Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования (на примере Ермолаевской районной больницы)
Приложение 4.
Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному
финансированию
подстатьи расходов
2007 год
% вып. плана
2008 год
% вып. плана
Темп роста % вып.плана, %
по смете
фактически
по смете
фактически
внебюджет,т.р.
уд.вес, %
внебюджет,т.р.
уд.вес, %
внебюджет,т.р.
уд.вес, %
внебюджет, т.р.
уд.вес, %
РАСХОДЫ
645
71,67
657,43
72,48
101,93
1156,40
69,96
1430,47
65,94
123,70
217,58
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
449
49,89
468,05
51,60
104,24
806,40
48,78
884,77
40,78
109,72
189,03
Заработная плата
331
36,78
362,98
40,02
109,66
636,50
38,51
694,87
32,03
109,17
191,43
Оплата труда гражданских служащих
331
36,78
362,98
40,02
109,66
636,50
0,00
694,87
32,03
109,17
191,43
Прочие выплаты
3,00
0,18
5,78
0,27
192,65
Прочие расходы по статье 212
3,00
0,18
5,78
0,27
192,65
Начисления на оплату труда
118
13,11
105,07
11,58
89,04
166,90
10,10
184,12
8,49
110,32
175,23
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
186
20,67
184,09
20,30
98,97
320,00
19,36
514,05
23,70
160,64
279,24
Услуги связи
5
0,56
10
1,10
200,00
20,00
1,21
29,04
1,34
145,18
290,35
Транспортные услуги
5
0,56
14,45
1,59
289,00
42,00
2,54
7,99
0,37
19,03
55,31
Коммунальные услуги
102
11,33
86,01
9,48
84,32
61,00
3,69
226,77
10,45
371,75
263,65
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
3,00
0,18
3,00
0,14
100,00
Услуги по содержанию имущества
74
8,22
73,63
8,12
99,50
77,00
4,66
117,88
5,43
153,09
160,10
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
0
0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения
, за исключением капитального ремонта жилого фонда
-
Прочие расходы по статье 225
74
8,22
73,63
8,12
99,50
77,00
4,66
117,88
5,43
153,09
160,10
Прочие услуги
-
117,00
129,37
110,57
Подписка на журналы и газеты
-
Прочие расходы по статье 226
-
117,00
7,08
129,37
5,96
110,57
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
10
1,11
5,29
0,58
52,90
30,00
31,65
1,46
105,52
598,39
Прочие расходы по статье 290
10
1,11
5,29
0,58
52,85
30,00
1,81
31,65
1,46
105,52
598,95
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
255
28,33
249,59
27,52
97,88
496,60
30,04
738,93
34,06
148,80
296,06
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
10
1,11
2,37
0,26
23,70
8,00
0,48
97,54
4,50
1219,25
4115,61
Мягкий инвентарь и обмундирование
2
0,22
2,37
0,26
118,50
0,00
медицинский инструментарий
-
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
8
8,00
0,48
97,54
4,50
1219,25
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений
и нежилых помещений
-
Прочие расходы по статье 310
-
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
245
27,22
247,22
27,26
100,91
488,60
29,56
641,39
29,57
131,27
259,44
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
110
12,22
88,90
9,80
80,82
179,00
10,83
301,46
13,90
168,42
339,11
Продукты питания
10
1,11
23,42
2,58
234,22
18,00
1,09
49,44
2,28
274,66
211,08
Оплата горюче- смазочных материалов
74
8,22
65,36
7,21
88,33
124,00
7,50
201,21
9,28
162,27
307,84
Прочие расходы по статье 340
51
5,67
69,54
7,67
136,34
167,60
10,14
89,27
4,11
53,26
128,38
Мягкий инвентарь и обмундирование
-
ВСЕГО РАСХОДОВ
900
100,00
907,02
100,00
100,78
1653,00
100,00
2169,39
100,00
131,24
239,18
Приложение 5
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по
бюджету
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
кассовый расход бюдж.ср.
фактический расход бюдж.ср.
превышение
кассовый расход бюдж.ср.
фактический расход бюдж.ср.
превышение
КР над ФР
ФР над КР
КР над ФР
ФР над КР
РАСХОДЫ
41260,92
40390,8
870,12
7081,80
7081,80
0,00
0,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
35741,2
33982,49
1 758,71
3,00
3,00
0,00
0,00
Заработная плата
25936
25111,49
824,51
0,00
0,00
0,00
0,00
Оплата труда гражданских служащих
25936
25111,49
824,51
0,00
0,00
Прочие выплаты
3,00
3,00
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 212
3,00
3,00
0,00
0,00
Начисления на оплату труда
9805,2
8871
934,20
0,00
0,00
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
5519,72
6408,31
888,59
7078,80
7078,80
0,00
0,00
Услуги связи
78
82,36
4,36
78,00
78,00
0,00
0,00
Транспортные услуги
42
2,33
39,67
22,00
22,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
4315,42
4586,8
271,38
4626,00
4626,00
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
0,00
0,00
Услуги по содержанию имущества
1084,3
1736,82
652,52
1828,90
1828,90
0,00
0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
450
915,55
465,55
815,90
815,90
0,00
0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 225
634,3
821,27
186,97
1013,00
1013,00
0,00
0,00
Прочие услуги
523,90
523,90
0,00
0,00
Подписка на журналы и газеты
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 226
523,90
523,90
0,00
0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
0
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 290
4,00
0
4,00
0,00
0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
1635,28
3 058,79
1 423,51
2330,00
2330,00
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
81,58
762,30
680,72
380,00
380,00
0,00
0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование
81,58
81,58
0,00
0,00
0,00
медицинский инструментарий
-
0,00
0,00
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
-
680,72
680,72
380,00
380,00
0,00
0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
-
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 310
-
0,00
0,00
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
-
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
1553,7
2 296,49
742,79
1950,00
1950,00
0,00
0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
Главная