№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	По периодам (годам) реализации проекта
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Использование производственных мощностей:	%
	по производству тормозного барабана	%	5%	43%	64%	89%
2	Объем производства продукции:
	Барабан тормозной обработанный	штук	1 375	11 602	17 280	24 030

3	Объем реализации продукции по рынкам сбыта:
	Барабан тормозной обработанный
	внутренний рынок	штук	412	3 481	5 184	7 209
	ближнее зарубежье	штук	962	8 121	12 096	16 821
	дальнее зарубежье	штук

Таблица 10‑4 Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении (4-3), тыс. долларов США

№ п/п	Наименование показателей	Ставка НДС	По периодам (годам) реализации проекта
№ п/п	Наименование показателей	Ставка НДС	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)
	Барабан тормозной обработанный
	внутренний рынок	18%	32	269	401	557
	ближнее зарубежье	0%	88	741	1 103	1 534
	дальнее зарубежье	0%	0	0	0	0
2	Выручка от реализации продукции (без НДС)	x	120	1 010	1 504	2 092
3	НДС начисленный, всего	x	3	24	36	50
4	Выручка от реализации продукции (стр.2 + стр.3)	x	123	1 034	1 540	2 142
5	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:	x	100%	100%	100%	100%
	внутренний рынок	x	27%	27%	27%	27%
	ближнее зарубежье	x	73%	73%	73%	73%
	дальнее зарубежье	x	0%	0%	0%	0%

Таблица 10‑5 Расчет затрат на сырье и материалы (4-5), тыс. долларов США.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта:
				2007 год			2008 год			2009 год			2010 год
				цена	Кол-во	Стоим.	цена	Кол-во	Стоим.	цена	Кол-во	Стоим.	цена	Кол-во	Стоим.
1	Сырье и материалы:
	песок кварцевый	т	18	0,01	96	1	0,01	812	5	0,0	1 210	8	0,0	1 682	11
	кислота ортофосфорная	т	18	0,5	2	1	0,5	13	6	0,5	19	10	0,5	26	13
	смола альдегидно-фурановая	т	18	2,3	2	5	2,3	18	41	2,3	26	61	2,3	36	85
	спирт этиловый	т	18	1,6	0	1	1,6	4	6	1,6	6	9	1,6	8	13
	ацетон	т	18	1,4	0	0	1,4	1	1	1,4	1	2	1,4	2	3
	поливинил бутираль	т	18	116,1	0	3	116,1	0	27	116,1	0	40	116,1	0	56
	маршалит	т	18	0,1	0	0,0	0,1	3	0	0,1	5	0	0,1	7	1
	кислота борная	т	18	0,8	0	0	0,8	2	1	0,8	3	2	0,8	4	3
	кварцит молотый	т	18	0,1	21	1	0,1	174	12	0,1	259	18	0,1	360	25
	глина бентонитовая	т	18	0,1	0,1	0,0	0,1	0	0,1	0,1	1	0,1	0,1	1	0,1
	тальк	т	18	0,1	0	0,0	0,1	1	0,0	0,1	1	0,1	0,1	1	0,1
	бура	т	18	0,8	0,00	0,00	0,8	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
	жидкое стекло	т	18	0,2	0	0,0	0,2	1	0	0,2	2	0	0,2	2	0
	чугун передельный	т	18	0,4	56	20	0,4	472	167	0,4	704	248	0,4	979	345
	лом стальной	т	18	0,1	45	3	0,1	380	26	0,1	566	39	0,1	787	55
	ферасилиций ФС 65	т	18	0,9	3	2	0,9	24	21	0,9	35	31	0,9	49	44
	мелочь коксовая	т	18	0,1	2	0	0,1	21	1	0,1	31	2	0,1	43	2
	РЗМ	т	18	5,6	0	1	5,6	1	5	5,6	1	7	5,6	2	10
2	возвратные отходы
3	итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов					38			322			479			666
4	Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты:
			18			0			0			0			0
5	возвратные отходы
6	итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов					0			0			0			0
7	Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов	х	х			38			322			479			666
8	в том числе затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ	х	х
9	Сумма НДС	х	х			2			17			26			36

Таблица 10‑6 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта:
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:	х	х	х	х	х	х
	газ природный	тыс. долл.	18
	мазут	тыс. долл.	18
	прочие виды топлива (указать)	тыс. долл.	18
	электрическая энергия	тыс. долл.	18	0,104	0,115	0,126	0,139
	тепловая энергия	тыс. долл.	18
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
2	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):	х	х	х	х	х	х
	газ природный	тыс. м3	х
	мазут		х
	прочие виды топлива (указать)		х
	электрическая энергия	тыс. кВт/час	х	137	1 160	1 728	2 403
	тепловая энергия		х
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)		х
3	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):		х	14	133	218	334
	газ природный	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	мазут	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	прочие виды топлива (указать)	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	электрическая энергия	тыс. долл.	18	14	133	218	334
	тепловая энергия	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
4	Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)	тыс. долл.
5	Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)	тыс. долл.
6	Всего затраты на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)	тыс. долл.		14	133	218	334
6.1	в т.ч. условно-переменные	тыс. долл.		14	133	218	334
6.2	условно-постоянные	тыс. долл.		0	0	0	0
7	Сумма НДС на ТЭР	тыс. долл.		3	24	39	60

Таблица 10‑7 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.

