Тельвиска		15 737,24
Каратайка		9 324,58
68.11 Плата за пользование водными объектами		34,59
База		34,59
68.13 Транспортный налог		109 019,99
База	47 705,01
Каратайка		59 753,00
Харута		29 537,00
Хорей-Вер		25 117,00
Тельвиска		15 924,00
Индига		13 327,00
Красное		4 845,00
Колгуев		4 444,00
Нельмин - Нос		1 875,00
Несь		1 875,00
Оксино		28,00
68.15 Плата за выбросы		298 268,34
База	17 009,18
Хорей-Вер		54 815,91
Харута		47 311,59
Нельмин - Нос		41 806,66
Тельвиска		31 393,92
Красное		30 867,35
Индига		30 066,01
Каратайка		21 763,34
Шойна		18 590,66
Колгуев		17 187,44
Усть-Кара		12 939,74
Оксино		8 534,90
Итого развернутое	19 147 641,20	54 440 919,80
Итого		25 997 258,62

Остаток по статье «Прочие кредиторы» присутствовал в течение практически всего периода. Так, по состоянию на начало анализируемого периода он составлял 8 291 тыс. руб. К следующей отчетной дате он незначительно возрос (9 072 тыс. руб.). Однако уже по состоянию на 01.07.04 г. остаток по статье отсутствовал полностью. В 3 квартале 2004 года величина задолженности перед прочими кредиторами составила 1 263 тыс. руб. Конец 2004 года был ознаменован резким ростом по статье. Величина задолженности составила 11 286 тыс. руб. В первом квартале последовало резкое снижение - до 36 тыс. руб. Во 2 и 3 кварталах 2005 года величина задолженности перед прочими кредиторами достигла максимальных размеров. Так, по состоянию на 01.07.05 г. данная величина составила 122 670 тыс. руб., а по состоянию на 01.10.05 г. - 120 849 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода величина задолженности перед прочими кредиторами снизилась до 65 тыс. руб. Расшифровка задолженности представлена в Таблице 3.2.23.

Расшифровка статьи «Прочие кредиторы»

по состоянию на 01.01.06 г.

Таблица 3.2.23. (руб.)

№ п/п	Подразделения	Сумма
1	База	0,20
	Кунгуров Валерий Геннадьевич	0,20
2	Колгуев	4 915,00
	Гребенюк Владимир Владимирович	4 915,00
3	Нельмин - Нос	12 364,00
	Вонгуев Алексей Георгиевич	4 121,33
	Саламатов Сергей Александрович	4 121,34
	Тайбарей Александр Алексеевич	4 121,33
4	Усть-Кара	2 525,91
	Хозяинова Ксения Семеновна	2 525,91
5	Харута	49 812,45
	Вонгуев Василий Никитич	1 734,00
	Диденко Михаил Евгеньевич	2 333,34
	По всем сотрудникам	43 641,66
	Рочев Прокопий Иванович	1 333,00
	Рочева Мария Павловна	1 733,00
	Скорик Валентина Семеновна	2 296,55
	Терентьев Василий Валерьевич	1 334,00
	Итоги	64 565,34

Векселя к уплате, авансы выданные отсутствовали в течение всего анализируемого периода.

Доходы будущих периодов присутствовали на протяжении всех двух анализируемых лет. В среднем за период они занимали 10,26 % заемного капитала. По состоянию на 01.01.04 г. величина доходов будущих периодов составляла 341 тыс. руб. Резкий рост остатка по статье был во 2 квартале 2004 года. Так, по состоянию на 01.07.04 г. исследуемая величина составила 3 196 тыс. руб. В следующем отчетном квартале сумма доходов будущих периодов увеличилась до 72 407 тыс. руб. Однако уже по состоянию на следующую отчетную дату снизилась до 40 728 тыс. руб. По состоянию на 01.04.05 г. остаток по статье возрос до 64 729 тыс. руб. В последующие два квартала 2005 года исследуемая величина вновь снизилась и оставалась на уровне 9 375 тыс. руб. и 9 598 тыс. руб., соответственно. По состоянию на конец анализируемого периода доходы будущих периодов составили 14 287 тыс. руб.

Доходы будущих периодов по состоянию на 01.01.06 г.

Таблица 3.2.24. (руб.)

