Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия

№ п/п

Наименование показателей

Базовый 2008 год

 по годам реализации проекта

Всего

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ:

1

сумма получаемых кредитов, займов

515,3

107,7

 - ссуда из централизованных фондов УД

515,3

 - кредит банка

107,7

2

задолженность на начало года

515,3

623,0

532,5

418,0

256,2

 - ссуда из централизованных фондов УД

 - кредит банка

3

сумма основного долга

515,3

623,0

623,0

532,5

418,0

256,2

4

начислено процентов

10,9521,5

10,9519,1

10,9513,7

10,958,3

10,952,9

5

начислено прочих издержек

6

погашение основного долга

90,5

114,5

161,7

256,2

623,0

 - ссуда из централизованных фондов УД

63,6

87,6

134,8

229,3

515,3

 - кредит банка

26,9

26,9

26,9

26,9

107,7

7

погашение процентов

10,9521,5

10,9519,1

10,9513,7

10,958,3

10,952,9

65,554,8

8

погашение прочих издержек

9

итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 +стр.8)

21,510,95

109,6101,5

128,2125,5

170,0145,8

259,1267,2

688,5651

10

задолженность на конец года

515,3

515,3

532,5

418,0

256,2

11

возмещение из бюджета части процентов

II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12

сумма полученных кредитов, займов

274,8

х

х

х

х

х

х

х

х

 12.1

 - заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г)

34,8

 12.2

 - заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г)

8,0

 12.3

 - РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г)

130,0

 12.4

 - заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г)

6,6

 12.5

 - заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г)

3,2

 12.6

 - заем на покупку транспортных средств

92,2

13

задолженность на начало года

274,8

250,4

201,0

132,4

56,0

3,7

2,4

х

14

начислено процентов и прочих издержек

15

погашение основного долга

24,4

49,4

68,6

76,4

52,3

1,3

1,0

273,4

 15.1

 - заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г)

2,3

4,0

28,5

34,8

 15.2

 - заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г)

1,0

1,0

2,4

3,6

8,0

 15.3

 - РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г)

36,0

43,0

51,0

130,0

 15.4

 - заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г)

0,3

1,3

1,3

1,3

1,0

5,2

 15.5

 - заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г)

3,2

3,2

 15.6

 - заем на покупку транспортных средств

23,4

46,1

22,7

92,2

16

погашение процентов и прочих издержек

17

итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16)

24,4

49,4

68,6

76,4

52,3

1,3

1,0

273,4

18

задолженность на конец года

274,8

250,4

201,0

132,4

56,0

3,7

2,4

1,4

х

19

возмещение из бюджета части процентов

III. Прочие долгосрочные обязательства:

20

погашение прочих долгосрочных обязательств организации

21

IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20)

24,4

70,9

178,2

204,6

222,3

260,4

1,0

961,9

22

V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19)

№ п/п

Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Задолженность на начало года

445,3

445,3

409,3

349,3

229,3

2

Сумма основного долга

445,3

3

Погашение основного долга:

 3.1

январь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.2

февраль

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.3

март

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.4

апрель

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.5

май

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.6

июнь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.7

июль

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.8

август

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.9

сентябрь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.10

октябрь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.11

ноябрь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.12

декабрь

3,0

5,0

10,0

9,3

4

Всего за год

36,0

60,0

120,0

229,3

5

Задолженность на конец года

445,3

445,3

409,3

349,3

229,3

 - погашение ссуды на пополнение оборотных средств

 млн. руб.

№ п/п

Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Задолженность на начало года

70,0

70,0

42,4

14,8

0,0

2

Сумма основного долга

70,0

3

Погашение основного долга:

 3.1

январь

2,3

2,3

2,3

 3.2

февраль

2,3

2,3

2,3

 3.3

март

2,3

2,3

2,3

 3.4

апрель

2,3

2,3

2,3

 3.5

май

2,3

2,3

2,3

 3.6

июнь

2,3

2,3

2,3

 3.7

июль

2,3

2,3

1,0

 3.8

август

2,3

2,3

 3.9

сентябрь

2,3

2,3

 3.10

октябрь

2,3

2,3

 3.11

ноябрь

2,3

2,3

 3.12

декабрь

2,3

2,3

4

Всего за год

27,6

27,6

14,8

5

Задолженность на конец года

70,0

70,0

42,4

14,8

0,0

0,0

Сумма кредита, млн.бел. руб.

