Бизнес-план производства технического углерода (сажи) (и газообразного водорода)

6.2. Ðàáîòà ñ êîíêóðåíòàìè.

ßâíûå ïðåèìóùåñòâà íîâîãî ïðîèçâîäñòâà (íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü, ýêîëîãè÷åñêàÿ ÷èñòîòà, íàäåæíûé èñòî÷íèê ñûðüÿ, ãèáêîñòü ïðîèçâîäñòâà) äàþò âîçìîæíîñòü ïðîòèâîïîñòàâèòü êîíêóðåíòàì ñíèæåíèå öåí íà ïðîäóêöèþ (äî 30 - 50%), ïîçâîëÿþò ïðèìåíÿòü êðîìå öåíîâîé ïîëèòèêè è ýêñòåíñèâíûé ïóòü âîâëå÷åíèÿ íîâûõ ðåãèîíîâ.

6.3. Ðåêëàìà.

Ðåêëàìíàÿ êîìïàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ïî çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà. Äî ýòîãî âðåìåíè ïðîéäóò âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé ñ öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó ïðîäóêöèè. Îñíîâíàÿ ðåêëàìíàÿ êîìïàíèÿ íà÷íåòñÿ ñ îáúÿâëåíèé ïî ÒÂ, â ãàçåòàõ è íà ðàäèî. Èçäåðæêè íà ìàðêåòèíã è ðåêëàìó ñîñòàâëÿþò 4% èíâåñòèöèé. Îíè ìîãóò âûðàñòè, ïðè íåîáõîäèìîñòè, íà ñòàäèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò ïðèáûëè îò äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

7. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏËÀÍ.

7.1. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè - ñìåøàííàÿ.

7.2. Àêöèîíåðíûé êàïèòàë.

Äàííûå ïî ðàçäåëó áóäóò îïðåäåëåíû ïîñëå ïðîâåäåíèÿ Òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà â ÍÈÈÕÈÌÌÀØå ïî ðàññìîòðåíèþ èíâåñòèöèé.

8. ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ.

8.1 Îáùèå çàìå÷àíèÿ.

Ãîðèçîíò ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðèíÿòûé äëÿ íàñòîÿùèõ ïðåäëîæåíèé, îïðåäåëåí â 12 ýòàïîâ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòàïà 1 ãîä.

Îñíîâíûì ïàðàìåòðîì, îïðåäåëÿþùèì ãîðèçîíò ôèíàíñîâûõ ðàñ÷åòîâ, áûë ïðèíÿò ñðåäíèé ñðîê ñëóæáû îñíîâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîñòàâëÿþùèé 10 ëåò.

Óêàçàòü êîíêðåòíî âðåìÿ íà÷àëà ðåàëèçàöèè íàñòîÿùèõ ïðåäëîæåíèé äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî âñå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû ñòðîÿòñÿ ïî äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè, íàìè ïðèíÿòî: íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà îñóùåñòâèòü ñ ÿíâàðÿ 1997 ãîäà â äâà ýòàïà. Îáúåêò ïî ïðîèçâîäñòâó òåõíè÷åñêîãî óãëåðîäà â ýêñïëóàòàöèþ ââîäèòñÿ ÷åðåç ãîä, à ÷åðåç äâà ãîäà îò íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà ââîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêò ïî ïðîèçâîäñòâó ãàçîîáðàçíîãî âîäîðîäà.  ýòîì ñëó÷àå ðàñ÷åòíûå ýòàïû ñîâïàäóò ñ êàëåíäàðíûìè ãîäàìè, ãäå ïåðâûé ýòàï ñòðîèòåëüñòâà â ðàñ÷åòàõ áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü 1997 ãîäó.

8.2 Îáúåì ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè.

Ãîäîâàÿ ïðîãðàììà âûïóñêà ïðîäóêöèè (ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü) ïðîåêòè­ðóåìîãî çàâîäà ñîñòàâëÿåò:

·       òåõíè÷åñêèé óãëåðîä - 13000 òîíí (1,7 ò/÷àñ)

·       âîäîðîä ãàçîîáðàçíûé - 16,0 ìëí. êóá. ì. (2000 êóá. ì/÷àñ)

Ïåðèîä îñâîåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè ïðèíÿò îäèí ãîä ñ íà÷àëà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà ïî ýòàïàì:

·       1 ýòàï - ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó òåõíè­÷åñêîãî óãëåðîäà;

·       2 ýòàï - ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó âîäîðîäà ãàçîîáðàçíîãî.

