ІІ. Основні засоби
Групи основних засобів	Код ряд-ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нарахо-вано амор-тизації за рік	Втрати від змен-шення корис-ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі
Групи основних засобів	Код ряд-ка	первісна (пере-оцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоці-неної) вартості	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	знос	Нарахо-вано амор-тизації за рік	Втрати від змен-шення корис-ності	первісної (переоці-неної) вартості	зносу	первісна (пере-оцінена) вартість	знос	одержані за фінан-совою орендою	передані в опера-тивну оренду	первісна (переоці-нена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	137.7	29.4	0	0	0	0	0	14.4	0	0	0	137.7	43.8	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	236.5	143.2	27.7	0	0	0	0	52.8	0	0	0	264.2	196	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	271.2	222	38.8	0	0	8.7	5.5	10.3	0	0	0	301.3	226.8	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	47.6	41.4	0.8	0	0	0	0	4.8	0	0	0	48.4	46.2	0	0	0	0
Робоча і продуктивна худоба	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.3	8.3	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	28.3	12.8	2.8	0	0	8.9	1.6	4.2	0	0	0	22.2	15.4	0	0	0	0
Разом	260	729.6	457.1	70.1	0	0	17.6	7.1	86.5	0	0	0	782.1	536.5	0	0	0	0

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0

ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	70.1	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Формування основного стада	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	70.1	0

ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Найменування показника	Код рядка	За рік	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	128.4	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом	420	0	128.4	0

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю	(421)	0
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою собівартістю	(423)	0
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати
Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів	440	213.9	159.8
Операційна курсова різниця	450	1.9	2.5
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	32.2
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	351.5	151
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Реалізація необоротних активів	580	1.8	0.8
Реалізація майнових комплексів	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	6.4

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0	%

VІ. Грошові кошти
Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок банку	650	599.7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	599.7

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено						(691)	0
VІІ. Забезпечення
Види забезпечень	Код ряд.	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення за звітний рік		Викорис-тано у звітному році	Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році	Сума очікува-ного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
Види забезпечень	Код ряд.	Залишок забезпечення на початок року	нарахо-вано (створено)	додаткові відраху-вання	Викорис-тано у звітному році	Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році		Залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VІIІ. Запаси
Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	11.5	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	1.5	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0.4	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	3.7	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	811.3	0	0
Товари	910	507.3	0	0
Разом	920	1335.7	0	0
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	1335.7
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0

ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення
Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1328.6	768.8	467.4	92.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	9721	0	38	9683

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показника		Код рядка	Сума
1		2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат		960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році		970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		980	0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника	Код рядка			Сума
1	2			3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110			0
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників	1120			0
валова замовникам	1130			0
з авансів отриманих	1140			0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150			0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160			0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	21.1
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0.2
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року	1230	1071.6
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	20.9
у тому числі:
поточний податок на прибуток	1241	21.1
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-0.2
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-1071.6
у тому числі:
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-1071.6

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	89.3
Використано за рік - усього	1310	70.1
в тому числі на:
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	70.1
з них машини та обладнання	1313	27.7
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник	Соколенко Станiслав Iванович
Головний бухгалтер

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6