|
|
|
|
Учет пассивных операций кредитных организаций с ценными бумагами
|
№
п/п
|
Номер
счета второго порядка
|
Наименование
счета
|
|
1
|
20202
|
Касса
кредитных организаций
|
|
2
|
40701
|
Счета
негосударственных финансовых организаций
|
|
3
|
40702
|
Счета
негосударственных коммерческих организаций
|
|
4
|
52102
|
Выпущенные
депозитные сертификаты со сроком погашения от 31 до 90 дней
|
|
5
|
52103
|
Выпущенные
депозитные сертификаты со сроком погашения от 91 до 180 дней
|
|
6
|
52202
|
Выпущенные
сберегательные сертификаты со сроком погашения от 31 до 90 дней
|
|
7
|
52303
|
Выпущенные
векселя и банковские акцепты со сроком погашения от 31 до 90 дней
|
|
8
|
52401
|
Обязательства
по выпущенным облигациям к исполнению
|
|
9
|
52406
|
Обязательства
по векселям к исполнению
|
|
10
|
52501
|
Обязательства
по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам
|
|
11
|
52502
|
Предстоящие
выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам
|
|
12
|
70204
|
Расходы
по операциям с ценными бумагами
|
|
|
20202
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 300 000
|
|
|
9) 200 000
|
|
|
Обороты по Д-т 200 000
|
Обороты по К-т 0
|
|
Сальдо конечное 500 000
|
|
|
|
40701
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 100 000 000
|
|
6) 250 000
8) 1 000 000
|
|
|
Обороты по Д-т 1 250 000
000
|
Обороты по К-т 0
|
|
Сальдо конечное 98 750 000
|
|
40702
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 300 000
000
|
|
1) 10 000 000
|
3) 1 000 000
4) 12 000
|
|
Обороты по Д-т 10 000 000
|
Обороты по К-т 1 012 000
|
|
Сальдо конечное 291 012 000
|
|
52102
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 0
|
|
8) 1 000 000
|
|
Обороты по Д-т 0
|
Обороты по К-т 1 000 000
|
|
Сальдо конечное 1 000 000
|
|
52103
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 0
|
|
1) 10 000 000
|
|
Обороты по Д-т 0
|
Обороты по К-т 10 000 000
|
|
Сальдо конечное 10 000 000
|
|
52202
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 0
|
|
9) 200 000
|
|
Обороты по Д-т 0
|
Обороты по К-т 200 000
|
|
Сальдо конечное 200 000
|
|
52303
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 35 000
000
|
|
7) 250 000
|
6) 250 000
|
|
Обороты по Д-т 250 000
|
Обороты по К-т 250 000
|
|
Сальдо конечное 35 000 000
|
|
52401
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 25 000
000
|
|
3) 1 000 000
|
|
|
Обороты по Д-т 1 000 000
|
Обороты по К-т 0
|
|
Сальдо конечное 24 000 000
|
|
52406
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 0
|
|
7) 250 000
10) 50 000
|
|
Обороты по Д-т 0
|
Обороты по К-т 300 000
|
|
Сальдо конечное 300 000
|
|
52501
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 40 000
000
|
|
4) 12 000
|
2) 120 000
|
|
Обороты по Д-т 12 000
|
Обороты по К-т 120 000
|
|
Сальдо конечное 40 108 000
|
|
52502
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 0
|
|
|
2) 120 000
10) 50 000
|
5) 12 000
|
|
Обороты по Д-т 170 000
|
Обороты по К-т 12 000
|
|
Сальдо конечное 158 000
|
|
|
70204
|
|
Д-т
|
К-т
|
|
Сальдо начальное 3 000 000
|
|
|
5) 12 000
|
|
|
Обороты по Д-т 12 000
|
Обороты по К-т 0
|
|
Сальдо конечное 3 012 000
|
|
2.4.
Оборотно-сальдовая ведомость
по балансовым счетам АКБ «Рассвет»
за 1 сентября 2005 г.