Ãîäîâîé îáúåì ïðîèçâîäñòâà â ïåðèîä îñâîåíèÿ ïðèíÿò ñ êîýôôèöèåíòîì 0,75 îò ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè ïî îáîèì ïðîäóêòàì:

·       òåõíè÷åñêèé óãëåðîä - 9750 òîíí

·       âîäîðîä ãàçîîáðàçíûé - 12,0 ìëí. êóá. ì.

Áàçîâûå öåíû ïðîäóêöèè íà 1 àïðåëÿ 1997ã. ñîñòàâëÿþò:

·       òåõíè÷åñêèé óãëåðîä - 7,5 ìëí. ðóá./ò ( ïî äàííûì ÀÎ “Ñèíïëàç”)

·       ãàçîîáðàçíûé âîäîðîä - 4500 ðóá./êóá. ì. ( ïî äàííûì çàêàç÷èêà)

Äëÿ ôèíàíñîâûõ ðàñ÷åòîâ ïðèíèìàþòñÿ îáúåìû ðåàëèçàöèè ðàâíûìè âûïóñêó ïðîäóêöèè.

Ïîäðîáíî âñå ýëåìåíòû ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â òàá. 1,1 ïðèëîæåíèå ¹1.

8.3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé.

Ðàñ÷åòû ïî îïðåäåëåíèþ ïàðàìåòðîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà ïðèâîäÿòñÿ â äâóõ öåíîâûõ óðîâíÿõ:

·       â ôèêñèðîâàííûõ (íåèçìåííûõ) öåíàõ, ñëîæèâøèõñÿ íà 1 àïðåëÿ 1997 ãîäà, êîòîðûå ïðèíÿòû â ðàñ÷åòàõ êàê áàçèñíûå íà îñíîâàíèè äàííûõ çàêàç÷èêà.

 ñëó÷àå “ñìåùåíèÿ” ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà áàçèñíûå öåíû äîëæíû áûòü ëèáî óòî÷íåíû çàêàç÷èêîì, ëèáî ïðîèíäåêñèðîâàíû ñ ó÷åòîì ðåàëüíûõ ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà è åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòè.

·       â ïðîãíîçèðóåìûõ äèíàìè÷åñêèõ öåíàõ, ðàññ÷èòûâàåìûõ íà îñ­íîâàíèè îòíîñèòåëüíûõ èíäåêñîâ èíôëÿöèè ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùåìó ðàñ÷åòíîìó ïåðèîäó (ãîäó).

8.4. Èíäåêñû èíôëÿöèè.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïåðñïåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé íà âñå 12 ðàñ÷åòíûõ ïåðèîäîâ áûëè ïðèíÿòû èíäåêñû èíôëÿöèè, âåëè÷èíà è äèíàìèêà êîòîðûõ îïðåäåëÿëèñü ñëåäóþùèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè:

·       Äëÿ âñåõ ýëåìåíòîâ çàòðàò (âêëþ÷àÿ èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë) è òîâàðíîé ïðîäóêöèè ïðèíÿòû ðàçëè÷íûå èíäåêñû íà áàçå ñòàòèñòèêè, ñëîæèâøåéñÿ çà 1995 - 1997ã.ã. è ïðîãíîçèðóåìîé ïåðñïåêòèâû íà 1998 è 1999ã.ã.;

·       Âñå ïðèíÿòûå èíäåêñû èìåþò îáùóþ òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ â ïåðñïåêòèâå 3 - 5 ëåò;

·       Íàèáîëåå çàìåòíàÿ äèíàìèêà èíôëÿöèîííûõ èíäåêñîâ ïðèíÿòà äëÿ ïåðâûõ 4 - 5 ïåðèîäîâ, êîòîðûå ìîæíî ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íî ïðîãíîçèðóåìûìè;

·       Äëÿ îòäàëåííûõ ïî âðåìåíè (òðóäíî ïðîãíîçèðóåìûõ) ïåðèîäîâ (ñâûøå   5-òè ëåò) ïðèíÿòû îäèíàêîâûå èíäåêñû, èíäèâèäóàëüíûå äëÿ êàæäîé ïîçèöèè, íà óðîâíå ïîñëåäíåãî äîñòîâåðíîãî ãîäà;

·       Ó÷èòûâàÿ îáùåãîñóäàðñòâåííûå ñòðàòåãè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû, íàìå÷åí îïåðåæàþùèé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè ýëåìåíòàìè çàòðàò.

Äèíàìèêó èíäåêñîâ ñì. ïðèëîæåíèå ¹2, òàá. 2.2.

8.5. Ïîòðåáëÿåìûå ñûðüå è ìàòåðèàëû äëÿ ïðîèçâîäñòâà.

Òàáëèöà 1.