|
Рефераты Главная Финансовое право Финансовый менеджмент финансовая математика Финансы деньги кредит Французский Компьютерные сети Конституционное право зарубежныйх стран Конституционное право России Краткое содержание произведений Программирование компьютеры и кибернетика Производство и технологии Психология Разное Религия и мифология Трудовое право Туризм Уголовное право и процесс Управление |
Бизнес-план кафе |
6 011 060 |
7 127 995 |
|||||||
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
451 610 |
611 315 |
660 809 |
836 505 |
951 770 |
1 167 938 |
1 395 536 |
3 696 804 |
6 231 391 |
7 297 197 |
Приложение 3. Дисконтированный денежный поток (Cash flow), руб.
июн.06
июл.06
авг.06
сен.06
окт.06
ноя.06
дек.06
2007 год
2008 год
2009 год
Поступления от продаж
270 285
518 536
705 416
765 470
781 556
797 865
10 121 958
11 129 029
4 932 259
Затраты на материалы и комплектующие
69 312
145 969
203 886
231 929
233 955
235 999
2 993 950
3 291 830
1 458 902
Суммарные прямые издержки
69 312
145 969
203 886
231 929
233 955
235 999
2 993 950
3 291 830
1 458 902
Общие издержки
31 200
111 667
125 031
126 123
127 225
128 336
129 457
1 642 525
1 806 359
800 648
Затраты на персонал
47 000
149 293
150 597
151 912
153 239
154 578
155 928
1 978 146
2 174 959
963 917
Суммарные постоянные издержки
78 200
260 960
275 628
278 035
280 464
282 914
285 385
3 620 670
3 981 318
1 764 565
Налоги
12 690
40 309
40 661
41 016
131 029
41 736
42 101
1 124 669
1 239 895
609 070
Кэш-фло от операционной деятельности
-90 890
-100 296
56 278
182 479
122 048
222 952
234 381
2 382 668
2 615 986
1 099 723
Затраты на приобретение активов
407 000
Другие издержки подготовительного периода
97 500
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
-504 500
Собственный (акционерный) капитал
640 000
260 000
Кэш-фло от финансовой деятельности
640 000
260 000
Баланс наличности на начало периода
44 610
204 315
260 593
443 072
565 120
788 072
1 022 453
3 405 121
6 021 108
Баланс наличности на конец периода
44 610
204 315
260 593
443 072
565 120
788 072
1 022 453
3 405 121
6 021 108
7 120 831