Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования (на примере Ермолаевской районной больницы)
Приложение 6.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по
ФОМС
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
кассовый расход ср.ФОМС
фактический расход ср.ФОМС
превышение
кассовый расход ср.УТФОМС
фактический расход ср.УТФОМС
превышение
КР над ФР
ФР над КР
КР над ФР
ФР над КР
РАСХОДЫ
3808,59
3706,54
102,05
41827,82
42624,79
796,97
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
1790,68
1801,43
10,75
40577,88
40778,86
200,98
Заработная плата
1327,83
1327,64
0,19
32462,63
32462,63
0,00
0,00
Оплата труда гражданских служащих
1327,83
1327,64
0,19
32462,63
32462,63
0,00
0,00
Прочие выплаты
-
-
20,63
20,63
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 212
-
-
20,63
20,63
0,00
0,00
Начисления на оплату труда
462,85
473,79
10,94
8094,61
8295,59
200,98
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
1937,34
1820,36
116,98
1235,32
1831,25
595,93
Услуги связи
70,47
71,91
1,44
72,43
72,35
0,08
-0,08
Транспортные услуги
67,63
59,88
7,75
14,02
14,02
0,00
0,00
Коммунальные услуги
43,34
108,15
64,81
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
-
0,00
0,00
Услуги по содержанию имущества
1755,9
1580,42
175,48
846,68
1444,91
598,23
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
1115,15
1096,17
18,98
0,00
0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
-
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 225
640,75
484,25
156,50
0,00
0,00
Прочие услуги
-
302,20
299,97
2,23
Подписка на журналы и газеты
-
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 226
-
0,00
0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
80,57
84,75
4,18
14,61
14,67
0,06
Прочие расходы по статье 290
80,57
84,75
4,18
14,61
14,67
0,06
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
19417,62
20 051,91
634,29
17877,08
19317,12
1440,04
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
2014,06
2 235,33
221,27
1593,44
1506,30
87,14
Мягкий инвентарь и обмундирование
622,71
641,06
18,35
510,52
510,52
медицинский инструментарий
-
38,58
79,83
41,25
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
1391,35
1 594,27
202,92
0,00
0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
-
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 310
-
1044,34
1426,47
382,13
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
-
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
17403,56
17 816,58
413,02
16283,64
17810,81
1527,17
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
12062,53
12 496,58
434,05
11693,91
12295,70
601,79
Продукты питания
4005,66
4 050,72
45,06
4054,66
4698,32
643,66
Оплата горюче- смазочных материалов
89,47
108,16
18,69
535,06
535,06
Прочие расходы по статье 340
1245,9
1 161,12
84,78
816,80
816,80
Мягкий инвентарь и обмундирование
-
0,00
0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ
23226,21
23 758,45
532,24
59704,89
61941,91
2237,02
Приложение 7
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ
по внебюджету
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
кассовый расход внеб.ср.
фактический расход внеб.ср.
превышение
кассовый расход внеб.ср.
фактический расход внеб.ср.