№ п/п	Участок	Сумма		Наименование
1	Машины и оборудование:	8 722 153,51
	База	423 263,91		Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000843
	И н дига	591 525,42		Трактор ДТ-75ДРС-2 с бульдозерным оборудованием Ин , инв.№: 00000722
	Каратайка	845 376,27		Котел КСВаУ-ОЗЛж ( Каратайка ), инв.№: 00000884 (253 850,85), Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000892 (591 525,42
	Колгуев	1 612 091,07		Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000888 (591 525,42*2), Экскаватор ЭО-2621 ВЗ на базе МТЗ 82 , инв.№: 00000872
	Красное	591 525,42		Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000898(591 525,42),
	Нельмин - Нос	2 259 802,26		Дизель генератор ДГР520/100 (ДГ-80-1), инв.№: 00000815
	Несь	370 684,57		Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000814
	Тельвиска	1 014 789,33		Трактор ДТ-75 ДЕРС-2сбульдозерным оборудованием , инв.№:00000895, Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000842
	Шойна	1 013 095,26		Бульдозер Б-10.1111.1 ЕН , инв.№: 00000820
2	Сооружения:	4 334 338,96
	Хорей-Вер	4 334 338,96		Модульная-блочная котельная АБМК-22 (Хорей-Вер), инв.№: 00000397
3	Транспортные средства:	1 178 472,26
	Колгуев	284 722,22		Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил ) , инв.№: 00000881, Прицеп самосвальный 83412-01(ГКБ-817- Ml-Зил ) , инв.№: 00000873
	Красное	107 638,91		Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000750
	Нельмин - Нос	133 680,56		Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000841
	Несь	117 708,33		Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000813
	Тельвиска	107 638,91		Прицеп самосвальный -83412-01 (ГКБ-817-141-Зил), инв.№: 00000741
	Усть-Кара		284 722,22	Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил ) У-К , инв.№: 00000880, Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил У-Кар , инв.№: 00000879
	Шойна		142 361,11	Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1-Зил ), инв.№: 00000874
4	98.1.		52 329,50
	База		52 329,50	Отчисления от прибыли
	Всего:		14 287 294,23

Резервы предстоящих расходов в период с 01.01.04 г. и по 01.07.04 г. оставались неизменными на уровне 1 661 тыс. руб., что соответствует в среднем 0,68 % заемного капитала. По состоянию на 01.10.04 г. данная величина снизилась до 1 407 тыс. руб. и оставалась неизменной до конца периода. Данная величина представляет собой ремонтный фонд (база) в сумме 1 407 375,82 руб.

Задолженность по дивидендам отсутствовала в течение всего анализируемого периода.

Прочие краткосрочные пассивы присутствовали в течение первых 3 кварталов. Так, по состоянию на начало анализируемого периода данная величина составляла 30 804 тыс. руб. К концу 2 квартала 2004 года составила 113 098 тыс. руб.

Прочие краткосрочные пассивы по состоянию на 01.07.04 г.

Таблица 3.2.25. (руб.)

	№		Наименование	Сумма
	1		Безвомездно полученные	660 595,05
			Другие источники	660 595,05
	2		Дотация 2003 г.	17 765 648,48
			Из бюджета	17 765 648,48
	3		ДЭС Усть-Кара	428 185,00
			Из бюджета	428 185,00
	4		Кап.вложения 2003г.	3 889 357,09
			Из бюджета	3 889 357,09
	5		Паводок	7 000,00
			Из бюджета	7 000,00
	6		Проектные работы ДЭС Индига	193 000,00
			Из бюджета	193 000,00
	7		Рсчеты за толиво бюдж.организ.	25 000,00
			Из бюджета	25 000,00
	8		Субвенция на кап.рем.жил.фонда и об.ком.назн2004г.	1 500 000,00
			Из бюджета	1 500 000,00
	9		Субвенция на целевое фин-е расх.по благ-ву 2004г.	1 282 900,00
			Из бюджета	1 282 900,00
10			Субсидии на досрочный завоз 2002г.	1 176 062,01
			Из бюджета	1 176 062,01
11			Субсидии на досрочный завоз 2003г.	3 908 666,00
			Из бюджета	3 908 666,00
12			Субсидии на досрочный завоз 2004г.	68 538 600,00
		Из бюджета	68 538 600,00
	13	Субсидия на возмещение разн.в цене тверд.топл.2004	И 976 000,00
		Из бюджета	11 976 000,00
	14	Субсидия на возмещение убытков 2004г.	1 211 600,00
		Из бюджета	1 211 600,00
	15	Финансирование на капвложения	100 000,00
		Из бюджета	100 000,00
	16	Финансирование строительство	435 000,00
		Из бюджета	435 000,00
		Итоги	113 097 613,63

В следующий раз остаток по статье присутствовал только по состоянию на конец анализируемого периода и составил 11 597 тыс. руб.

Прочие краткосрочные пассивы по состоянию на 01.01.06 г.

Таблица 3.2.26. (руб.)