107,7

Годовая %% ставка по кредиту

20,0

Срок предоставления кредита, лет -

5,0

Льготный период, лет

1,0

Срок погашения кредита, лет

4,0

Число платежей в год

12,0

Размер ежемесячных выплат осн. долга

2,2

Ставка рефинасирования НБ РБ, %

11,00

Виды платежей по займу

Разгрузка кредита

Остаток основного долга

Проценты за кредит

Погашение основного долга

Срочная уплата

2010 год

январь

107,7

107,7

0,92

1,8

февраль

107,7

0,92

1,8

март

107,7

0,92

1,8

апрель

107,7

0,92

1,8

май

107,7

0,92

1,8

июнь

107,7

0,92

1,8

июль

107,7

0,92

1,8

август

107,7

0,92

1,8

сентябрь

107,7

0,92

1,8

октябрь

107,7

0,92

1,8

ноябрь

107,7

0,92

1,8

декабрь

107,7

0,92

1,8

Итого:

107,7

11

11

2011 год

январь

107,7

0,92

2,2

4,0

февраль

105,5

0,92

2,2

4,0

март

103,2

0,92

2,2

4,0

апрель

101,0

0,92

2,2

3,9

май

98,7

0,92

2,2

3,9

июнь

96,5

0,92

2,2

3,9

июль

94,2

0,92

2,2

3,8

август

92,0

0,92

2,2

3,8

сентябрь

89,8

0,92

2,2

3,7

октябрь

87,5

0,92

2,2

3,7

ноябрь

85,3

0,92

2,2

3,7

декабрь

83,0

0,92

2,2

3,6

Итого:

11

26,9

37,90

2012 год

январь

80,8

0,92

2,2

3,6

февраль

78,5

0,92

2,2

3,6

март

76,3

0,92

2,2

3,5

апрель

74,0

0,92

2,2

3,5

май

71,8

0,92

2,2

3,4

июнь

69,6

0,92

2,2

3,4

июль

67,3

0,92

2,2

3,4

август

65,1

0,92

2,2

3,3

сентябрь

62,8

0,92

2,2

3,3

октябрь

60,6

0,92

2,2

3,3

ноябрь

58,3

0,92

2,2

3,2

декабрь

56,1

0,92

2,2

3,2

Итого:

11

26,9

37,9

Виды платежей по займу

Разгрузка кредита

Остаток основного долга

Проценты за кредит

Погашение основного долга

Срочная уплата

Всего

2013 год

январь

53,8

0,92

2,2

3,1

февраль

51,6

0,92

2,2

3,1

март

49,4

0,92

2,2

3,1

апрель

47,1

0,92

2,2

3,0

май

44,9

0,92

2,2

3,0

июнь

42,6

0,92

2,2

3,0

июль

40,4

0,92

2,2

2,9

август

38,1

0,92

2,2

2,9

сентябрь

35,9

0,92

2,2

2,8

октябрь

33,7

0,92

2,2

2,8

ноябрь

31,4

0,92

2,2

2,8

декабрь

29,2

0,92

2,2

2,7

Итого:

11

26,9

37,9

2014 год

январь

26,9

0,92

2,2

2,7

февраль

24,7

0,92

2,2

2,7

март

22,4

0,92

2,2

2,6

апрель

20,2

0,92

2,2

2,6

май

17,9

0,92

2,2

2,5

июнь

15,7

0,92

2,2

2,5

июль

13,5

0,92

2,2

2,5

август

11,2

0,92

2,2

2,4

сентябрь

9,0

0,92

2,2

2,4

октябрь

6,7

0,92

2,2

2,4

ноябрь

4,5

0,92

2,2

2,3

декабрь

2,2

0,92

2,2

2,3

Итого:

11

26,9

37,9

 млн. руб.

№ п/п

Виды доходов и затрат, наименование показателей

 По периодам реализации проекта

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

1.1

Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС

439,0

168,3

6,8

9,8

2,3

1,4

1,2

1.2

Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (стр.10 табл.4-11)

2

Полный отток (стр.1.1+стр.1.2)

439,0

168,3

6,8

9,8

2,3

1,4

1,2

3

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ

3.1

Чистый доход организации с учетом реализации проекта

52,1

210,0

230,1

248,2

280,1

302,7

326,4

3.2

Чистый доход организации без учета реализации проекта

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

4

Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)

1,4

159,3

179,4

197,4

229,4

252,0

275,7

5

Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2)

-437,6

-9,1

172,5

187,7

227,2

250,6

274,4

6

То же, нарастающим итогом (по стр.5)

-437,6

-446,7

-274,2

-86,5

140,7

391,2

665,6

7

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости

Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 14%)

1,0000

0,9091

0,8264

0,7513

0,6830

0,6209

0,5645

8

Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)

439,0

153,0

5,6

7,3

1,6

0,9

0,7

9

Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)

1,4

144,8

148,2

148,3

156,7

156,5

155,6

10

Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)

-437,6

-8,2

142,6

141,0

155,1

155,6

154,9

11

То же, нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)

-437,6

-445,9

-303,3

-162,3

-7,1

148,5

303,4

12

Показатели эффективности проекта

 12.1

Простой срок окупаемости проекта (по стр.6)

4,0

 12.2

Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11)

4,6

 12.3

Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.14 табл.4-20)

 12.4

Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)

25,6%

 12.5

Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11)

1,5

 12.6

Коэффициент покрытия задолженности

 12.7

Уровень безубыточности

0,2

0,5

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

13

Финансово-экономические показатели

13.1

Рентабельность инвестированного капитала

13.2

Рентабельность продукции

6,4%

14,1%

15,0%

15,5%

16,9%

14,5%

15,3%

13.3

Рентабельность продаж

5,3%

11,3%

11,9%

12,3%

13,3%

11,3%

11,8%