|
№ счета второго
порядка
|
Признак счета
|
Сальдо на 01
сентября 2005 года
|
Обороты за 01
сентября 2005 года
|
Сальдо на 02
сентября 2005 года
|
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
10204
|
П
|
|
120
000 000
|
0
|
0
|
|
120
000 000
|
|
10205
|
П
|
|
20
000 000
|
0
|
0
|
|
20
000 000
|
|
10305
|
П
|
|
10
000 000
|
0
|
0
|
|
10
000 000
|
|
10501
|
А
|
30
000 000
|
|
0
|
0
|
30
000 000
|
|
|
10701
|
П
|
|
20
000 000
|
0
|
0
|
|
20
000 000
|
|
20202
|
А
|
300
000
|
|
200
000
|
0
|
500
000
|
|
|
20206
|
А
|
420
000
|
|
0
|
0
|
420
000
|
|
|
20208
|
А
|
280
000
|
|
0
|
0
|
280
000
|
|
|
30102
|
А
|
10
000 000
|
|
0
|
0
|
10
000 000
|
|
|
30109
|
П
|
|
50
000 000
|
0
|
0
|
|
50
000 000
|
|
30110
|
А
|
25
000 000
|
|
0
|
0
|
25
000 000
|
|
|
30114
|
А
|
40
000 000
|
|
0
|
0
|
40
000 000
|
|
|
30202
|
А
|
5
000 000
|
|
0
|
0
|
5
000 000
|
|
|
30204
|
А
|
8
000 000
|
|
0
|
0
|
8
000 000
|
|
|
31304
|
П
|
|
75
000 000
|
0
|
0
|
|
75
000 000
|
|
40701
|
П
|
|
100
000 000
|
1
250 000
|
0
|
|
98
750 000
|
|
40702
|
П
|
|
300
000 000
|
10
000 000
|
1
012 000
|
|
291
012 000
|
|
40911
|
П
|
|
28
000 000
|
0
|
0
|
|
28
000 000
|
|
41303
|
П
|
|
62
000 000
|
0
|
0
|
|
62
000 000
|
|
42003
|
П
|
|
60
000 000
|
0
|
0
|
|
60
000 000
|
|
42301
|
П
|
|
110
000 000
|
0
|
0
|
|
110
000 000
|
|
42305
|
П
|
|
90
000 000
|
0
|
0
|
|
90
000 000
|
|
45203
|
А
|
500
000 000
|
|
0
|
0
|
500
000 000
|
|
|
45204
|
А
|
150
000 000
|
|
0
|
0
|
150
000 000
|
|
|
45215
|
П
|
|
650
000
|
0
|
0
|
|
650
000
|
|
50606
|
А
|
230
650 000
|
|
0
|
0
|
230
650 000
|
|
|
50612
|
П
|
|
230
000
|
0
|
0
|
|
230
000
|
|
51402
|
А
|
140
000 000
|
|
0
|
0
|
140
000 000
|
|
|
51410
|
П
|
|
140
000
|
0
|
0
|
|
140
000
|
|
52102
|
П
|
|
0
|
0
|
1
000 000
|
|
1 000
000
|
|
52103
|
П
|
|
0
|
0
|
10 000
000
|
|
10 000
000
|
|
52202
|
П
|
|
0
|
0
|
200
000
|
|
200
000
|
|
52303
|
П
|
|
35
000 000
|
250
000
|
250
000
|
|
35
000 000
|
|
52401
|
П
|
|
25 000
000
|
1
000 000
|
0
|
|
24 000
000
|
|
52406
|
П
|
|
0
|
0
|
300
000
|
|
300
000
|
|
52501
|
П
|
|
40 000
000
|
12
000
|
120
000
|
|
40 108
000
|
|
52502
|
А
|
0
|
|
170
000
|
12
000
|
158
000
|
|
|
60401
|
А
|
71
970 000
|
|
0
|
0
|
71
970 000
|
|
|
60601
|
П
|
|
3
520 000
|
0
|
0
|
|
3
520 000
|
|
60901
|
А
|
3
000 000
|
|
0
|
0
|
3
000 000
|
|
|
70101
|
П
|
|
40
500 000
|
0
|
0
|
|
40
500 000
|
|
70102
|
П
|
|
30
000 000
|
0
|
0
|
|
30
000 000
|
|
70103
|
П
|
|
10
000 000
|
0
|
0
|
|
10
000 000
|
|
70107
|
П
|
|
30
000 000
|
0
|
0
|
|
30
000 000
|
|
70201
|
А
|
25
000 000
|
|
0
|
0
|
25
000 000
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
70202
|
А
|
25
000 000
|
|
0
|
0
|
25
000 000
|
|
|
70204
|
А
|
3
000 000
|
|
12
000
|
0
|
3
012 000
|
|
|
70205
|
А
|
1
000 000
|
|
0
|
0
|
1
000 000
|
|
|
70206
|
А
|
500
000
|
|
0
|
0
|
500
000
|
|
|
70209
|
А
|
1
520 000
|
|
0
|
0
|
1
520 000
|
|
|
70301
|
П
|
|
20
300 000
|
0
|
0
|
|
20
300 000
|
|
70501
|
А
|
9
700 000
|
|
0
|
0
|
9
700 000
|
|
|
ИТОГО:
|
|
1 280 340 000
|
1 280 340 000
|
12 894 000
|
12 894 000
|
1 280 710 000
|
1 280 710 000
|
Председатель Правления АКБ «Рассвет»
/ Колоколова В.Н./
Главный бухгалтер АКБ
«Рассвет» /Петрова Ю.В./
2.5.
Баланс
АКБ «Рассвет»
на 2 сентября 2005г.
|
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
|
|
|
|
|
|
Номер счета
|
Наименование разделов и счетов баланса
|
Приз-нак счета
|
Актив
|
Пассив
|
|
|
1 поряд-ка
|
2 поряд-ка
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Раздел
1
КАПИТАЛ И ФОНДЫ
|
|
|
|
|
|
102
|
|
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в
форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций,
принадлежащих:
|
|
|
|
10204
|
негосударственным организациям
|
П
|
|
120 000 000
|
|
|
10205
|
физическим лицам
|
П
|
|
20 000 000
|
|
|
Итого по счету 102:
|
|
140 000 000
|
|
|
|
|
|
103
|
|
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в
форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций,
принадлежащих:
|
|
|
|
10305
|
физическим лицам
|
П
|
|
10 000 000
|
|
|
Итого по счету 103:
|
|
10 000 000
|
|
|
|
|
|
105
|
|
Собственные доли уставного капитала (акции),
выкупленные кредитной организацией
|
|
|
|
10501
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
А
|
30 000 000
|
|
|
|
Итого по счету 105:
|
30 000 000
|
|
|
|
|
|
|
107
|
|
Фонды
|
|
|
|
10701
|
Резервный фонд
|
П
|
|
20 000 000
|
|
|
Итого по счету 107:
|
|
20 000 000
|
|
|
|
|
Итого по разделу 1:
|
30 000 000
|
170 000 000
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Раздел
2
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
|
|
|
|
|
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
|
202
|
|
Наличная валюта и платежные документы
|
|
|
|
20202
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|
© 2010 РЕФЕРАТЫ
|
Главная