Финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства
Задолженность по оплате труда присутствовала на протяжении
всего периода и занимала в среднем 6,9 % кредиторской задолженности. Данная
статья имела общую тенденцию снижения в течение анализируемого периода. Так, по
состоянию на 01.01.04 г. она составляла 6 413 тыс. руб. По состоянию на
01.01.05 г. задолженность по оплате труда составляла уже 2 171 тыс. руб. По
состоянию на конец исследуемого периода - 2 344 тыс. руб. Расшифровка
представлена в Таблице 3.2.20.
Расшифровка задолженности перед персоналом
ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.20. (руб.)
№ п/п
Участок
Сумма
Доля
(%)
Кол-во
сотрудников
Сумма долга на
1 человека
Среднемесячная
заработная
плата
Доля долга в
среднемесячной
з/п (%)
1
База
624 595,82
26,64%
80,4
7 768,60
16 456,83
47,21%
2
Тельвиска
321 994,30
13,74%
64,9
4 961,39
10 703,52
46,35%
3
Красное
291 213,15
12,42%
43,0
6 772,40
10 264,43
65,98%
4
Индига
253 142,67
10,80%
50,3
5 032,66
9 971,71
50,47%
5
Хорей-Вер
213 617,56
9,11%
37,6
5 681,32
10 304,94
55,13%
6
Колгуев
167 078,70
7,13%
16,5
10 125,98
12 258,52
82,60%
7
Каратайка
156 102,70
6,66%
39,4
3 962,00
11 201,25
35,37%
8
Оксино
119 764,71
5,11%
24,3
4 928,59
9 345,31
52,74%
9
Шойна
76 104,06
3,25%
15,8
4 816,71
10481,30
45,96%
10
Харута
64 302,29
2,74%
45,5
1 413,24
10 376,81
13,62%
11
Нельмин
-Нос
37 715,89
1,61%
25,5
1 479,05
10 029,76
14,75%
12
Несь
34 318,00
1,46%
5,0
6 863,60
10 053,47
68,27%
13
Усть-Кара
-15 751,65
-0,67%
16,0
-984,48
10 749,84
-9,16%
Итого:
2 344 198,20
100,00%
464,2
Задолженность перед внебюджетными
фондами в
среднем за период занимала 13,13 % кредиторской задолженности и 4,63 % всего
имущества предприятия. В абсолютном выражении за анализируемый период она
уменьшилась на 2 693 тыс. руб., с 9 211 тыс. руб. по состоянию на 01.01.04 г.
до 6 518 тыс. руб. по состоянию на 01.01.06 г. На протяжении анализируемого периода
прослеживается четкая и планомерная тенденция снижения данного вида пассивов.
Расшифровка представлена в Таблице 3.2.21.
Задолженность ОГУП «Ненецкий
«Окржилкомсервис» перед внебюджетными
фондами по состоянию на 01.01.06 г..
Таблица 3.2.21 (руб.)
