бесплатные рефераты

Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования (на примере Ермолаевской районной больницы)


Приложение 9

Анализ соблюдения сметных назначений по ФОМС, тыс. руб.


подстатьи расходов

2007 год

2008 год

2009 год

профинансировано на отчет период

кассовые расходы

абс.откл.

профинансировано на отчет период

кассовые расходы

абс.откл.

профинансировано на отчет период

кассовые расходы

абс.откл.

недорасх. ср. УТФОМС

перерасх. УТФОМС

недорасх. ср. УТФОМС

перерасх. УТФОМС

недорасх. ср. УТФОМС

перерасх. УТФОМС

РАСХОДЫ

3808,54

3808,59

 

0,05

41827,82

41827,82

0,00

0,00

51627,70

51746,78

 

119,08

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА

1790,68

1790,68

0

0

40577,88

40577,88

0,00

0,00

50735,1

50854,2

 

119,10

Заработная плата

1327,83

1327,83

0

0

32462,63

32462,63

0,00

0,00

40193,4

40193,3

0,07

 

Оплата труда гражданских служащих

1327,83

1327,83

0

0

32462,63

32462,63

0,00

0,00

40193,4

40193,3

0,07

 

Прочие выплаты

 

 

0

0

20,63

20,63

0,00

0,00

11,5

11,5

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 212

 

 

0

0

20,63

20,63

0,00

0,00

11,5

11,5

0,00

0,00

Начисления на оплату труда

462,85

462,85

0

0

8094,61

8094,61

0,00

0,00

10530,2

10649,3

 

119,17

ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

1937,29

1937,34

 

0,05

1235,32

1235,32

0,00

0,00

875,7

875,7

0,02

 

Услуги связи

70,47

70,47

0

0

72,43

72,43

0,00

0,00

88,9

88,9

0,01

 

Транспортные услуги

67,63

67,63

0

0

14,02

14,02

0,00

0,00

39,2

39,2

0,00

0,00

Коммунальные услуги

43,34

43,34

0

0

 

 

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

-

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Услуги по содержанию имущества

1755,85

1755,9

 

0,05

846,68

846,68

0,00

0,00

415,9

415,9

0,00

0,00

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

1115,1

1115,15

 

0,05

 

 

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда

-

-

 

 

 

 

0,00

0,00

284,0

284,0

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 225

640,75

640,75

0

0

 

 

0,00

0,00

131,9

131,9

0,00

0,00

Прочие услуги

-

 

 

 

302,20

302,20

0,00

0,00

331,8

331,8

0,00

0,00

Подписка на журналы и газеты

-

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 226

-

 

 

 

 

 

0,00

0,00

331,8

331,8

0,00

0,00

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

80,57

80,57

0

0

14,61

14,61

0,00

0,00

16,9

16,9

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 290

80,57

80,57

0

0

14,61

14,61

0,00

0,00

16,9

16,9

0,00

0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

19417,62

19417,62


 

17877,08

17877,08

0,00

0,00

17694,9

17575,9

119,06

 

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

2014,06

2014,06

0

0

1593,44

1593,44

0,00

0,00

622,0

622,0

0,00

0,00

Мягкий инвентарь и обмундирование

622,71

622,71

0

0

510,52

510,52

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

медицинский инструментарий

-

 

 

 

38,58

38,58

0,00

0,00

132,6

132,6

0,00

0,00

Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений

1391,35

1391,35

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений

-

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 310

-

 

 

 

1044,34

1044,34

0,00

0,00

489,4

489,4

0,00

0,00

Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники

-

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

17403,56

17403,56


 

16283,64

16283,64

0,00

0,00

17072,9

16953,9

119,06

 

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

12062,53

12062,53

0

0

11693,91

11693,91

0,00

0,00

9912,9

9851,9

60,99

 

Продукты питания

4005,66

4005,66

0

0

4054,66

4054,66

0,00

0,00

5513,2

5479,3

33,92

 

Оплата горюче- смазочных материалов

89,47

89,47

0

0

 

 

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 340

1245,9

1245,9

0

0

535,06

535,06

0,00

0,00

775,3

775,3

0,00

0,00

Мягкий инвентарь и обмундирование

-

 

 

 

 

 

0,00

0,00

871,5

847,4

24,15

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

23226,16

23226,21


0,05

59704,89

59704,89

0,00

0,00

69322,62

69322,64

 

0,02


Приложение 10

Анализ соблюдения сметных назначений по внебюджету, тыс. руб.


