Ед. измер.

Фактически произведено

1999 г. к 1998г.,%

1998г.

1999г.

Чугун

Чугун товарный

тыс. тн

457,9

10,2

415,2

2,0

90,7

19,6

Сталь – всего

Сталь мартеновская

Электросталь

Бессемеровская сталь

тыс. тн

1172,9

803,6

368,9

0,399

1015,5

786,6

228,7

0,203

86,6

97,9

62,0

50,9

Прокат товарный – отгрузка

в т.ч. готовый

тыс. тн

925,8

904,1

705,9

653

76,2

72,2

Объем продукции:

в сопоставимых ценах

в действующих ценах

Реализация продукции

Прибыль, убытки (-)

Балансовая

тыс.грн

920526

536070

657775

- 52478

731238

524864

915906

- 46558

79,4

Таблица 2.3 – Объем выпуска основной продукции в 1999г.

Наименование продукции

тыс. тонн

Чугун товарный

2,0

Прокат товарный, всего

в т.ч. трубная заготовка

заготовка для переката на других заводах

заготовка для переката на экспорт

крупный сорт

средний сорт

мелкий сорт

конструкционный сорт

листовой прокат

705,9

52,9

267,8

16,6

28,7

86,8

183,2

Трубы

1,5

В 1999 году качественные показатели работы цехов завода в сравнении с 1998 годом выглядят следующим образом (см. табл. 2.4.):

- по доменному цеху количество чугуна, отданного мартеновскому цеху, не отвечающего требованиям СТП по сере снижено с 12,3% до 7,6%;

- брак по литейному цеху снижен на 0,5%;

- брак по мартеновскому цеху снижен всего на 0,01%;

- брак по ЭСПЦ снижен на 0,86%;

- брак по обжимному цеху снижен на 0,20%;

- брак по прокатному цеху (стан 250, 350, 400) снижен на 0,01%;

- брак по прокатному цеху (стан 2300) остался на уровне прошлого года.

Снижение % брака в 1999 году по отношению к 1998 году на предприятии в целом свидетельствует о жестком контроле входных материалов на заводе.

Провеске и аттестации подвергались все грузы, поступившие на завод железнодорожным транспортом. Контроль веса материалов, получаемых автотранспортом, не производился, т.к. груз получают доверенные лица (экспедиторы) снабжающих отделов, которые отвечают за сохранность и количество получаемого груза.

Таблица 2.4 – Качественные показатели работы завода за 1998-1999г.

Показатели

1999 год

1998 год

отклонение, %

Лучший показатель

год

Всего по заводу:

Брак по стали, %

Брак по прокату, %

0,79

0,19

1,04

0,34

-0,25

-0,15

0,74

0,26

1995

1997

Доменный цех:

Чугун не по СТП, %

По сере, %

По кремнию, %

48,4

7,6

40,8

44,0

12,3

31,7

+4,4

-4,7

+9,1

9,6

3,5

4,7

1991

1990

1991

Литейный цех:

Брак изложниц, %

4,6

5,1

-0,5

1,7

1985, 1986

Мартеновский цех:

Общий брак, %

в т.ч. 1 передел, %

цеховой, %

% плавок не по ТИ

0,49

0,29

0,20

11,4

0,50

0,37

0,13

8,3

-0,01

-0,08

+0,07

+3,10

0,50

0,27

0,12

8,3

1998

1985

1997

1998

ЭСПЦ:

Общий брак, %

в т.ч. 1 передел, %

цеховой, %

% плавок не по ТИ

1,34

0,96

0,38

23,5

2,20

1,98

0,22

16,5

-0,86

-1,02

+0,16

+7,0

1,37

0,83

0,22

10,10

1985

1986

1998

1988

Обжимной цех:

брак, %

0,26

0,46

-0,20

0,37

1997

Прокатный цех (станы 250,350, 400):

брак, %

2-й сорт, %

0,005

0,06

0,03

-0,01

-0,03

0,06

0,03

1998

Прокатный цех (стан 2300):

брак, %

0,013

0,01

1997

Рисунок 2.2 – Брак по стали за 1999 г. в сравнении с 1998г.

