|
|||||
|
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||||
|
Наименование показателя |
Код стр. |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
||
|
|
|
на начало года |
на конец года |
на начало года |
на конец года |
|
Паи и акции других организаций |
510 |
- |
- |
- |
- |
|
Облигации и другие долговые обязательства |
520 |
- |
- |
200 |
3 374 |
|
Предоставленные займы |
530 |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие |
540 |
9 507 |
10 043 |
- |
- |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги |
540 |
- |
- |
- |
- |
6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
328 783
112 642
Затраты на оплату труда
620
32 259
17 747
Отчисления на социальные нужды
630
12 871
6 832
Амортизация основных средств
640
3 890
3 332
Прочие затраты
650
23 931
22 476
Итого по элементам затрат
660
401 734
163 029
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-
7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
710
34
43
170
124
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
33
13
55
12
Списание дебит. и кредит. задолжен.
750
113
-
132
-
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:
в Фонд социального страхования
810
3 323.5
2 199
957
в Пенсионный фонд
820
10 153
-
9 269
в Фонд занятости
830
524.5
-
462
на медицинское страхование
840
1 257
-
1 148
Среднесписочная численность работников
850
2 286
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
-
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
-
9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
936
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Износ жилищного фонда (014)
950
1 149
942
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
740
958
Приложение 3
Таблица 1
Бухгалтерский баланс ЗАО «Резинотехника» на 31.12.2001года
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
110
191
186
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
-
-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
522 647
534 695
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
422 324
430 651
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
186 447
241 898
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
8 449
8 673
инвестиции в дочерние общества
141
7 014
7 118
инвестиции в зависимые общества
142
108
137
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
1 327
1 418
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
717 734
785 452
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
306 322
429 767
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
220 521
275 352
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
28 257
36 441
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
56 505
115 122
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
721
1 593
прочие запасы и затраты
217
318
1 259
Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
17 451
29 927
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
4 737
11 144
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
4 737
11 144
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
262 585
184 089
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
138 230
110 673
векселя к получению (62)
242
3 368
3 185
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
37 002
20 141
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
-
-
прочие дебиторы
246
83 985
50 086
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
623
525
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
623
525
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
9
342
касса (50)
261
-
2
расчетные счета (51)
262
8
342
валютные счета (52)
263
-
1
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
1
11
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
591 727
655 790
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 309 461
1 441 242
Таблица 2
Пассив баланса ЗАО «Резинотехника» на 31.12.01, тыс. руб.
ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
42 387
49 135
Добавочный капитал (87)
420
440 319
440 319
Резервный капитал (86)
430
6 358
6 358
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
6 358
6 358
Фонд социальной сферы (88)
440
92 871
93 009
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
392 528
324 257
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)
470
-
197301
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
974 463
1 110 379
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-
-
Займы и кредиты (90, 94)
610
-
-
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
-
9 100
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
900
Кредиторская задолженность
620
334 998
320 862
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
165 298
202 161
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
1 243
3 682
задолженность перед персоналом организации (70)
624
7 435
17 089
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
4 668
5 804
задолженность перед бюджетом (68)
626
50 987
32 394
авансы полученные (64)
627
51 729
31 301
Продолжение таблицы 2
прочие кредиторы
628
53 638
28 431
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
1
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
334 998
330 863
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 309 461
1 441 242
Приложение 4
Приложение к бухгалтерскому балансу ЗАО «Резинотехника» за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Получено
Погашено
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
-
9 100
-
9 100
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
900
900
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность:
