4.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
4 284
x
x
x
Справочно:
Из
строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -
всего
270
1 119
в
том числе по расчетам:
с юридическими лицами
280
589
с физическими лицами
290
530
из
них с применением
контрольно - кассовых аппаратов
291
1 119
бланков строгой отчетности
292
-
Наличные
денежные средства
поступило из банка в кассу организации
295
14 483
сдано в банк из кассы организации
296
411
Приложение
2
Приложение
к бухгалтерскому балансу за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные
кредиты банков
110
1 414
-
1 414
-
в
том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие
долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в
том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные
кредиты банков
130
21 803
186 994
170 048
38 749
в
том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты
банков для работников
140
-
-
-
-
в
том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие
краткосрочные займы
150
-
-
-
-
в
том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская
задолженность:
краткосрочная
210
58 972
689 774
721 422
27 324
в
том числе просроченная
211
2 808
-
-
13 432
из
нее длительностью свыше 3 месяцев
212
2 808
-
-
13 432
долгосрочная
220
-
-
-
-
в
том числе просроченная
221
-
-
-
-
из
нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из
стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
223
-
-
-
-
Кредиторская
задолженность:
краткосрочная
230
86 630
1 194 027
1 192 686
87 971
1
2
3
4
5
6
в
том числе просроченная
231
3 404
-
-
2 305
из
нее длительностью свыше 3 месяцев
232
3 404
-
-
2 305
долгосрочная
240
-
-
-
-
в
том числе просроченная
241
-
-
-
-
из
нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из
стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:
полученные
250
-
-
-
-
в
том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в
том числе третьим лицам
261
-
-
-
-
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование
показателя
Код
стр.
Остаток
на начало года
Возникло
обязательств
Погашено
обязательств
Остаток
на конец года
1
2
3
4
5
6
1)
Движение векселей
Векселя
выданные
262
823
23
409
23
174
1
058
в
том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя
полученные
264
200
94
899
91
725
3
374
в
том числе просроченные
265
-
-
-
-
2)
Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по
фактической себестоимости
266
23
084
509
102
511
522
20
664
За
отчетный год
За
предыдущий год
1
2
3
4
3)
Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
-
-
в
том числе по истечении предельного срока
268
-
-
4) Перечень организаций-дебиторов,
имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец года
Всего
в
том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
ОАО
"Барнаултрансмаш"
270
396
-
г.С-Петербург
ОАО МЗ "Петросталь"
271
338
-
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Права
на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
139
206
41
304
в
том числе права, возникающие:
из
авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и
объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
9
1
-
10
из
патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных
договоров на их использование
312
139
206
41
304
из
прав на ноу-хау
313
-
-
-
-
Права
на пользование обособленными природными объектами
320
-
3
-
3
Организационные
расходы
330
-
-
-
-
Деловая
репутация организации
340
11
-
11
-
Прочие
349
52
-
-
52
Итого
(сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
211
210
52
369
II.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные
участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
101 432
-
-
101 432
Сооружения
362
23 767
-
-
23 767
Машины
и оборудование
363
59 083
1 604
1 146
59 541
1
2
3
4
5
6
Транспортные
средства
364
9 526
1 639
648
10 517
Производственный
и хозяйственный инвентарь
365
805
86
-
891
Рабочий
скот
366
-
-
-
-
Продуктивный
скот
367
-
-
-
-
Многолетние
насаждения
368
-
-
-
-
Другие
виды основных средств
369
19 096
14
1 412
17 698
Итого
(сумма строк 360 - 369)
370
213 709
3 343
3 206
213 846
в
том числе:
производственные
371
194 613
3 329
1 794
196 148
непроизводственные
372
19 096
14
1 412
17 698
III.
МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
-
-
-
-
в
том числе:
на
складе
381
-
-
-
-
в
эксплуатации
382
-
-
-
-
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
Из
строки 371, графы 3 и 6:
передано
в аренду - всего
385
823
1 198
в
том числе:
здания
386
754
1 090
сооружения
387
15
-
388
54
108
переведено
на консервацию
390
-
-
Износ
амортизируемого имущества:
нематериальных
активов
391
95
115
основных
средств - всего
392
122 005
124 637
в
том числе:
зданий
и сооружений
393
71 475
72 970
машин,
оборудования, транспортных средств
394
39 628
41 351
других
395
10 902
10 315
малоценных
и быстроизнашивающихся предметов
396
-
-
Справочно:
Результат
по индексации в связи с переоценкой основных средств:
первоначальной
(восстановительной) стоимости
397
-
x
Имущество,
находящееся в залоге
400
-
-
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Собственные
средства организации - всего
410
8 419
18 882
6 597
20 704
в
том числе:
амортизация
основных средств
411
-
-
-
-
амортизация
нематериальных активов
412
-
-
-
-
прибыль,
остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
8 419
18 882
6 597
20 704
прочие
414
-
-
-
-
Привлеченные
средства - всего
420
23 217
187 806
172 274
38 749
в
том числе:
кредиты
банков
421
23 217
186 994
171 462
38 749
заемные
средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое
участие в строительстве
423
-
-
-
-
из
бюджета
424
-
812
812
-
из
внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего
собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
Главная