№	Наименование		Сумма
1	ДЭС Усть-Кара		468 480,00
		Из бюджета	468 480,00
2	Проектные работы ДЭС Индига		193 000,00
		Из бюджета	193 000,00
3	Субвенция на кап.рем.жил.фонда и об.ком.назн2004г.		4 955 532,00
		Из бюджета	4 955 532,00
4	Субвенция на целевое фин-е расх.по благ-ву 2004г.		1 874 926,00
		Из бюджета	1 874 926,00
5	Субсидии на досрочный завоз 2005г.		2 945 150,00
		Из бюджета	2 945 150,00
6	Субсидии на капвложения 2005г.		1 012 698,42
		Из бюджета	1 012 698,42
7	Субсидия на возмещение разн.в цене тверд.топл.2005
		Из бюджета	1 158 113,35
		Из внебюджетных фондов
8	Финансирование строительство		210 605,01
		Из бюджета	210 605,01
	Итоги		11 597 335,84

По состоянию на последнюю отчетную дату прочие краткосрочные пассивы составляют 4,41 % имущества предприятия.

3.4. Дочерние предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис"

3.4.1. Анализ активов и пассивов

Дочерними предприятиями ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" являются:

- ГУ ДП «Омский «Окржилкомсервис»;

- ГУ ДП «Пешский «Окржилкомсервис»;

- ГУ ДП «Великовисочный «Окржилкомсервис».

В Таблице 3.4.1. приведен аналитический баланс дочерних предприятий.

Аналитический баланс дочерних предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" по состоянию на 01.01.06 г.

Таблица 3.4.1. (тыс. руб.)

Наименование	ГУДП «Пешский «ОЖКС»	ГУДП «Великовисочный «ОЖКС»	ГУДП «Омский «ОЖКС»
Актив баланса
Совокупные активы	14 696	9 927	30 837
1. Скорректированные внеоборотные активы	2 575	423	10 770
2.Оборотные активы	12 121	9 504	20 067
2.1. Ликвидные активы	4 490	4 001	4 101
2.1.1. Краткосрочная дебиторская задолженность	4 351	3 996	3 323
2.2. Долгосрочная дебиторская задолженность	2 641	0	0
2.3. Наиболее ликвидные оборотные активы	74	5	778
2.4. НДС по приобретенным ценностям	2 586	1 210	5 618
2.5. Потенциальные оборотные активы к возврату	0	0	0
Пассив баланса
Совокупные пассивы	14 697	9 927	30 837
1. Собственные средства (за вычетом убытков)	202	961	-6 476
2. Обязательства должника	14 495	8 966	37 313
2.1. Долгосрочные обязательства	0	0	0
2.2. Текущие обязательства	14 495	8 966	37 313
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (нарастающим итогом)	12 797	9 723	6 622
Валовая выручка (нарастающим итогом)	15 100	11473	7 814
Среднемесячная валовая выручка	1 258	956	651
Чистая прибыль (нарастающим итогом)	-277	752	746

Наиболее крупным дочерним предприятием по величине активов является ГУ ДП «Омский «ОЖКС». Основную долю его активов составляют основные средства (10 770 тыс. руб.) (Расшифровка основных средств представлена в Таблице 3.4.2) и сырье и материалы (10 092 тыс. руб.). Пассивы, в основном, сформированы за счет кредиторской задолженности - 37 173 тыс. руб.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 31 173 тыс. руб.;

расчеты по налогам и сборам - 4 219 тыс. руб.;

прочая - 1 921 тыс. руб.

Финансовым результатом 2005 год данного дочернего предприятия является чистая прибыль 746 тыс. руб. Однако величина непокрытого убытка прошлых лет (9 586 тыс. руб.) значительно перекрывает прибыль.

Расшифровка основных средств ГУ ДП «Омский «ОЖКС» по состоянию на 01.01.06г.

Таблица 3.4.2. (руб.)

№ п/п	Наименование	Остаточная стоимость	Износ (%)	Доля(%)
1	Дизель-генератор	3 470 793	2,29%	30,42%
2	Контора	760 699	2,32%	6,67%
3	Трактор ДТ-75	652 419	10,82%	5,72%
4	Трактор ДТ-75	617 268	9,32%	5,41%
5	Трактор ДТ-75	542 100	3,49%	4,75%
6	Электростанция Вижас	535 936	2,06%	4,70%
7	Трактор ДТ-75	467 932	4,03%	4,10%
8	Электростанция Снопа	446 114	4,33%	3,91%
9	Электростанция Ома	425 266	7,05%	3,73%
10	Трактор МТЗ-82	414 960	11,60%	3,64%
11	Трактор ДТ-75	337 694	9,15%	2,96%
12	Трактор ЮМЗ-6	335 160	17,39%	2,94%
13	ЧССР-600	255 305	5,66%	2,24%
14	ДГР-320	209 843	4,43%	1,84%
15	Котельная	206 704	12,46%	1,81%
16	Трактор МТЗ-82	200 189	22,20%	1,75%
17	ЧССР-400	166 502	9,02%	1,46%
18	Емкости	151 766	22,72%	1,33%
19	Баня	125 679	8,48%	1,10%
20	Автомашина	100 692	23,08%	0,88%
21	Бураны	91 522	29,78%	0,80%
22	Котел "Универсал"	77 772	14,84%	0,68%
23	Котел "Универсал"	73 650	14,78%	0,65%

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17