Рисунок 2.3 – Брак по прокату за 1999 г. в сравнении с 1998г.

Себестоимость 1 тонны чугуна за 1999 год при плане 468 грн. фактически сложилась 459 грн., то есть ниже плана на 1 тонну чугуна на 9 грн. или на 3,9 млн. грн. на объем выплавки чугуна в том числе увеличены затраты на:

- Топливо технологическое

- УПР

1,0 млн. грн.

0,9 млн. грн.

снижены цены на:

- кокс

- железорудное сырье

3,6 млн. грн.

0,6 млн. грн.

Себестоимость 1 тонны мартеновской стали всего по цеху ниже плановой на 10 грн. (план 548 грн., отчет 538 грн).

Снижение себестоимости на весь объем выплавленной стали составило 7,6 млн. грн.

Основные статьи изменения затрат на мартеновскую сталь:

Снижены затраты:

- структура металлошихты

- текущий ремонт

- цены на энергоносители

- себестоимость чугуна

6,0 млн. грн.

7,1 млн. грн.

1,1 млн. грн.

2,0 млн. грн.

Увеличены затраты:

- перерасход шихты

- цена на лом

- УПР

- Нарушения технологии

2,0 млн. грн.

1,0 млн. грн.

5,9 млн. грн.

1,8 млн. грн.

Себестоимость 1 тонны сортового проката при плане 824 грн. фактически составила 834 грн., т.е. выше плановой на 10 грн.; себестоимость листового проката ниже плановой на 40 грн. (план 794 грн., отчет 754 грн.).

Себестоимость всей выпущенной продукции по прокатному цеху снижена в сравнении с планом на 5,9 млн. грн., в т.ч. за счет снижения затрат на:

- топливо технологическое

- расхода металла на прокат

4,1 млн. грн.

0,3 млн. грн.

Рентабельность всей реализованной продукции по ОАО «ДМЗ» за 1999 год составила 0,9%; рентабельность товарной продукции за год отрицательная – 1,3%.

Таблица 2.4 – Рентабельность товарной продукции ОАО “ДМЗ” в 1999г.

Наименование

Кол-во, тыс. тонн

Цена, грн./тонн

Себест-сть, грн./тонн

Рентабель-ность, %

Чугун

1,7

568,89

470,44

20,9

Прокат:

Обжимной цех

Сортопрокатный, в т.ч.:

стан 250

стан 350

стан 400

Листопрокатный цех

377,0

120,7

32,1

50,0

38,6

179,9

532,71

1230,88

1247,87

1104,91

1380,04

852,63

722,53

845,93

850,32

817,39

879,27

774,09

-26,3

45,5

46,8

35,2

57,0

10,1

Прокат всего

677,7

742,05

758,2

-2,1

Итого по товарной продукции

-1,3

2.3 Планирование деятельности предприятия

Важную роль в деятельности любого предприятия играет планирование результатов деятельности, так как в рыночной экономике значительно повышается материальная ответственность руководителя предприятия за его финансовое состояние.

Финансовое планирование - это процесс определения объема финансовых ресурсов по источникам формирования и направлениям их целевого использования в соответствии с производственными и маркетинговыми показателями предприятия в плановом периоде.

Финансовое планирование является одним из важнейших элементов бизнес-плана предприятия. Что касается конкретного инвестиционного проекта, рассматриваемого нами, то согласно бизнес-плану, разработанному ведущими специалистами завода совместно с представителями инвестора, реализация инвестиционного проекта даст возможность предприятию:

- увеличить объем производства электростали в 2,7 раза;

- сократить на 40% энергоемкость электросталеплавильного производства из расчета на 1 тонну стали;

- снизить себестоимость выпускаемой металлопродукции на $100 на тонну от нынешнего уровня цен в долларовом исчислении;

- закрепиться на освоенных рынках и продвигаться с новой продукцией на неосвоенные рынки сбыта;

- наладить производство уникальных видов металлопроката для внутреннего рынка;

- создать новые рабочие места в электросталеплавильном комплексе;

- существенно понизить выбросы экологически вредных веществ.

