Производство тормозных барабанов ООО "Барабанчик"

№ п/п

Элементы затрат

По периодам (годам) реализацииа

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

Затраты на производство и реализацию продукции, всего

111

853

1 156

1 528

1.1

Материальные затраты, всего

52

455

697

1 000

в том числе:

1.1.1

сырье и материалы за вычетом возвратных отходов

38

322

479

666

1.1.2

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

0

0

0

0

1.1.3

топливно-энергетические ресурсы

14

133

218

334

1.1.4

прочие материальные затраты

1.2

Расходы на оплату труда

31

223

234

246

1.3

Отчисления на социальные нужды

8

57

60

63

1.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

7

21

21

21

1.5

Прочие затраты, всего

11

96

142

198

в том числе:

1.5.1

налоги и неналоговые платежи

0

0

0

0

1.5.2

платежи по страхованию

0

1

1

1

1.5.3

проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)

0

0

0

0

1.5.4

лизинговые платежи

1.5.5

прочие расходы

11

95

141

196

Справочно:

2.1

условно-переменные издержки

48%

53%

60%

66%

2.2

условно-постоянные издержки

52%

47%

40%

34%

№ п/п

Наименование показателя

На конец периода (года) реализации проекта

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

Оборотные активы

1.1

Сырье, материалы и другие ценности

19

27

40

56

запас сырья и материалов в днях

30

30

30

30

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

1

1

1

2

1.2

Незавершенное производство

17

21

28

37

запас незавершенного производства в днях

10

10

10

10

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

2

2

3

4

1.3

Готовая продукция и товары

18

24

32

42

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

2

2

3

4

запас готовой продукции и товаров в днях

10

10

10

10

1.4

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

20

29

43

59

размер однодневной выручки с учетом производственной программы

2

3

4

6

отсрочка в поступлении выручки в днях

10

10

10

10

1.5

Денежные средства (справочно из стр.7 таблицы 4-17)

16

110

338

828

1.6

Прочие оборотные активы

0

0

0

0

1.7

Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6)

74

100

143

194

1.8

Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)

74

26

43

51

2

Кредиторская задолженность

2.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

9

13

19

28

потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах

52

455

697

1 000

однодневная потребность

1

1

2

3

отсрочка платежей в днях

10

10

10

10

2.2

Расчеты по оплате труда

12

14

14

15

2.3

Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

-2

3

2

1

2.4

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

0

0

0

0

2.5

Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4)

18

29

36

44

2.6

Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)

18

11

7

8

3

Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5)

56

71

107

150

4

Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)

56

15

36

43

№ п/п

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования

По периодам (годам) реализации проекта

Всего по проекту

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего за год

I. Инвестиционные затраты

1

Капитальные затраты (без НДС)

1.1

Прединвестиционные затраты (проектные работы)

8

8

8

1.2

Строительно-монтажные работы

34

34

34

1.3

Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке

180

180

180

1.3.1

в т.ч. таможенные платежи и другие налоги, относимые на увеличение стоимости основных фондов

1.4

Предпроизводственные затраты (указать)

1.5

Другие инвестиционные затраты (страховой взнос)

5

5

5

2

Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5),

228

228

228

2.1

из них капитальные затраты в СКВ

152

152

152

3

НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат

13

13

13

4

Прирост чистого оборотного капитала

56

56

15

71

5

Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4)

297

297

15

312

II. Источники финансирования инвестиционных затрат

6

Собственные средства – всего

15

15

6.1

в т.ч. взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса)

6.2

денежные средства за счет деятельности организации

15

15

7

Заемные и привлеченные средства – всего

297

297

297

7.1

в т.ч.: иностранные кредиты – всего,

7.1.1

из них под гарантии Правительства

7.2

внутренние кредиты в иностранной валюте

180

180

180

7.3

внутренние кредиты в национальной валюте

7.4

займы других организаций

117

117

117

7.5

лизинг

7.6

прочие привлеченные средства (указать)

7.7

государственное участие – всего

7.7.1

в т.ч.: централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе

7.7.2

бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета

7.7.3

субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета

7.7.4

средства инновационного фонда

7.7.5

прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать)

7.7.6

средства местных бюджетов

8

Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7)

297

297

15

312

9

Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:

0%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

9.1

доля собственных средств

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

5%

9.2

доля заемных и привлеченных средств

0%

0%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

95%

9.3

доля государственного участия

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

III. Финансовые издержки по проекту

10

Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи – указать) – всего,

6

6

12

23

13

2

50

10.1

из них в СКВ

6

6

12

23

13

2

50

11

Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) – всего

11.1

в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами

IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр.5 + стр.10)

0

0

303

6

309

38

13

2

361

№ п/п

Наименование показателей

По годам (периодам) реализации проекта:

Всего

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

I. ПО ПРОЕКТУ

1

Сумма получаемого кредита, займа

180

2

Задолженность на начало года

0

180

135

45

х

3

Сумма основного долга

180

180

135

45

х

4

Начислено процентов

12

23

13

2

5

Начислено прочих издержек

6

Погашение основного долга

0

45

90

45

0

7

Погашение процентов

12

23

13

2

50

9

Погашение прочих издержек

0

0

0

0

0

9

Итого погашение задолженности (стр.6+стр.7+стр.9)

12

68

103

47

230

10

Задолженность на конец года

180

135

45

0

х

11

Возмещение из бюджета части процентов

0

0

0

0

0

II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ:

12

Сумма получаемого кредита, займа

13

Задолженность на начало года

14

Начислено процентов и прочих издержек

15

Погашение основного долга

16

Погашение процентов и прочих издержек

17

Итого погашение задолженности

19

задолженность на конец года

19

возмещение из бюджета части процентов

III. Прочие долгосрочные обязательства :

20

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (указать)

21

IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (сумма стр.9, 17 и 20)

12

68

103

47

230

22

V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19)

0

0

0

0

0

№ п/п

Наименование показателей

По периодам (годам) реализации проекта:

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

Выручка от реализации продукции

123

1 034

1 540

2 142

2

Налоги, включаемые в выручку от реализации  продукции

3

24

36

50

3

Выручка  от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1 - стр. 2)

120

1 010

1 504

2 092

3.1

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

4

Условно-переменные издержки

53

456

699

1 001

5

Маржинальная (переменная) прибыль

70

578

842

1 140

6

Условно-постоянные издержки

58

397

457

527

7

Прибыль (убыток) от реализации (стр.3 - стр.4 - стр.6)

9

157

349

563

8

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов 

9

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

10

Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9)

9

157

349

563

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли

1

2

3

5

12

Расходы и платежи из прибыли  

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

14

Прибыль (убыток) к распределению (стр.10 - стр.11 - стр.12 - стр.13)

8

155

345

559

в т.ч. по направлениям использования: 

х

х

х

х

14.1

резервный фонд

14.2

на цели накопления

14.3

на цели потребления

14.4

прочие (расшифровать)

15

Чистая прибыль (стр.10 - стр.11 - стр.12)

8

155

345

559

16

Чистый доход (стр.15 + амортизация из табл. 5-2)

16

177

367

580

17

Погашение задолженности по кредитам, займам

12

68

103

47