Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Объем
реализации продукции в стоимостном выражении находим путем умножения цены
реализации единицы продукции на объем реализации продукции в натуральном
выражении по каждому наименованию продукции.
Выручка
от реализации равна сумме итогов объемов реализации продукции в стоимостном
выражении по каждому виду продукции за соответствующий год.
Приложение 2
Перечень основного и
вспомогательного оборудования, инструмента и строительно-монтажных работ,
необходимых для реализации инвестиционного проекта
№
п/п
Наименование
Техническая
характеристика
Кол-во
Цена,
млн. руб
Деревообрабатывающее
оборудование
Средства
централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь
Размер
обрабатываемой заготовки: ширина - 20.. .240 мм, толщина -от 7 мм, длина - от 200 мм, количество шпинделей. - 5, скорость вращения шпинделей
-6000 об/мин, скорость подачи -8 …..30 м/мип
1
90,0
2
Щеточный
шлифовальный станок
Шлифование
продольных погонажных изделий с четырёх сторон за один проход, рабочая ширина
– 150 мм, рабочая высота – 4…100 мм
1
70,0
3
Фрезерный
станок
Размер
рабочего стола 1200x730 мм, длина шпинделя - 160 мм, скорость вращения шпинделя -1500...9000 об/мин
1
38,0
4
Станок
круглопильный (усозарезной)
Поворотный
стол, высота пропила - 75 мм, автоматическое центрирование по упорам для
углов 90°, 45°, 30°, 22°, 15°, 10°, 0°.
1
14,5
5
Станок
для сборки рамок
Сборка
4-, 6-, 8-угольных и круглых рам из профиля люблго типа и формы,
производительность - 100 рам/час
1
13,2
6
Система
респирации
Удаление
пыли, опилок, мелких древесных отходов
20,0
7
Режущий
инструмент
Фрезы
для обработки фасок, доски пола, зубчатых шипов; ножи фуговальные,
твердосплавные
10,0
8
Окрасочная
камера
Покраска
сувенирных изделий
1
15,0
9
Вспомогательное
оборудование
Рольганги
2
5,0
ВСЕГО
8
275,7
Кредитные
средства
10
Автопогрузчик
Грузоподъёмность
- 3 т
1
70,0
11
Камера
для сушки древесины
Объём
- 6 м3, максимальная длина пиломатериала – 4,2 м, потребляемая мощность: максимальная - 20 кВт, номинальная -10 кВт
1
30,0
ВСЕГО
2
100,0
ВСЕГО
по деревообработке
10,0
375,7
Швейное
оборудование
Средства
централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь
1
Стачивающе-
обметочная машина
5
-ниточная высокоскоростная краеобметочная-стачивающая машина с воздушной
обрезкой цепочки. Укомплектована столом,фрикционным двигателем и
приспособлением для воздушной обрезки
2
19,2
2
Мережечная
машина.
2-х
игольная зигзаг машина двухниточного цепного стежка. Выполняет строчки четырехугольного
зигзага типа «мережка». Скорость шитья-3500 ст/мин., количество проколов -4,
расстояние между иглами - 5,55 мм.
1
12,8
3
Пуговичная
машина
Пуговичная
машина, 1-игольного цепного стежка для пришивания пуговиц диаметром 10...28
мм., на 2 или 4 отверстия, а также для пуговиц на ножке и этикеток; мод.
1
9,9
4
Петельная
машина
Петельная
машина для изготовления прямых петель, укомплектована индукционным двигателем
и столом. Скорость шитья 3600 ст./мин.
1
11,7
5
Автоматизированная
прямострочпая швейная машина
Автоматизированная
прямострочиая швейная машина, с нижним продвижением ткани, с автоматической
обрезкой нити, подъемом лапки на легкие и средние материалы, длина стежка -5 мм, скорость - 5000 об/мин.
