Рефераты    Главная    Финансовое право    Финансовый менеджмент       финансовая математика    Финансы деньги кредит    Французский    Компьютерные сети    Конституционное право       зарубежныйх стран    Конституционное право       России    Краткое содержание       произведений    Программирование       компьютеры и кибернетика    Производство и технологии    Психология    Разное    Религия и мифология    Трудовое право    Туризм    Уголовное право и процесс    Управление       Бизнес-план "Организация кафе быстрого обслуживания" 0 0 0 0 0 0   Суммарные калькуляционные издержки    0 0 0 0 0 0     Другие доходы                       0 0 0 0 0 0     Другие затраты                      0 0 0 0 0 0 ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА               85218 85962 86713 87469 88235 89006     Налог на прибыль                    0 0 0 0 0 0 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                          85218 85962 86713 87469 88235 89006 Отчет о движении денежных средств Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи	11/1997	12/1997	01/1998	02/1998	03/1998	04/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг	0	217724	235466	237703	239954	242233
Прямые производственные издержки	0	96776	104664	105660	106663	107672
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Поступления от других видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0	0	0	0
Общие (постоянные) издержки	33232	54514	55032	55554	56081	56613
Налоги	0	0	2153	2174	2194	2215
Кэш-фло от оперативной деятельности	-33232	66434	73617	74315	75016	75733
Затраты на приобретение активов	58820	5210	5221	5233	5245	0
Другие издержки подготовительного пер.	0	15000	0	0	0	0
Поступления от реализации активов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-58820	-20210	-5221	-5233	-5245	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Займы	150000	0	0	0	0	0
Выплаты в погашение займов	0	0	0	0	0	0
Выплаты % по займам	1167	2500	2500	2500	2500	2500
Банковские вклады	0	0	0	0	0	0
Доходы по банковским вкладам	0	0	0	0	0	0
Выплаты дивидендов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	148833	-2500	-2500	-2500	-2500	-2500
Баланс наличности на начало периода	0	56781	100505	166401	232983	300254
Баланс наличности на конец периода	56781	100505	166401	232983	300254	373487

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи

05/1998

06/1998

07/1998

08/1998

09/1998

10/1998

Поступления от сбыта продукции/услуг   

244533

246851

249188

251559

253946

256356

Прямые производственные издержки       

108697

109725

110768

111818

112883

113950

Затраты на сдельную заработную плату   

0

0

0

0

0

0

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

0

Выплаты на другие виды деятельности    

0

0

0

0

0

0

Общие (постоянные) издержки            

57150

57693

58240

58793

59350

59914

Налоги                                 

2236

2257

2279

2300

2322

2344

  Кэш-фло от оперативной деятельности  

76450

77176

77901

78648

79391

80148

Затраты на приобретение активов        

0

0

0

0

0

0

Другие издержки подготовительного пер. 

0

0

0

0

0

0

Поступления от реализации активов      

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Собственный (акционерный) капитал      

0

0

0

0

0

0

Займы                                  

0

0

0

0

0

0

Выплаты в погашение займов             

0

0

0

0

0

0

Выплаты % по займам                    

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Банковские вклады                      

0

0

0

0

0

0

Доходы по банковским вкладам           

0

0

0

0

0

0

Выплаты дивидендов                     

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от финансовой деятельности   

-2500

-2500

-2500

-2500

-2500

-2500

Баланс наличности на начало периода    

373487

447437

522113

597514

673662

750553

    Баланс наличности на конец периода 

447437

522113

597514

673662

750553

828201

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи

11/1998

12/1998

01/1999

02/1999

03/1999

04/1999

Поступления от сбыта продукции/услуг   

258787

261047

263330

265629

267950

270290

Прямые производственные издержки       

115031

116039

117050

118073

119104

120145

Затраты на сдельную заработную плату   

0

0

0

0

0

0

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

0

Выплаты на другие виды деятельности    

0

0

0

0

0

0

Общие (постоянные) издержки            

60482

61010

61543

62081

62623

63170

Налоги                                 

2367

2389

2410

2431

2452

2474

  Кэш-фло от оперативной деятельности  

80907

81609

82327

83044

83771

84501

Затраты на приобретение активов        

0

0

0

0

0

0

Другие издержки подготовительного пер. 

0

0

0

0

0

0

Поступления от реализации активов      

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Собственный (акционерный) капитал      

0

0

0

0

0

0

Займы                                  

0

0

0

0

0

0

Выплаты в погашение займов             

150000

0

0

0

0

0

Выплаты % по займам                    

1333

0

0

0

0

0

Банковские вклады                      

0

0

0

0

0

0

Доходы по банковским вкладам           

0

0

0

0

0

0

Выплаты дивидендов                     

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от финансовой деятельности   

-151333

0

0

0

0

0

Баланс наличности на начало периода    

828201

757775

839384

921711

1004755

1088526

    Баланс наличности на конец периода 

757775

839384

921711

1004755

1088526

1173027

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи

05/1999

06/1999

07/1999

08/1999

09/1999

10/1999

Поступления от сбыта продукции/услуг   

272651

275033

277435

279857

282303

284769

Прямые производственные издержки       

121195

122251

123322

124397

125485

126582

Затраты на сдельную заработную плату   

0

0

0

0

0

0

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

0

Выплаты на другие виды деятельности    

0

0

0

0

0

0

Общие (постоянные) издержки            

63722

64279

64840

65406

65978

66554

Налоги                                 

2495

2517

2539

2561

2584

2606

  Кэш-фло от оперативной деятельности  

85239

85986

86734

87493

88256

89027

Затраты на приобретение активов        

0

0

0

0

0

0

Другие издержки подготовительного пер. 

0

0

0

0

0

0

Поступления от реализации активов      

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Собственный (акционерный) капитал      

0

0

0

0

0

0

Займы                                  

0

0

0

0

0

0

Выплаты в погашение займов             

0

0

0

0

0

0

Выплаты % по займам                    

0

0

0

0

0

0

Банковские вклады                       

0

0

0

0

0

0

Доходы по банковским вкладам           

0

0

0

0

0

0

Выплаты дивидендов                     

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от финансовой деятельности   

0

0

0

0

0

0

Баланс наличности на начало периода    

1173027

1258266

1344252

1430986

1518479

1606735

    Баланс наличности на конец периода 

1258266

1344252

1430986

1518479

1606735

1695762

Баланс

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи

11/1997

12/1997

01/1998

02/1998

03/1998

04/1998

    Средства на счете                  

56781

100505

166401

232983

300254

373487

    Счета к получению                  

0

0

0

0

0

0

    Товарно-материальные запасы        

0

0

0

0

0

0

    Предоплаченные расходы             

0

0

0

0

0

0

    Ценные бумаги                      

0

0

0

0

0

0

  Суммарные текущие активы             

56781

100505

166401

232983

300254

373487

    Земля                              

0

0

0

0

0

0

    Здания и сооружения                

0

0

0

0

0

0

    Оборудование                        

50000

50000

50000

50000

50000

79729

    Другие активы                      

0

0

0

0

0

0

    Незавершенное пр-во (инвестиции)   

8820

14030

19251

24484

29729

0

СУММАРНЫЙ АКТИВ                        

115601

164535

235652

307467

379983

453216

    Отсроченные налоговые платежи      

0

2153

2174

2194

2215

2236

    Счета к оплате                     

0

0

0

0

0

0

Страницы: 1, 2, 3, 4