Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы
10,2
6,8
3,4
0
S6
45
41,3
37,6
33,9
30,2
26,5
22,8
19,1
15,4
11,7
8
За
цим показником найменш ризикованою є стратегія №2.
·
Критерій компромісу (К5), (К6):
l = 0,5
S
K5
S1
14
S2
28,5
S3
19,5
S4
18
S5
16
S6
10
Критерій
К5 вказує на те, шо стратегія №2 є найбільш ефективною.
l = 0,5
S
K6
S1
21
S2
12
S3
22
S4
23,5
S5
17
S6
26,5
Критерій
К6 вказує на те, що стратегія №2 є менш ризикованою, тобто вона
передбачає найменші очікувані збитки.
·
Критерій крайнього оптимізму (К7), (К8):
Для матриці виграшів:
l = 0
S
K7
S1
4
S2
11
S3
2
S4
6
S5
9
S6
1
За цим критерієм
найефективнішою є стратегія №2, так як вона
вказує на найбільший очікуваний прибуток.
Для
матриці ризиків:
l = 0
S
K8
S1
42
S2
24
S3
44
S4
40
S5
34
S6
45
За
цим критерієм найменш ризикованою є стратегія №2, так
як передбачає найменші очікувані збитки.
·
Критерій Ходжена-Лємана (К9), (К10):
Для матриці
виграшів:
l = 1
S
K9
S1
24
S2
46
S3
37
S4
30
S5
23
S6
19
Знаємо що чим більше значення
даного критерію, тим більше можливе значення очікуваного прибутку, значить за
цим показником кращою є стратегія №2.
Для матриці
ризиків:
l = 1
S
K10
S1
0
S2
0
S3
0
S4
7
S5
0
S6
8
Цей критерій
характеризує очікувані втрати, значить чим менше значення К10, тим
краща стратегія. За цією таблицею бачимо, що кращими є стратегії
№1; 2; 3; 5.
·
Критерій Лапласа (К11), (К12):
Критерій Лапласа дає змогу відокремити кращу стратегію в тому випадку,
якщо жодна з зовнішньоекономічних умов не має істотної переваги. В моїй задачі
стратегії мають неоднакові ймовірності, тому цей критерій не є вирішальним для
вибору кращої стратегії, а лише додає більшої точності розрахункам.
Главная