Планирование охватывает все стороны деятельности предприятия: производство и сбыт продукции, материально-техническое обеспечение, обеспечение топливными и энергетическими ресурсами, использование производственных фондов, деятельность вспомогательных служб и подразделений.

Планирование каждого из перечисленных элементов производственно-хозяйственной деятельности являются самостоятельными элементами плана и осуществляются подразделениями завода, которые обеспечивают и контролируют выполнение плановых показателей.

Исходными данными для планирования деятельности ОАО «ДМЗ» являются:

- плановые объемы производства продукции;

- нормы затрат материальных ресурсов для производства продукции и расчеты потребностей в ресурсах в натуральном выражении;

- договора на поставку материальных ресурсов и выпуск продукции, обслуживание производства и установление хозяйственных связей;

- нормы затрат труда, расчет численности и профессионального состава работников, условие оплаты их труда;

- экономические нормативы, нормы амортизационных отчислений, отчисления на социальные мероприятия, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Украины;

- планы организационных мероприятий по техническому переоснащению и совершенствованию организации производства, экономии материальных ресурсов, улучшению использования труда.

Необходимо отметить, что существует два вида заводского планирования: технико-экономическое и оперативное.

К технико-экономическому планированию относится составление перспективных, годовых, планов на квартал, месяц работы предприятия, в которых определяется производственная программа и необходимые для ее выполнения основные фонды, кадры, сырье, материалы, топливо и электроэнергия.

Каждому цеху устанавливаются следующие финансовые показатели:

- производственное задание;

- график работы и ремонтов;

- нормы расхода и расчет потребностей в сырье, основных материалах, топливе, оборудовании, инструменте, энергии;

- фонд зарплаты работающих и ИТР;

- плановую калькуляцию себестоимости и смету затрат;

- план по товарной продукции (расчет прибыли).

К оперативному планированию относится составление оперативных графиков производства, конкретно по времени и сортаменту, задания по выпуску продукции.

На протяжении 1999 года рынок металлопродукции Украины и России оставался неустойчивым: рыночная ситуация колебалась не только из-за традиционных сезонных изменений спроса и нехватки сырья, материалов и энергии для производства продукции; в значительной степени на рынке сказалася финансовый кризис 1998 года, а также резкая девальвация украинской национальной валюты во второй половине 1999 года.

Первые месяцы 1999 года характеризовались и в России, и в Украине ростом производства квадратной заготовки, отгружаемой заводами на экспорт. В то же время, производство плоского проката сокращалось. В России это было вызвано антидемпинговым разбирательством по поставкам горячекатаного листа и рулона в США, в результате чего поставки российской продукции на американский рынок резко сократились, а российские производители переориентировали свои отгрузки на внутренний российский рынок, создав тем самым острую конкуренцию украинским производителям плоской продукции. За первые два месяца 1999 года производство листа в обеих странах сократилось на 10-11%, а в последующие месяцы начало постепенно восстанавливаться за счет наращивания экспортных поставок. Не последнюю роль в сокращении производства плоской продукции в начале 1999 года сыграла неблагоприятная конъюнктура мировых рынков данной продукции, спрос же на заготовку, напротив, постоянно увеличивался и к маю-июню 1999 года приобрел ажиотажный характер; с ростом спроса на заготовку росли и цены, что стимулировало рост экспорта данной продукции.

В этих условиях работа предприятия оставалась относительно стабильной. Экспорт металлопроката в страны дальнего зарубежья в 1999 году составил 69,6% от общей отгрузки проката (1998 год – 59%), в страны СНГ – 1,6% (см. приложение 1).

В течение всего года украинские предприятия испытывали проблемы с обеспечением производства материальными ресурсами. В марте 1999 года из-за дефицита электроэнергии были остановлены прокатные производства ряда металлургических заводов. В апреле-июне 1999 года обострилась проблема с поставками на комбинаты железорудного сырья. Из-за отсутствия собственных оборотных средств горнообогатительные комбинаты страны оказались не в состоянии увеличить объемы вскрышных работ в соответствии с темпами роста производства чугуна и стали. В результате, к закупкам сырья из России вынуждены были обратиться даже те предприятия, которые ранее закупали исключительно украинскую продукцию, хотя рост цен на российскую продукцию и высокие транспортные тарифы явились значительным препятствием увеличения российского импорта.

