Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования (на примере Ермолаевской районной больницы)
Приложение 2
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
подстатьи расходов
2007 год
% вып. плана
2008 год
% вып. плана
Темп роста вып. плана, %
по смете
фактически
по смете
фактически
бюджет, т.р.
уд.вес, %
бюджет, т.р.
уд.вес, %
бюджет, т.р.
уд. вес, %
бюджет, т.р.
уд. вес, %
РАСХОДЫ
38681
95,94
40390,8
92,96
104,42
5852,00
75,15
7081,80
75,24
121,02
115,89
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
33965
84,25
33982,49
78,21
100,05
3,00
0,04
3,00
0,03
100,00
99,95
Заработная плата
25011
62,04
25111,49
57,79
100,40
3,00
0,04
0,00
0,00
0,00
Оплата труда гражданских служащих
25011
62,04
25111,49
57,79
100,40
3,00
0,04
0,00
0,00
Прочие выплаты
0,00
3,00
0,03
Прочие расходы по статье 212
3,00
0,03
Начисления на оплату труда
8954
22,21
8871
20,42
99,07
0,00
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
4691
11,64
6408,31
14,75
136,61
5849,00
75,11
7078,80
75,21
121,03
88,59
Услуги связи
80
0,20
82,36
0,19
102,95
78,00
1,00
78,00
0,83
100,00
97,13
Транспортные услуги
10
0,02
2,33
0,01
23,30
22,00
0,28
22,00
0,23
100,00
429,18
Коммунальные услуги
3984
9,88
4586,8
10,56
115,13
4626,00
59,41
4626,00
49,15
100,00
86,86
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
Услуги по содержанию имущества
617
1,53
1736,82
4,00
281,49
663,00
8,51
1828,90
19,43
275,85
98,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
0
915,55
2,11
815,90
8,67
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда
-
Прочие расходы по статье 225
617
1,53
821,27
1,89
663,00
8,51
1013,00
10,76
152,79
Прочие услуги
-
460,00
523,90
5,57
113,89
Подписка на журналы и газеты
-
Прочие расходы по статье 226
-
460,00
5,91
523,90
5,57
113,89
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
25
0,06
0
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 290
25
0,06
0
0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
1635
4,06
3 058,7
7,04
187,08
1935,00
24,85
2330
24,76
120,41
64,36
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
0
762,30
1,75
0
380
4,04
Мягкий инвентарь
и обмундирование
0
81,58
0,19
медицинский инструментарий
-
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
-
680,72
1,57
380
4,04
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
-
Прочие расходы по статье 310
-
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
1635
4,06
2 296,49
5,29
140,46
1935,00
24,85
1950,00
20,72
100,78
71,75
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
1500
3,72
2 082,07
4,79
138,80
1800,00
23,12
1800,00
19,12
100,00
72,04
Продукты питания
65
0,16
65,00
0,15
100,00
65,00
0,83
65,00
0,69
100,00
100,00
Оплата горюче- смазочных материалов
50
0,12
46,00
0,11
92,00
50,00
0,64
50,00
0,53
100,00
108,70
Прочие расходы по статье 340
20
0,05
103,42
0,24
517,09
20,00
0,26
35,00
0,37
175,00
33,84
Мягкий инвентарь и обмундирование
-
ВСЕГО РАСХОДОВ
40316
100,00
43 449,59
100,00
107,77
7787,00
100,00
9411,80
100,00
120,87
112,15
Приложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию ФОМС
подстатьи расходов
2007 год
% вып. плана
2008 год
% вып. плана
Темп роста % вып. плана, %
по смете
фактически
по смете
фактически
УТФОМС, т.р.
уд. вес, %
УТФОМС, т.р.
уд. вес, %
УТФОМС, т.р.
уд. вес, %
УТФОМС, т.р.
уд .вес, %
РАСХОДЫ
3286,4
16,03
3706,54
15,60
112,78
39454,00
70,71
42624,79
68,81
108,04
95,79
Оплата труда и начисления на оплату труда
2111,4
10,30
1801,43
7,58
85,32
39454,00
70,71
40778,86
65,83
103,36
121,14
Заработная плата
1555,4
7,59
1327,64
5,59
85,36
31313,00
56,12
32462,63
52,41
103,67
121,46
Оплата труда гражданских служащих
1555,4
7,59
1327,64
5,59
85,36
31313,00
56,12
32462,63
52,41
103,67
121,46
Прочие выплаты
0,00
0,00
20,63
0,03
Прочие расходы по статье 212
20,63
0,03
Начисления на оплату труда
556
2,71
473,79
1,99
85,21
8141,00
14,59
8295,59
13,39
101,90
119,58
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
1175
5,73
1820,36
7,66
154,92
0,00
1831,25
2,96
Услуги связи
50
0,24
71,91
0,30
143,82
72,35
0,12
Транспортные услуги
30
0,15
59,88
0,25
199,60
14,02
0,02
Коммунальные услуги
95
0,46
108,15
0,46
113,84
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
Услуги по содержанию имущества
1000
4,88
1580,42
6,65
158,04
0,00
1444,91
2,33
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
600
2,93
1096,17
4,61
182,70
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда
-
Прочие расходы по статье 225
400
1,95
484,25
2,04
121,06
Прочие услуги
-
0,00
299,97
0,48
Подписка на журналы и газеты
-
Прочие расходы по статье 226
-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
0
84,75
0,36
0,00
14,67
0,02
Прочие расходы по статье 290
0
84,75
0,36
14,67
0,02
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
17217
83,97
20 051,91
84,40
116,47
16341,30
29,29
19317,12
31,19
118,21
101,50
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
1703
8,31
2 235,33
9,41
131,26
889,90
1,59
1506,3
2,43
169,27
128,96
Мягкий инвентарь и обмундирование
463
2,26
641,06
2,70
138,46
889,90
0,00
0,00
0,00
медицинский инструментарий
-
79,83
0,13
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
1240
6,05
1 594,27
6,71
128,57
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
-
Прочие расходы по статье 310
-
1426,47
2,30
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
15514
75,67
17816,58
74,99
114,84
15451,40
27,69
17810,81
28,75
115,27
100,37
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
Главная