превышение
КР над ФР
ФР над КР
КР над ФР
ФР над КР
РАСХОДЫ
660,04
657,43
2,61
1430,47
1430,47
0,00
0,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
479,17
468,05
11,12
884,77
884,77
0,00
0,00
Заработная плата
370,48
362,98
7,50
694,87
694,87
0,00
0,00
Оплата труда гражданских служащих
370,48
362,98
7,50
694,87
694,87
0,00
0,00
Прочие выплаты
5,78
5,78
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 212
5,78
5,78
0,00
0,00
Начисления на оплату труда
108,69
105,07
3,62
184,12
184,12
0,00
0,00
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
175,58
184,09
8,51
514,05
514,05
0,00
0,00
Услуги связи
10
10
29,04
29,04
0,00
0,00
Транспортные услуги
14,47
14,45
0,02
7,99
7,99
0,00
0,00
Коммунальные услуги
86,01
86,01
226,77
226,77
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
3,00
3,00
0,00
0,00
Услуги по содержанию имущества
65,1
73,63
8,53
117,88
117,88
0,00
0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
0
0
0,00
0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 225
65,1
73,63
8,53
117,88
117,88
0,00
0,00
Прочие услуги
129,37
129,37
0,00
0,00
Подписка на журналы и газеты
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 226
129,37
129,37
0,00
0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
5,29
5,29
31,65
31,65
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 290
5,29
5,29
0,00
31,65
31,65
0,00
0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
250,23
249,59
0,64
738,93
738,93
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
2,37
2,37
97,54
97,54
0,00
0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование
2,37
2,37
0,00
медицинский инструментарий
0,00
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
97,54
97,54
0,00
0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 310
0,00
0,00
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
247,86
247,22
0,64
641,39
641,39
0,00
0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
82,57
88,90
6,33
301,46
301,46
0,00
0,00
Продукты питания
21
23,42
2,42
49,44
49,44
0,00
0,00
Оплата горюче- смазочных материалов
65,88
65,36
0,52
201,21
201,21
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 340
78,41
69,54
8,88
89,27
89,27
0,00
0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование
0,00
0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ
910,27
907,02
3,25
2169,39
2169,39
0,00
0,00
Приложение 8
Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс.
руб.
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
2009 год
профинансировано на отчет
период
кассовые расходы
абс.откл.
профинансировано на отчет
период
кассовые расходы
абс.откл.
профинансировано на отчет
период
кассовые расходы
абс.откл.
недорасх. бюдж. средств
перерасх. бюдж. средств
недорасх. бюдж. средств
перерасх. бюдж. средств
недорасх. бюдж. средств
перерасх. бюдж. средств
РАСХОДЫ
41273,5
41260,92
12,58
0,00
7081,80
7081,80
0,00
0,00
8860,78
8860,78
0,00
0,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
35741,2
35741,2
0
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
4,0
4,0
0,00
0,00
Заработная плата
25936
25936
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
Оплата труда гражданских служащих
25936
25936
0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
Прочие выплаты
0
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
4,0
4,0
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 212
0
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Начисления на оплату труда
9805,2
9805,2
0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
5528,3
5519,72
8,58
0,00
7078,80
7078,80
0,00
0,00
8856,8
8856,8
0,00
0,00
Услуги связи
78
78
0
0,00
78,00
78,00
0,00
0,00
78,0
78,0
0,00
0,00
Транспортные услуги
42
42
0
0,00
22,00
22,00
0,00
0,00
15,0
15,0
0,00
0,00
Коммунальные услуги
4324
4315,42
8,58
0,00
4626,00
4626,00
0,00
0,00
5262,7
5262,7
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
Услуги по содержанию имущества
1084,3
1084,3
0
0,00
1828,90
1828,90
0,00
0,00
3041,1
3041,1
0,00
0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
450
450
0
0,00
815,90
815,90
0,00
0,00
2042,7
2042,7
0,00
0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного
назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
-
-
0,00
0,00
0,00
120,0
120,0
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 225
634,3
634,3
0
0,00
1013,00
1013,00
0,00
0,00
878,4
878,4
0,00
0,00
Прочие услуги
-
-
0,00
523,90
523,90
0,00
0,00
460,0
460,0
0,00
0,00
Подписка на журналы и газеты
-
-
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 226
-
-
0,00
523,90
523,90
0,00
0,00
460,0
460,0
0,00
0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
4
0
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 290
0
4
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
1631,28
1635,28
0,00
2330,0
2330,00
0,00
0,00
2815,8
2815,8
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
81,58
81,58
0
0,00
380,0
380,00
0,00
0,00
769,8
769,8
0,00
0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование
81,58
81,58
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
медицинский инструментарий
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и модернизация непроизводственного
оборудования и предметов длительного пользования для государственных и
муниципальных учреждений
-
-
0,00
380,00
380,00
0,00
0,00
769,8
769,8
0,00
0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий,
сооружений и нежилых помещений
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы по статье 310
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
1549,7
1553,7
0,00
1950,00
1950,00
0,00
0,00
2046,0
2046,0
0,00
0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
Главная