№	Наименование показателей	По периодам (годам) реализации проекта:
		2007 год			2008 год			2009 год			2010 год
		среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда
1	Персонал, занятый в основной деятельности:	23		31	48	0,388	223	48	0,407	234	48	0,427	246
1.1	основные рабочие	13	0,280	16	26	0,367	115	26	0,385	120	26	0,405	126
1.2	рабочие вспомогательных производств	2	0,256	2	4	0,343	16	4	0,360	17	4	0,378	18
1.3	руководители	2	0,373	3	4	0,465	22	4	0,488	23	4	0,513	25
1.4	специалисты и другие служащие	6	0,350	9	14	0,416	70	14	0,437	73	14	0,459	77
2	Персонал, занятый в неосновной деятельности
3	Итого (стр.1+стр.2)	23		31	48		223	48		234	48		246
`	Отчисления на социальные нужды			8			57			60			63
5	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4)			40			281			295			309
6	Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр.3),			31			223			234			246
6.1	в т.ч. условно-переменные издержки			19			131			138			144
6.2	условно-постоянные издержки			13			92			97			102
7	Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта,	23	0,114	31	25		0	0		0	0		0
7.1	в т.ч. вновь создаваемых рабочих мест	23		0	25		0			0			0
7.2	модернизируемых рабочих мест			0			0			0			0

Таблица 10‑8 Расчет амортизационных отчислений (4-8), тыс. долларов США.

№ п/п	Наименование показателей	Годовая норма амортизации, %	По периодам (годам) реализации проекта
№ п/п	Наименование показателей	Годовая норма амортизации, %	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	I.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО (без стр.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)	х
1.1	Восстановительная стоимость на начало периода (года)	х
	в т. ч. машин и оборудования	х
1.2	Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных) в эксплуатацию по организации за период (год)	х
	в т. ч. машин и оборудования
1.3	Амортизационные отчисления за период (год)	х
	в т. ч. машин и оборудования	х
1.4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)	х
	в т. ч. машин и оборудования
1.5	Остаточная стоимость на конец периода (года)	х
	в т. ч. машин и оборудования	х
2	II. ПРОЕКТ
2.1	Восстановительная стоимость на начало периода (года)	х	0	240	263	276
	в т. ч. машин и оборудования	х	0	158	158	158
2.1.1	Справочно: сумма платы за кредит, относимая на увеличение стоимости основных средств		12	23	13	2
2.2	Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год)		228
2.2.1	Зданий и сооружений	х	34
2.2.2	Передаточных устройств	х
2.2.3	Машин и оборудования	х	158
2.2.4	Транспортных средств	х	22
2.2.5	Прочих основных средств	х	13
2.2.6	Нематериальных активов	х
2.3	Амортизационные отчисления за период (год)	х	7	21	21	21
2.3.1	Зданий и сооружений	0,00%	0	0	0	0
2.3.2	Передаточных устройств	0,00%	0	0	0	0
2.3.3	Машин и оборудования	12,00%	6	19	19	19
2.3.4	Транспортных средств	10,00%	1	2	2	2
2.3.5	Прочих основных средств	2,00%	0	0	0	0
2.3.6	Нематериальных активов	0,00%	0	0	0	0
2.4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)	х	7	29	50	71
	в т. ч. машин и оборудования	х	6	28	49	71
2.5	Остаточная стоимость на конец периода (года)		233	234	226	206
2.5.1	Зданий и сооружений	х	47	70	82	84
2.5.2	Передаточных устройств	х	0	0	0	0
2.5.3	Машин и оборудования	х	152	133	114	95
2.5.4	Транспортных средств	х	21	19	17	15
2.5.5	Прочих основных средств	х	13	13	13	12
2.5.6	Нематериальных активов	х	0	0	0	0
3	III. ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА
3.1	Восстановительная стоимость на конец периода (года) (стр. 1.1+стр.2.1)		0	240	263	276
	в т. ч. машин и оборудования		0	158	158	158
3.2	Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год) (стр. 1.2+стр.2.2)		228	0	0	0
	в т. ч. машин и оборудования		158	0	0	0
3.3	Амортизационные отчисления за период (год) (стр.1.3+стр.2.3)		7	21	21	21
	в т. ч. машин и оборудования		6	19	19	19
3.4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) (стр.1.4+стр.2.4)		7	29	50	71
	в т. ч. машин и оборудования		6	28	49	71
3.5	Остаточная стоимость на конец периода (года) (стр.1.5+стр.2.5)		233	234	226	206
	в т. ч. машин и оборудования		152	133	114	95

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5