подстатьи расходов

2007 год

2008 год

2009 год

профинансировано на отчет период

кассовые расходы

абс. откл.

профинансировано на отчет период

кассовые расходы

абс. откл.

профинансировано на отчет период

кассовые расходы

абс. откл.

недорасх. внебюдж. ср

перерасх. внебюдж. ср.

недорасх. внебюдж. ср

перерасх. внебюдж. ср.

недорасх. внебюдж. ср

перерасх. внебюдж. ср.

РАСХОДЫ

657,43

660,04

 

2,61

1430,47

1430,47

0,00

0,00

1683,70

1666,37

17,33

 

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА

468,05

479,17

 

11,12

884,77

884,77

0,00

0,00

1053,5

1050,5

2,99

 

Заработная плата

362,98

370,48

 

7,5

694,87

694,87

0,00

0,00

833,36

833,4

 

0,04

Оплата труда гражданских служащих

362,98

370,48

 

7,5

694,87

694,87

0,00

0,00

833,36

833,4

 

0,04

Прочие выплаты

 

 

0

0

5,78

5,78

0,00

0,00

3,0

0,0

3,00

 

Прочие расходы по статье 212

 

 

0

0

5,78

5,78

0,00

0,00

3,0

 

3,00

 

Начисления на оплату труда

105,07

108,69

 

3,62

184,12

184,12

0,00

0,00

217,1

217,1

0,03

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

184,09

175,58

8,51

 

514,05

514,05

0,00

0,00

618,0

603,7

14,30

 

Услуги связи

10

10

0

0

29,04

29,04

0,00

0,00

29,7

29,7

0,05

 

Транспортные услуги

14,45

14,47

 

0,02

7,99

7,99

0,00

0,00

10,0

 

10,00

 

Коммунальные услуги

86,01

86,01

0

0

226,77

226,77

0,00

0,00

406,3

406,3

0,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

 

 

3,00

3,00

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

Услуги по содержанию имущества

73,63

65,1

8,53

 

117,88

117,88

0,00

0,00

92,0

92,0

0,00

0,00

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

0

0

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00


Приложение 11

Анализ отчета о финансовых результатах деятельности ЕРБ


Показатель

2008 год

итого

2009 год

итого

темп роста,

бюджетная деят-ть

внебюджетная деят-ть

бюджетная деят-ть

внебюджетная деят-ть

бюджет. деят-ть

внебюджет. деят-ть

всего

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

уд. вес,

тыс. руб.

ДОХОДЫ

4478,761

66,83

2223,19

33,17

6701,951

-363,096


73851,055

100,49

73487,959


3321,85

1096,52

Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг

-


1662,307

100,00

1662,307



2602,597

100,00

2602,597


156,57

156,57

Доходы от операций с активами, в т.ч.

-1266,154


-5,317


-1271,472

-363,096


117,375


-245,721

28,68


19,33

 доходы от реализации активов

-1266,154


-5,317


-1271,472

-363,096


117,375


-245,721

28,68


19,33

Прочие доходы

5744,915

91,03

566,201

8,97

6311,116



71131,082

100,00

71131,082


12562,87

1127,08

РАСХОДЫ

28398,066

92,99

2140,518

7,01

30538,584

19779,611

21,84

70794,989

78,16

90574,6

69,65

3307,38

296,59

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2,1

0,23

902,956

99,77

905,056

15,546

0,03

51576,237

99,97

51591,783

740,29

5711,93

5700,40

Приобретение услуг, в т.ч.