Субконто/участок
Дебет
Кредит
69.1 Социальное страхование
533 671,01
База
666 410,59
Несь
13 056,12
По всем подразделениям
12 133,40
Тельвиска
189 255,86
Хорей-Вер
187 373,79
Каратайка
146 634,43
Усть-Кара
119 576,20
Индига
118 558,98
Колгуев
112 443,75
Нельмин - Нос
108 853,51
Красное
91 025,88
Шойна
60 467,13
Харута
55 276,59
Оксино
35 805,00
69.2 Пенсионное обеспечение
5 879 023,47
База
17 206 969,21
Тельвиска
4 855 425,35
Харута
2 616 509,69
Индига
2 582 874,47
Хорей-Вер
2 491 869,19
Каратайка
2 478 513,95
Красное
2 026 333,66
Нельмин - Нос
1 412 349,53
Усть-Кара
1 342 954,40
Колгуев
1 175 350,31
Оксино
853 154,49
Шойна
799 435,85
Несь
428 289,28
По всем подразделениям
22 932,51
69.2.1 Федеральный
бюджет
3 312 502,80
База
5 756 316,45
Тельвиска
2 041 654,80
Харута
1 107 707,64
Хорей-Вер
1 054 385,70
Каратайка
966 256,27
Индига
900 176,74
Красное
754 240,14
Усть-Кара
575 310,28
Нельмин - Нос
542 481,93
Колгуев
491 676,44
Шойна
274 576,06
Несь
182 077,84
Оксино
178 275,41
69.2.2 Страховой ПФ
2 259 062,41
База
9 734 506,37
Тельвиска
2 498 114,48
Индига
1 494 066,53
Каратайка
1 275 511,22
Харута
1 247 783,47
Хорей-Вер
1 214 607,65
Красное
1 079 890,03
Нельмин - Нос
732 542,82
Усть-Кара
608 544,81
Колгуев
571 654,13
Оксино
566 703,21
Шойна
478 931,11
Несь
202 286,81
По всем подразделениям
22 932,51
69.2.3 Накопительный ПФ
307 458,26
База
1 716 146,39
Тельвиска
315 656,07
Харута
261 018,58
Каратайка
236 746,46
Хорей-Вер
222 875,84
Красное
192 203,49
Индига
188 631,20
Усть-Кара
159 099,31
Нельмин - Нос
137 324,78
Колгуев
112 019,74
Оксино
108 175,87
Шойна
45 928,68
Несь
43 924,63
69.3 Медицинское
страхование
106 634,41
База
2 666 516,32
Тельвиска
613 868,35
Харута
339 924,07
Хорей-Вер
302 031,71
Каратайка
297 325,64
Индига
284 315,84
Красное
221 420,62
Усть-Кара
175 663,82
Нельмин - Нос
163 631,57
Колгуев
162 578,69
Шойна
88 963,37
Оксино
66 836,10
Несь
56 590,95
69.3.1 ФФОМС
165 369,29
База
211 454,03
Тельвиска
79 858,30
Харута
46 152,33
Индига
41 496,03
Каратайка
41 482,04
Хорей-Вер
36 689,36
Красное
31 832.95
Усть-Кара
23 829,80
Нельмин - Нос
22 837,58
Колгуев
20 279,19
Шойна
13 767,79
Оксино
10 469,50
Несь
8 128,45
69.3.2 ТФОМС
58 734,88
База
2 455 062,29
Тельвиска
534 010,05
Харута
293 771,74
Хорей-Вер
265 342,35
Каратайка
255 843,60
Индига
242 819,81
Красное
189 587,67
Усть-Кара
151 834,02
Колгуев
142 299,50
Нельмин - Нос
140 793,99
Шойна
75 195,58
Оксино
56 366,60
Несь
48 462,50
69.5 Страховой ПФ
(инвалид)
7 757,14
База
7 757,14
69.11 Страхование от НС и ПЗ
9 215,14
База
306 070,01
Тельвиска
57 667,65
Индига
35 920,07
Каратайка
31 994,21
Харута
31 522,79
Хорей-Вер
30 158,72
Красное
26 760,20
Нельмин - Нос
18 930,07
Усть-Кара
16 368,13
Оксино
15 081,21
Колгуев
15 060,23
Шойна
11 520,13
Несь
5 314,72
По всем подразделениям
556,74
Итого развернутое Итого
40 744 641,18
53
248 169,95 6 517 870,89
Задолженность перед бюджетом также занимала незначительную долю в
составе кредиторской задолженности и в среднем за весь период - 10,98 %. В
составе совокупных пассивов - 4,29 %. По состоянию на начало анализируемого
период она составляла 8 697 тыс. руб. и в
дальнейшем имела тенденцию снижения вплоть до 01.01.05 г. По состоянию на 01.04.05
г. задолженность увеличилась до 7 499 тыс. руб. Во 2 квартале 2005 года
задолженность перед бюджетом возросла до 8 542 тыс. руб. Резкий рост
задолженности произошел в 3 квартале 2005 года. Так, данная величина возросла
до 18 305 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода сумма задолженности
составила 25 997 тыс. руб. Расшифровка представлена в Таблице 3.2.22.
Задолженность
ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» перед
Главная