3
10,5
6
Машина
цепного стежка
Предназначена
для средних и средне-тяжелых тканей, длина стежка - 0...4 мм, скорость - 5000
об/мин
1
3,0
7
Раскройная
стационарная ленточная машина
Имеет
систему воздушного поддува. Размер стола 980*1200, высота кроя 200мм(300мм),
напряжение 220 Вт
1
10,8
8
Пресс
гладильный
Площадь
глажения - 1500x540 мм, производительность - 16,5 кг/ч, диапазон нагрева
-120... 175 °С
1
26,0
9
Вышивальная
машина
Максимальная
скорость вышивки до 1000 стежков в мин., число игл (цветов)-12
1
25,7
ВСЕГО
12
129,6
Кредитные
средства
10
Вертикальный
раскройный нож
Макс,
высота раскроя - 60 мм, мощность - 120 Вт
1
1,4
11
Концевая
отрезная линейка
ширина
настила - до 2,2 м, высота - 300 мм
1
3,2
12
Утюг
с парогенератором
Утюг
с парогенератором Газелла Супер-мини на 2 литра, нагрев бойлера - 1 ООО Вт.
нагрев утюга -800 Вт.
1
0,5
13
Гладильный
стол
Профессиональный
гладильный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуумом и надувом; рабочая
поверхность - 125x40 см., высота стола регулируется.
1
2,6
ВСЕГО
4
7,7
ВСЕГО
по строчевышивке
16,0
137,3
Средства
централизованных фондов Управления делами Президента Республики Беларусь
Строительно-монтажные
работы
40,0
Дополнительные
оборотные средства
70,0
ИТОГО
по проекту
26
623,0
в
том числе: Средства централизованных фондов Управления делами
Президента Республики Беларусь
515,3
Кредитные
средства
107,7
Приложение 3
Расчет затрат на
производство и реализацию продукции
№ п/п
Элементы затрат
Базовый 2008 год
По периодам реализации проекта
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Затраты на производство и реализацию продукции,
всего:(1.1+1.2+1.3+1.4)
744,3
793,0
1 404,7
1 489,9
1 585,9
1 695,1
1 753,1
1 813,4
1.1
Материальные затраты, всего
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)
222,0
242,5
421,3
453,9
489,1
526,3
548,4
571,6
в том числе:
1.1.1
Сырье и материалы
130,0
149,0
284,9
310,2
337,9
365,6
381,5
398,1
1.1.2
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
1.1.3
Топливно-энергетические ресурсы
42,0
52,0
88,3
92,6
97,2
103,2
105,6
108,1
1.1.4
Работы и услуги производственного характера
12,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1.1.5
Прочие материальные затраты
38,0
21,5
28,0
31,0
34,1
37,5
41,3
45,4
1.2
Расходы на оплату труда
320,5
370,0
656,1
694,7
735,7
788,8
815,2
842,5
1.3
Отчисления на социальные нужды
121,8
129,5
229,6
243,2
257,5
276,1
285,3
294,9
1.4
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
19,0
14,0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
1.5
Прочие затраты, всего (∑1.5.1 – 1.5.5)
в том числе:
61,0
37,0
48,7
49,1
54,5
55,0
55,2
55,5
1.5.1
Налоги и неналоговые платежи
4,0
5,0
5,2
5,4
5,5
5,7
5,8
5,9
1.5.2
Платежи по страхованию
5,0
2,0
3,5
3,8
4,0
4,3
4,4
4,5
1.5.3
Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам
(в соответствии с законодательством)
12,0
1.5.4
Лизинговые платежи
1.5.5
Другие затраты
40,0
30,0
40,0
40,0
45,0
45,0
45,0
45,0
Справочно:
2.1
- условно-переменные издержки
521
555
983
894
952
1 017
1 227
1 269
2.2
- условно-постоянные издержки
223
238
421
596
634
678
526
544
Примем
условно-переменные издержки около 70% от затрат на производство и реализацию
продукции, а условно постоянные – затраты на производство и реализацию
продукции за минусом условно-переменных издержек.