6801,865

95,62

311,528

4,38

7113,393

9257,223

90,28

996,469

9,72

10253,692

136,10

319,86

144,15

 услуги связи

72,7

71,81

28,535

28,19

101,235

78

39,69

118,547

60,31

196,547

107,29

415,44

194,15

 транспортные услуги

22,9

73,20

8,386

26,80

31,286

15

37,18

25,339

62,82

40,339

65,50

302,16

128,94

 коммунальные услуги

4032,418

99,49

20,669

0,51

4053,087

5255,297

93,33

375,341

6,67

5630,638

130,33

1815,96

138,92

 арендная плата за пользование имуществом



3

100,00

3,000









 услуги по содержанию имуществом

1920,266

94,17

118,952

5,83

2039,218

3377,138

100,21

-6,986


3370,152

175,87


165,27

прочие услуги

753,679

85,10

131,984

14,90

885,663

531,786

100,00



531,786

70,56


60,04

Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям



211,696

100,00

211,696



5,28

100,00

5,28


2,49

2,49

Расходы по операциям с активами, в т.ч.

21547,806

96,92

684,362

3,08

22232,168

10506,841

37,13

17791,473

62,87

28298,314

48,76

2599,72

127,29

амортизация основных средств и нематериальных активов

16317,337

99,66

56,36

0,34

16373,697

4906,807

78,08

1377,584

21,92

6284,391

30,07

2444,26

38,38

расходование материальных запасов

5230,469

89,28

628,002

10,72

5858,471

5600,034

25,44

16413,888

74,56

22013,922

107,07

2613,67

375,76

прочие расходы

46,294

60,70

29,974

39,30

76,268


0,00

425,529

100,00

425,529


1419,66

557,94

Чистый операционный результат

-23919,305


82,672


-23836,633

-20142,707


3056,065


-17086,642

84,21

3696,61

71,68

Операции с нефинансовыми активами

-12344,92


95,134


-12249,786

-5396,301


342,733


-5053,568

43,71

360,26

41,25

Чистое поступление основных средств, в т.ч.

15735,798

99,42

92,112

0,58

15827,910

-2790,646


-783,085


-3573,731


-850,14


 увеличение ст-ти осн. средств

3696,103

91,82

329,24

8,18

4025,343

4522,789

74,70

1531,951

25,30

6054,74

122,37

465,30

150,42

 уменьшение ст-ти осн. средств

19431,902

98,79

237,127

1,21

19669,029

7313,435

75,96

2315,036

24,04

9628,471

37,64

976,29

48,95

Чистое поступление матер. запасов, в т.ч.

3390,877

99,91

3,022

0,09

3393,899

-2605,654


1125,818


-1479,836


37254,07


 увеличение ст-ти мат.запасов

8686,335

93,20

634,073

6,80

9320,408

3055,678

13,76

19153,686

86,24

22209,364

35,18

3020,74

238,29

 уменьшение ст-ти мат.запасов

5295,457

89,35

631,051

10,65

5926,508

5661,333

23,90

18027,867

76,10

23689,2

106,91

2856,80

399,72

Операции с финансовыми активами и обязательствами

-11574,384


-12,462


-11586,846

-14746,406


2713,332


-12033,074

127,41


103,85

Операции с финансовыми активами

-9414,496


9,623


-9404,873

-11672,695

118,08

1787,613


-9885,082

123,99

18576,46

105,11

Чистое поступление средств на счета бюджетов, в т.ч.

-9411,791


9,079


-9402,712

-11672,695

116,46

1649,715


-10022,98

124,02

18170,67

106,60

поступление средств на счета бюджетов

448,082

9,49

4273,412

90,51

4721,494

531,858

0,46

116051,172

99,54

116583,03

118,70

2715,66

2469,20

выбытия со счетов бюджетов

9859,873

69,81

4264,332

30,19

14124,205

12204,553

9,64

114401,457

90,36

126606,01

123,78

2682,75

896,38

Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов)

-2,705


0,544


-2,161

137,897

50,00

137,897

50,00

275,794


25348,71


Операции с обязательствами

2159,888

98,99

22,086

1,01

2181,974

-925,719


-925,719


-1851,438




Чистое увеличение кредиторской задолженности

2159,888

98,99

22,086

1,01

2181,974

-925,719


-925,719


-1851,438






Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 РЕФЕРАТЫ