Основными потребителями металлопродукции на внутреннем рынке в прошедшем году были трубные заводы Днепропетровской области (25%), а также предприятия машиностроительной, металлургической и угольной отраслей (14%, 11% и 6%) (см. приложение 2).

Следует отметить существенное увеличение реализации металла на внутреннем рынке и на экспорт в страны СНГ и восточной Европы за денежные средства. Динамика отгрузки металлопродукции по договорам, заключенным отделом маркетинга (приложение 3), свидетельствует о постоянном увеличении количества заказов, оплачиваемых в денежной форме. Также наблюдаются тенденции увеличения доли заказов на прокат из легированных марок стали.

Кроме увеличения общего объема реализации за денежные средства наблюдается рост числа заказчиков на продукцию, и расширение географии поставок продукции ОАО “ДМЗ”.

Маркетинговой службой ведется последовательная работа, направленная на восстановление деловых связей с традиционными партнерами ОАО “ДМЗ”, а также на расширение рынков сбыта продукции.

2.4 Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда

За 1999 год на завод принято:

Всего трудящихся – 684 чел.

Работающих ППП – 535 чел.

Из общего количества принятых 275 человек трудоустроено на работу в цеха ООО “Истил-ДМЗ”.

За этот период уволено:

Всего трудящихся – 2577 чел. (из них 1432 чел. – по переводу в ООО “Истил-ДМЗ”).

Рабочих ППП – 2211 чел. (из них 1271 чел. - по переводу в ООО “Истил-ДМЗ”).

В том числе:

- по собственному желанию рабочих ППП – 675 чел.

- за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины рабочиз ППП – 24 чел.

По сокращению штатов уволено с завода – 166 чел.

Текучесть рабочих ППП составила – 11,1%.

Основными причинами текучести кадров являются:

- отсутствие достаточного количества жилья;

- посменная работа;

- неудовлетворительность размерами зарплаты.

За 1999 год принято руководителей, специалистов и служащих, всего – 104 чел.

Уволено всего – 283 чел., в том числе:

- по переводу на другое предприятие – 149 чел.;

- по сокращению штата – 36 чел.;

- по собственному желанию – 66 чел.;

- другие причины – 32 чел.

На должностях руководителей, специалистов и служащих работают – 1708 чел. и 6 чел. по трудовому соглашению, в том числе по образованию:

- с высшим – 1060 чел.;

- с средне-техническим – 620 чел.;

- с средним – 34 чел.

На заводе работает 146 молодых специалистов, окончивших дневные учебные заведения, из них:

- инженеров – 81 чел.;

- техников – 65 чел.

Все молодые специалисты-инженеры проходили стажировку сроком до 1 года. Итоги стажировки подводятся комиссией, назначаемой председателем правления.

Снижение численности работающих объясняется:

1. Изменением в структуре управления.

2. Сокращением непроизводственных расходов.

Таблица 2.5 - Производительность и оплата труда

№ п/п

Показатели

1998 г.

1999 г.

Отклонение

абсол.

относ., %

Списочная численность работающихся на 31.12, чел.

9295

7155

-2140

77,0

Среднесписочная численность, чел.

9400

8414

-986

89,5

Принято работников, чел.

1526

1621

+95

106,2

Уволено работников, чел.

в т.ч. по сокращ. штатов, чел.

1540

130

3040

159

+1500

+29

197,4

122,3

Удельный вес уволенных по сокращению штатов в общем числе трудящихся, %

1,383

1,890

Количество отработанных чел/дней

1847320

1720801

-126519

93,2

Потери рабочего времени, чел/час:

144218

59389

-84829

41,2

- неявки с разрешения администрации;

22497

16242

-6255

72,2

- неявки по инициативе администрации;

121475

43086

-78389

35,5

- прогулы.

246

-185

24,8

Потери рабочего времени на 1 работника, в днях

-8

46,7

Удельный вес неявок с разрешения администрации, %

15,6

27,3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5