Приложение 4
Общие инвестиционные
затраты и источники финансирования
Приложение
4
Таблица
4 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
млн.
руб.
№
п/п
Виды
инвестиционных затрат и источников финансирования
По
периодам (годам) реализации проекта
Всего
по проекту
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
1
кв.
2
кв.
3
кв.
4
кв.
Всего
за год
I.
Инвестиционные затраты
1
Капитальные
затраты (без НДС)
436,7
436,7
91,3
528,0
1.2
Строительно-монтажные
работы
33,9
33,9
33,9
1.3
Приобретение
оборудования
343,5
343,5
91,3
434,7
1.4
Другие
инвестиционные затраты - на пополнение собственных оборотных средств
59,3
59,3
59,3
2
Итого
капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк
1.1, 1.2, 1.3),
436,7
436,7
91,3
528,0
2.1
из
них капитальные затраты в СКВ
3
НДС,
уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат
78,6
78,6
16,4
95,0
4
Прирост
чистого оборотного капитала
2,3
77,0
6,8
9,8
2,3
1,4
1,3
100,9
5
Итого
общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4)
515,3
517,6
184,7
6,8
9,8
2,3
1,4
1,3
723,9
II.
Источники финансирования инвестиционных затрат
6
Собственные
средства
2,3
77,0
6,8
9,8
2,3
1,4
1,3
100,9
7
Заемные
и привлеченные средства – всего,
515,3
515,3
107,7
623,0
7.1
в
т.ч.: иностранные кредиты
7.1.1
внутренние
кредиты в иностранной валюте
7.2
внутренние
кредиты в национальной валюте
107,7
107,7
7.3
прочие
привлеченные средства:
централизованные
фонды Управления делами при Президенте Республики Беларусь
515,3
515,3
515,3
8
Итого
по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7)
515,3
517,6
184,7
6,8
9,8
2,3
1,4
1,3
723,9
9
Из
общего объема финансирования инвестиционных затрат:
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
85,1%
9.1
-
доля собственных средств
0,4%
41,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
13,9%
9.2
-
доля заемных и привлеченных средств
58,3%
9.3
-
доля государственного участия
100,0%
99,6%
71,2%
III.
Финансовые издержки по проекту
10
Плата
за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по
проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства,
комиссии банков и другие платежи – указать), в т.ч. возмещение части
процентов из средств республиканскjого бюджета
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
54,75
-
проценты по кредитам
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
-
возмещение части процентов из средств республиканскjого бюджета
10.1
из
них в СКВ
11
Источники
финансирования платы за кредиты (займы), связаные с осуществлением
капитальных затрат по проекту (указать) - всего
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
54,75
11.1
в
т.ч.: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за
пользование кредитами
11.2
возмещение
части процентов из средств областного бюджета за пользование кредитами
11.3
Собственные
средства
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
54,75
IV.
Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10)
515,3
517,6
195,7
17,8
20,8
13,3
12,35
1,3
778,7
Приложение 5
Расчет потребности в
чистом оборотном капитале
№
п/п
Наименование
показателя
Базовый
2008 год
По
периодам реализации проекта
на
начало года
на
конец года
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
1
Оборотные
активы
1.1
Сырье,
материалы и другие ценности
39,0
81,0
84,5
112,5
95,1
78,9
82,8
90,7
99,0
1.2
Незавершенное
производство
2,0
1,0
1,5
2,6
2,8
3,0
3,2
3,3
3,4
1.3
Готовая
продукция и товары
355,0
412,0
375,4
498,3
533,8
573,8
586,3
587,4
588,6
1.4
Дебиторская
задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)
10,0
5,0
10,6
13,1
22,5
24,1
25,7
27,8
29,1
размер
однодневной выручки с учетом производственной программы
Главная